Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОВВИ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОВВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 080 | 41 853 | 37 634 | 39 038 | 39 150 | 37 163 | 35 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 692 | 27 042 | 25 352 | 23 889 | 22 395 | 20 981 | 19 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 692 | 27 042 | 25 352 | 23 889 | 22 395 | 20 981 | 19 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 388 | 14 811 | 12 282 | 15 150 | 16 755 | 16 182 | 15 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 405 | 1 767 | 1 175 | 948 | 1 038 | 666 | 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 043 | 3 805 | 11 027 | 14 181 | 15 565 | 15 502 | 15 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 940 | 115 | 80 | 21 | 152 | 14 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 377 | 51 076 | 41 853 | 37 634 | 39 038 | 39 150 | 37 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 819 | 30 692 | 27 042 | 25 352 | 23 889 | 22 395 | 20 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 819 | 30 692 | 27 042 | 25 352 | 23 889 | 22 395 | 20 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 558 | 20 383 | 14 811 | 12 282 | 15 149 | 16 755 | 16 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 892 | 6 405 | 1 767 | 1 175 | 948 | 1 038 | 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 054 | 7 824 | 12 929 | 11 027 | 14 180 | 15 565 | 15 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 612 | 2 940 | 115 | 80 | 21 | 152 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 080 | 41 853 | 37 634 | 39 038 | 39 150 | 37 163 | 35 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 673 | 34 467 | 29 019 | 26 110 | 22 386 | 20 105 | 18 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 467 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 7 386 | 8 615 | 12 928 | 16 764 | 17 058 | 17 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 430 | 730 | 730 | 730 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 407 | 4 366 | 8 615 | 12 498 | 16 034 | 16 328 | 16 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 377 | 51 076 | 41 853 | 37 634 | 39 038 | 39 150 | 37 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 025 | 49 669 | 34 467 | 29 019 | 26 110 | 22 387 | 20 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 090 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 578 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 352 | 1 407 | 7 386 | 8 615 | 12 928 | 16 763 | 17 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 430 | 730 | 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 352 | 1 407 | 4 366 | 8 615 | 12 498 | 16 033 | 16 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 387 | 19 554 | 305 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 992 | 32 487 | 37 919 | 25 108 | 21 794 | 20 483 | 18 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 395 | 12 933 | 37 614 | 28 852 | 23 609 | 23 097 | 19 773 |
| Выручка за отчетный год | 32 487 | 37 919 | 25 108 | 21 794 | 20 483 | 18 679 | 14 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 022 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 080 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 636 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 584 | 14 897 | 28 852 | 23 609 | 23 097 | 19 773 | 15 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 903 | 305 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 981 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 670 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 465 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 496 | 23 | 412 | 293 | 104 | 17 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 969 | 3 309 | 1 491 | 816 | 825 | 889 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 507 | 3 430 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 562 | 3 441 | 433 | 412 | 293 | 104 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 945 | 4 969 | 3 309 | 1 491 | 816 | 825 | 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 836 | 47 | 452 | 626 | 570 | 360 | 321 |
| Прочее за предыдущий год | 239 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 191 | 626 | 570 | 360 | 321 | 252 |
| Прочее за отчетный год | 261 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 148 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 148 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 29,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,43 | 1,17 | 1,00 | 0,95 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,29 | 1,10 | 0,94 | 0,91 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,67 | 0,57 | 0,54 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 0,85 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -14,5 % | -7,4 % | -9,4 % | -6,2 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -18,8 % | -11,1 % | -16,5 % | -11,4 % | -9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.