Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 403 | 18 285 | 21 579 | 22 585 | 39 611 | 40 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 89 | 79 | 84 | 75 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 89 | 79 | 84 | 75 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 358 | 18 196 | 21 499 | 22 501 | 39 536 | 40 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 644 | 14 205 | 16 838 | 17 485 | 24 594 | 28 861 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 622 | 3 694 | 3 871 | 4 320 | 13 683 | 11 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 297 | 790 | 696 | 1 259 | 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 827 | 22 403 | 18 285 | 21 579 | 22 585 | 39 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 45 | 89 | 79 | 84 | 75 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 45 | 89 | 79 | 84 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 528 | 22 358 | 18 196 | 21 500 | 22 501 | 39 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 058 | 13 644 | 14 205 | 16 838 | 17 485 | 24 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 347 | 8 622 | 3 694 | 3 871 | 4 320 | 13 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 92 | 297 | 791 | 696 | 1 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 403 | 18 285 | 21 579 | 22 585 | 39 611 | 40 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 511 | 14 105 | 20 341 | 20 619 | 33 616 | 36 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 260 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 893 | 4 180 | 1 238 | 1 966 | 5 995 | 1 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 237 | 370 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 852 | 3 943 | 868 | 1 966 | 5 995 | 1 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 827 | 22 403 | 18 285 | 21 579 | 22 585 | 39 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 659 | 13 511 | 14 105 | 20 341 | 20 619 | 33 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 169 | 8 892 | 4 180 | 1 238 | 1 966 | 5 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 41 | 237 | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 | 8 851 | 3 943 | 868 | 1 966 | 5 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 1 327 | 587 | 6 366 | 958 | 13 717 |
| Выручка за предыдущий год | 24 546 | 17 607 | 15 250 | 21 344 | 19 537 | 27 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 481 | 16 280 | 14 663 | 14 978 | 18 579 | 13 871 |
| Выручка за отчетный год | 17 607 | 15 250 | 21 344 | 19 537 | 27 588 | 24 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 587 | 6 366 | 958 | 13 717 | 4 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 327 | 587 | 6 366 | 958 | 13 717 | 4 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 280 | 14 663 | 14 978 | 18 579 | 13 871 | 20 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 065 | 1 327 | 587 | 6 366 | 958 | 13 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 095 | 529 | 6 294 | 865 | 13 709 | 4 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 14 | 15 | 1 214 | 452 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 72 | 72 | 108 | 1 222 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 1 095 | 529 | 6 294 | 865 | 13 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 68 | 14 | 15 | 1 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 300 | 72 | 72 | 108 | 1 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 095 | 529 | 5 681 | 188 | 12 934 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | 677 | 775 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 677 | 775 | 732 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 095 | 529 | 5 681 | 188 | 12 934 | 3 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 529 | 5 681 | 188 | 12 934 | 3 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 4,35 | 17,37 | 11,45 | 6,59 | 22,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,95 | 3,76 | 2,55 | 2,49 | 6,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,64 | 0,35 | 0,21 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,77 | 0,94 | 0,91 | 0,85 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,30 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,9 % | 26,3 % | 0,8 % | 32,7 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 3,8 % | 27,9 % | 0,9 % | 38,5 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 306 дн. | 354 дн. | 410 дн. | 344 дн. | 647 дн. | 514 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.