Финансы ООО "ТТ`С", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ'С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 317 | 2 138 | 3 670 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 317 | 2 138 | 3 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 089 | 1 973 | 3 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 107 | 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 52 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 465 | 2 317 | 2 583 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 465 | 2 317 | 2 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 225 | 2 089 | 2 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 126 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 96 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 317 | 2 138 | 3 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 147 | 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 199 | 1 991 | 3 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 738 | 1 568 | 3 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 401 | 297 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 22 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 465 | 2 317 | 2 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 118 | 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 367 | 2 199 | 2 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 1 738 | 1 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 435 | 742 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 26 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 772 | 395 | 330 |
| Выручка за предыдущий год | 3 900 | 4 560 | 3 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 872 | 4 165 | 3 305 |
| Выручка за отчетный год | 4 560 | 3 635 | 6 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 434 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 84 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 537 | 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 527 | 3 053 | 6 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 49 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 362 | 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 36 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 25 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 20 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 29 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 29 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,64 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.