Финансы ЗАО "КУЗБАССТРАНСМЕТ", Новокузнецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССТРАНСМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 581 | 120 012 | 149 469 | 269 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 696 | 53 794 | 47 255 | 29 970 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 696 | 53 794 | 47 255 | 5 642 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 885 | 66 218 | 102 214 | 239 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 089 | 10 049 | 20 733 | 132 030 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 622 | 49 104 | 72 086 | 98 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 174 | 7 065 | 9 395 | 9 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 228 | 141 581 | 120 012 | 149 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 874 | 52 696 | 53 794 | 47 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 684 | 52 696 | 53 794 | 47 255 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 354 | 88 885 | 66 218 | 102 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 823 | 6 089 | 10 049 | 20 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 257 | 74 622 | 49 104 | 72 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 274 | 8 174 | 7 065 | 9 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 581 | 120 012 | 149 469 | 269 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 163 | 48 428 | 68 629 | 86 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 850 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 850 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 568 | 51 584 | 80 840 | 182 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 568 | 51 297 | 80 840 | 182 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 228 | 141 581 | 120 012 | 149 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 076 | 25 163 | 48 428 | 68 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 750 | 41 850 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 750 | 41 850 | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 402 | 74 568 | 51 584 | 80 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 298 | 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 056 | 74 568 | 51 297 | 80 840 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 008 | 30 856 | 35 071 | 26 757 |
| Выручка за предыдущий год | 225 926 | 441 562 | 366 863 | 288 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 082 | 410 706 | 331 792 | 261 997 |
| Выручка за отчетный год | 441 562 | 366 863 | 288 754 | 362 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 071 | 26 757 | 19 920 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 071 | 26 757 | 19 920 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 706 | 331 792 | 261 997 | 342 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 856 | 35 071 | 26 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 808 | 29 081 | 25 251 | 21 109 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 002 | 5 666 | 1 696 | 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 842 | 281 | 2 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 651 | 1 166 | 91 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 306 | 21 358 | 29 081 | 25 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 230 | 7 002 | 5 666 | 1 696 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 842 | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 2 651 | 1 166 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 830 | 17 086 | 23 265 | 20 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 4 272 | 5 816 | 5 050 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 272 | 5 816 | 5 050 | 3 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 086 | 23 265 | 20 201 | 17 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 086 | 23 265 | 20 201 | 17 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 441,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 141,6 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | 269,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 86,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,28 | 1,26 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,09 | 1,01 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,40 | 0,46 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,63 | 1,48 | 1,18 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 19,4 % | 13,5 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,9 % | 48,0 % | 29,4 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 29 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.