Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕХС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕХС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 551 | 146 217 | 111 283 | 123 878 | 142 701 | 156 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 255 | 597 | 256 | 201 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | 248 | 590 | 249 | 194 | 84 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 223 | 145 962 | 110 686 | 123 622 | 142 500 | 156 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 528 | 48 238 | 51 517 | 29 646 | 40 340 | 47 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 690 | 96 372 | 56 673 | 90 761 | 99 288 | 106 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 327 | 2 470 | 3 170 | 2 470 | 2 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 7 | 11 | 19 | 218 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 15 | 26 | 184 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 089 | 94 481 | 146 217 | 111 283 | 123 878 | 142 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 335 | 255 | 597 | 256 | 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 328 | 248 | 590 | 249 | 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 992 | 94 146 | 145 962 | 110 686 | 123 622 | 142 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 316 | 53 748 | 48 238 | 51 517 | 29 646 | 40 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 546 | 38 944 | 96 372 | 56 673 | 91 461 | 99 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 5 | 7 | 11 | 19 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 18 | 15 | 26 | 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 551 | 146 217 | 111 283 | 123 878 | 142 701 | 156 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 880 | 14 074 | 14 887 | 21 651 | 18 135 | 18 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 064 | 14 877 | 21 641 | 18 125 | 18 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 40 002 | 4 500 | 50 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 4 500 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 671 | 132 138 | 56 394 | 97 727 | 74 566 | 137 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 659 | 132 138 | 56 394 | 97 727 | 74 237 | 137 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 089 | 94 481 | 146 217 | 111 283 | 123 878 | 142 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 193 | 11 214 | 14 074 | 14 887 | 21 651 | 18 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 204 | 14 064 | 14 877 | 21 641 | 18 125 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 40 002 | 4 500 | 50 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 4 500 | 50 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 896 | 83 262 | 132 138 | 56 394 | 97 727 | 74 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 329 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 884 | 83 262 | 132 138 | 56 394 | 97 727 | 74 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 193 | 14 759 | 15 449 | 29 929 | 43 734 | 19 820 |
| Выручка за предыдущий год | 427 011 | 486 584 | 317 311 | 284 382 | 496 737 | 261 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 182 | 471 825 | 301 862 | 254 453 | 453 003 | 241 270 |
| Выручка за отчетный год | 486 570 | 317 311 | 284 382 | 496 737 | 261 090 | 518 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 449 | 29 929 | 43 734 | 19 820 | 32 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 643 | 11 231 | 24 122 | 3 985 | 8 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 806 | 18 698 | 19 612 | 15 835 | 24 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 219 | 301 862 | 254 453 | 453 003 | 241 270 | 485 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 5 643 | 11 231 | 24 122 | 3 985 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 149 | 9 806 | 18 698 | 19 612 | 15 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 676 | 4 624 | 5 447 | 9 403 | 4 696 | 4 365 |
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 104 | 316 | 518 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 712 | 3 292 | 4 533 | 4 076 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 908 | 103 483 | 39 405 | 40 299 | 50 060 | 10 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 768 | 104 502 | 43 650 | 51 830 | 45 132 | 10 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 894 | 1 922 | 4 624 | 5 447 | 9 403 | 4 696 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 104 | 316 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 712 | 3 292 | 4 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 5 894 | 103 483 | 39 405 | 40 299 | 50 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 5 582 | 104 502 | 43 650 | 51 830 | 45 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 752 | 1 408 | 2 860 | 3 589 | 6 764 | 3 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 699 | 452 | 1 220 | 1 412 | 2 540 | 1 238 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 544 | 448 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 1 220 | 1 412 | 2 540 | 1 238 | 1 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 544 | 448 | 108 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 687 | 2 860 | 3 589 | 6 757 | 3 265 | 2 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 687 | 2 860 | 3 589 | 6 757 | 3 265 | 2 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 408 | 2 860 | 3 589 | 6 764 | 3 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 486,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 106,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,71 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.