Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ШАХТОМОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Новокузнецк

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ШАХТОМОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	41 893	41 995	34 140	16 873	19 950	19 156	19 330
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 533	13 256	11 728	5 059	1 996	2 089	1 756
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	14 331	12 550	8 702	3 319	1 457	1 457	1 499
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	163	703	2 591	1 318	300	602	192
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	39	3	435	422	239	30	65
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 360	28 739	22 412	11 814	17 954	17 067	17 574
Запасы на конец отчетного года	533	1 224	389	57	35	53	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	104	103	89	8	6	8	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 464	26 271	16 974	8 504	17 467	16 439	15 273
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	242	590	1 400	3 241	443	564	2 256
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	17	551	3 560	4	3	3	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	31 814	41 893	41 995	34 140	16 873	19 950	19 156
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 725	14 533	13 256	11 728	5 059	1 996	2 089
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	13 262	14 331	12 550	8 702	3 319	1 457	1 457
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	364	163	703	2 591	1 318	300	602
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	99	39	3	435	422	239	30
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 089	27 360	28 739	22 412	11 814	17 954	17 067
Запасы на конец предыдущего года	535	533	1 224	389	57	35	53
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	85	104	103	89	8	6	8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 118	26 464	26 271	16 974	8 504	17 467	16 439
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	343	242	590	1 400	3 241	443	564
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8	17	551	3 560	4	3	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	41 893	41 995	34 140	16 873	19 950	19 156	19 330
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10 416	302		11 972	15 254	14 256	16 386
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 118	5 468	3 429	629	535	535	535
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 295			11 340	14 716	13 718	15 848
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	816	766	561	224	122	121	116
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	816	766	561	224	122	121	116
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 661	40 927	48 962	4 677	4 574	4 779	2 828
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 024	32 222	43 015	4 031	3 773	4 327	2 344
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 637	8 705	5 947	646	801	452	484
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	31 814	41 893	41 995	34 140	16 873	19 950	19 156
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 678	10 416	302		11 972	15 254	14 256
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 134	6 118	5 468	3 429	629	535	535
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 295			11 340	14 716	13 718
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	689	816	766	561	224	122	121
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	689	816	766	561	224	122	121
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 447	30 661	40 927	48 962	4 677	4 574	4 779
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	19 451	23 024	32 222	43 015	4 031	3 773	4 327
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	6 996	7 637	8 705	5 947	646	801	452
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 811	35 643	24 536	8 591	7 594	10 337	9 103
Выручка за предыдущий год	162 923	189 957	193 775	137 732	47 191	18 732	17 568
Себестоимость продаж за предыдущий год	140 112	154 314	169 239	129 141	39 597	8 395	8 465
Выручка за отчетный год	189 957	193 775	137 732	47 191	18 732	17 568	18 018
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	35 643	24 536	8 591	7 594	10 337	9 103	9 324
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	12 184			1 571	4 050	1 840	2 687
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	23 459	24 711	20 647	6 023	6 287	7 263	6 637
Себестоимость продаж за отчетный год	154 314	169 239	129 141	39 597	8 395	8 465	8 694
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 121	12 184			1 571	4 050	1 840
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	21 690	23 459	24 711	20 647	6 023	6 287	7 263
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 018			34 342	4 188		2 770
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	178	24	6 855	34 579	897	24	819
Прочие расходы за отчетный год	4 344	10 553	12 577	1 808	759	3 054	736
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		8 018			34 342	4 188
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 423	178	24	6 855	34 579	897	24
Прочие расходы за предыдущий год	5 316	4 344	10 553	12 577	1 808	759	3 054
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 738			27 355	3 282
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 952			6 051		111
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	132	127				102	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	266		540	1 888			302
Прочее за предыдущий год						10
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 952			6 051		111	235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	676	1 551	1 463	119	68	46	86
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	91	676	1 551	1 463	119	68	46
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	127					1	5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		540	1 888			302
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 738			30 155	3 376		2 130
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 738			27 355	3 282		2 130
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		650	2 039	2 800	94
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 754			30 155	3 376
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		16	650	2 039	2 800	94
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 134	6 118	5 468	3 429	535	535
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 295			14 716	13 718
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 678	10 416	302		15 254	14 256
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 118	5 468	3 429	629	535	535
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 295			11 340	13 718	15 848
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 416	302		11 972	14 256	16 386
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 738			27 355		2 130
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 738			27 355		2 130
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 738			27 355		2 130
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 738			27 355		2 130
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 114	15 685		998
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 114	15 685		998
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 114	15 685		998
Убыток (ИТОГО)		10 114	15 685		998
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16	650	2 039	2 800
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 416	302		11 972	14 256	16 386
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 678	10 416	302		15 254	14 256

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	92	937				1 341
Поступления – всего за отчетный год	181 374	199 832	165 365	51 001	16 225	18 255
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	179 421	197 066	159 596	47 020	15 159	16 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 790	1 284	2 130	969	751	767
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	163	1 482	3 639	3 012	315	655
Платежи – всего за отчетный год	181 282	198 895	170 615	82 645	16 412	16 914
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 830	29 576	24 940	40 218	4 180	5 077
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	94 331	107 767	106 410	16 861	10 388	10 301
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 516	1 041		6 110
Прочие платежи за отчетный год	53 605	60 511	39 265	19 456	1 844	1 536
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			6 060	33 424	308	351
Поступления – всего за отчетный год	285	41	6 843	33 424	308	1 281
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	285	41	6 843	33 424	308	1 281
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	478	630	783			930
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	478	630	783			930
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				61
Поступления – всего за отчетный год				61
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				61
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		348	810	1 841	121	1 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года