Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИАЛЬ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 516 | 35 918 | 31 678 | 27 239 | 23 681 | 26 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 497 | 7 401 | 6 520 | 4 393 | 3 588 | 10 088 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 497 | 7 401 | 6 520 | 4 393 | 3 588 | 10 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 019 | 28 517 | 25 158 | 22 846 | 20 093 | 16 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 648 | 12 001 | 13 886 | 14 909 | 12 729 | 11 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 355 | 16 485 | 11 272 | 7 937 | 7 364 | 5 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 836 | 44 516 | 35 918 | 31 678 | 27 239 | 23 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 568 | 8 497 | 7 401 | 6 520 | 4 393 | 3 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 568 | 8 497 | 7 401 | 6 520 | 4 393 | 3 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 268 | 36 019 | 28 517 | 25 158 | 22 846 | 20 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 16 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 904 | 7 648 | 12 001 | 13 886 | 14 909 | 12 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 358 | 28 355 | 16 485 | 11 272 | 7 937 | 7 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 516 | 35 918 | 31 678 | 27 239 | 23 681 | 26 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 301 | 29 350 | 30 292 | 24 457 | 21 883 | 20 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 215 | 6 568 | 1 386 | 2 782 | 1 798 | 6 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 202 | 6 568 | 1 386 | 2 782 | 1 798 | 6 404 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 836 | 44 516 | 35 918 | 31 678 | 27 239 | 23 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 985 | 41 301 | 29 350 | 30 292 | 24 457 | 21 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 3 215 | 6 568 | 1 386 | 2 782 | 1 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 3 202 | 6 568 | 1 386 | 2 782 | 1 798 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 117 | 11 036 | 590 | 73 | 218 | 902 |
| Выручка за предыдущий год | 37 154 | 36 586 | 15 119 | 13 749 | 13 242 | 15 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 037 | 25 550 | 14 529 | 13 676 | 13 024 | 14 632 |
| Выручка за отчетный год | 36 586 | 15 119 | 13 749 | 13 242 | 15 534 | 21 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 036 | 590 | 73 | 218 | 902 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 036 | 590 | 73 | 218 | 902 | 1 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 550 | 14 529 | 13 676 | 13 024 | 14 632 | 20 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 117 | 11 036 | 590 | 73 | 218 | 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 107 | 2 256 | 1 127 | 986 | 1 020 | 1 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 531 | 1 914 | 1 162 | 912 | 391 | 235 |
| Прочие расходы за отчетный год | 460 | 248 | 108 | 144 | 273 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 382 | 12 107 | 2 256 | 1 127 | 986 | 1 020 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 1 531 | 1 914 | 1 162 | 912 | 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 460 | 248 | 108 | 144 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 318 | 10 222 | 1 880 | 942 | 816 | 826 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 064 | 1 885 | 376 | 185 | 170 | 194 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 885 | 376 | 185 | 170 | 194 | 223 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 222 | 1 880 | 942 | 816 | 826 | 1 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 222 | 1 880 | 942 | 816 | 826 | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,20 | 4,34 | 18,15 | 8,21 | 11,18 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,20 | 4,34 | 18,15 | 8,21 | 11,18 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,82 | 2,51 | 8,13 | 2,85 | 4,10 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,82 | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 5,2 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 6,4 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,8 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.