Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОКУЗНЕЦК", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОКУЗНЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 660 | 68 040 | 106 025 | 88 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 347 | 7 883 | 7 284 | 2 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 337 | 7 873 | 7 274 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 314 | 60 157 | 98 741 | 86 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 551 | 34 497 | 46 911 | 37 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 831 | 13 202 | 45 724 | 36 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 116 | 5 411 | 12 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 932 | 282 | 643 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 48 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 327 | 113 660 | 68 057 | 112 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 062 | 8 347 | 7 883 | 7 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 039 | 8 337 | 7 873 | 7 274 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 023 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 265 | 105 313 | 60 174 | 105 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 164 | 57 551 | 34 497 | 46 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 028 | 37 349 | 13 218 | 45 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 416 | 12 116 | 11 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 932 | 282 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 61 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 660 | 68 040 | 106 025 | 88 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 683 | 73 435 | 105 599 | 94 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 696 | 7 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 262 | 66 034 | 104 483 | 93 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 116 | 1 116 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 725 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 327 | 113 661 | 68 057 | 112 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 847 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 807 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 359 | 119 683 | 73 455 | 105 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 323 | 2 696 | 7 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 993 | 28 262 | 66 038 | 104 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 | 1 116 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 043 | 88 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 114 | 12 982 | 11 267 | 14 442 |
| Выручка за предыдущий год | 75 782 | 70 328 | 42 960 | 59 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 332 | 57 346 | 31 693 | 45 033 |
| Выручка за отчетный год | 70 328 | 42 960 | 76 808 | 1 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 267 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 960 | 1 649 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 902 | 31 693 | 80 902 | 11 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 426 | 9 248 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 556 | 12 960 | 5 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 120 | 631 | 477 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 352 | 2 421 | 4 774 | 10 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 768 | 341 | 203 | 4 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 882 | 10 | 631 | 14 308 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 738 | 6 352 | 2 421 | 13 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 144 | 7 768 | 341 | 8 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 10 | 627 | 12 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 048 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 95 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 810 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 627 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 627 | 382 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 627 | 12 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 113,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,82 | 0,94 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,35 | 0,49 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,9 % | 0,4 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | 397 дн. | 212 дн. | 1 159 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.