Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 893 | 282 987 | 293 919 | 281 308 | 246 814 | 190 887 | 121 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 1 224 | 1 288 | 31 230 | 30 553 | 145 | 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 673 | 1 219 | 1 287 | 31 230 | 30 553 | 145 | 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 212 | 281 763 | 292 631 | 250 078 | 216 261 | 190 742 | 121 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 386 | 45 003 | 43 313 | 40 903 | 59 853 | 38 663 | 56 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 568 | 24 | 56 | 3 226 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 524 | 190 500 | 197 325 | 161 186 | 151 984 | 151 461 | 62 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 197 | 44 808 | 50 580 | 46 673 | 486 | 486 | 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 161 | 934 | 700 | 1 282 | 663 | 61 | 1 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 494 | 657 | 34 | 49 | 71 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 465 | 299 893 | 282 987 | 293 919 | 281 308 | 246 814 | 190 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 012 | 681 | 1 224 | 1 288 | 31 230 | 30 553 | 145 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 8 | 5 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 673 | 1 219 | 1 287 | 31 230 | 30 553 | 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 453 | 299 212 | 281 763 | 292 631 | 250 078 | 216 261 | 190 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 117 | 73 386 | 45 003 | 43 313 | 40 903 | 59 853 | 38 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 568 | 24 | 56 | 3 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 346 | 180 524 | 190 500 | 197 325 | 161 186 | 151 984 | 151 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 237 | 43 197 | 44 808 | 50 580 | 46 673 | 486 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 1 161 | 934 | 700 | 1 282 | 663 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 376 | 494 | 657 | 34 | 49 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 893 | 282 987 | 293 919 | 281 308 | 246 814 | 190 887 | 121 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 220 | 14 250 | 14 272 | 14 519 | 14 845 | 14 992 | 15 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 210 | 14 240 | 14 262 | 14 509 | 14 835 | 14 982 | 15 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 352 | 120 152 | 120 346 | 115 685 | 116 434 | 75 170 | 77 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 352 | 120 152 | 120 343 | 115 679 | 116 429 | 75 165 | 77 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 321 | 148 584 | 159 301 | 151 105 | 115 535 | 100 725 | 28 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 724 | 108 332 | 107 583 | 95 237 | 64 214 | 57 149 | 22 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 947 | 39 296 | 51 055 | 55 868 | 51 321 | 43 576 | 6 152 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 650 | 956 | 663 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 465 | 299 893 | 282 987 | 293 919 | 281 308 | 246 814 | 190 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 978 | 14 220 | 14 250 | 14 272 | 14 518 | 14 845 | 14 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 968 | 14 210 | 14 240 | 14 262 | 14 508 | 14 835 | 14 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 248 | 119 352 | 120 152 | 120 346 | 115 685 | 116 434 | 75 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 248 | 119 352 | 120 152 | 120 343 | 115 679 | 116 429 | 75 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 | 5 | 5 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 239 | 166 321 | 148 585 | 159 301 | 151 105 | 115 535 | 100 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 279 | 128 724 | 108 332 | 107 583 | 95 237 | 64 214 | 57 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 960 | 36 947 | 39 296 | 51 055 | 55 868 | 51 321 | 43 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 957 | 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 812 | 74 550 | 66 860 | 54 743 | 55 308 | 62 447 | 45 310 |
| Выручка за предыдущий год | 1 871 566 | 1 456 517 | 1 214 190 | 1 129 135 | 1 112 642 | 962 368 | 431 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 775 754 | 1 381 967 | 1 147 330 | 1 074 392 | 1 057 334 | 899 921 | 385 873 |
| Выручка за отчетный год | 1 456 517 | 1 214 190 | 1 129 135 | 1 112 642 | 962 368 | 431 183 | 134 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 550 | 66 860 | 54 743 | 55 308 | 62 447 | 45 310 | 28 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 182 | 24 882 | 22 753 | 19 636 | 25 381 | 19 957 | 10 518 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 368 | 30 836 | 21 958 | 26 612 | 28 406 | 17 704 | 10 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 142 | 10 032 | 9 060 | 8 660 | 7 649 | 6 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 381 967 | 1 147 330 | 1 074 392 | 1 057 334 | 899 921 | 385 873 | 106 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 431 | 22 181 | 24 882 | 22 753 | 19 636 | 25 381 | 19 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 381 | 52 369 | 30 836 | 21 958 | 26 612 | 28 406 | 17 704 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 142 | 10 032 | 9 060 | 8 660 | 7 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 507 | 309 | 2 470 | 416 | 1 736 | 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 618 | 2 185 | 2 623 | 3 008 | 3 248 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 032 | 26 350 | 25 096 | 29 881 | 28 572 | 18 509 | 10 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 466 | 13 226 | 2 316 | 11 144 | 2 613 | 32 280 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 910 | 13 436 | 2 287 | 1 437 | 2 254 | 32 002 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 094 | 323 | 507 | 309 | 2 470 | 416 | 1 736 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 970 | 1 618 | 2 185 | 2 623 | 3 008 | 3 248 | 10 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 585 | 25 032 | 26 350 | 25 096 | 29 881 | 28 572 | 18 509 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 254 | 2 462 | 13 226 | 2 316 | 11 144 | 2 613 | 32 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 906 | 13 436 | 2 287 | 1 437 | 2 254 | 32 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 222 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 86 | 47 | 241 | 497 | 87 | 358 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 430 | 46 | 1 724 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 47 | 241 | 497 | 87 | 358 | 50 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 430 | 46 | 1 726 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 854 | 222 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 968 | 14 210 | 14 240 | 14 262 | 14 508 | 14 835 | 14 982 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 978 | 14 220 | 14 250 | 14 272 | 14 518 | 14 845 | 14 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 210 | 14 240 | 14 262 | 14 509 | 14 835 | 14 982 | 15 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 220 | 14 250 | 14 272 | 14 519 | 14 845 | 14 992 | 15 163 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 242 | 30 | 22 | 247 | 327 | 147 | 171 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 220 | 14 251 | 14 272 | 14 519 | 14 845 | 14 992 | 15 163 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 978 | 14 220 | 14 250 | 14 272 | 14 518 | 14 845 | 14 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 797 | 18 900 | 187 | 13 044 | 17 480 | 33 619 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 714 956 | 1 313 919 | 1 223 201 | 1 144 448 | 924 800 | 504 371 | 278 929 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 479 752 | 1 280 213 | 1 220 905 | 1 130 409 | 894 356 | 504 266 | 176 932 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 204 | 33 706 | 2 296 | 14 039 | 30 444 | 105 | 101 997 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 159 | 1 295 019 | 1 223 014 | 1 131 404 | 928 085 | 486 891 | 245 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 444 727 | 1 231 062 | 1 156 627 | 1 064 925 | 847 480 | 425 627 | 154 802 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 220 | 14 641 | 11 915 | 11 525 | 9 689 | 9 287 | 8 493 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 369 | 24 322 | 23 591 | 27 733 | 27 534 | 17 254 | 9 676 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 129 | 1 159 | 1 652 | 14 860 | 724 | 368 |
| Прочие платежи за отчетный год | 222 790 | 24 865 | 29 722 | 25 569 | 28 522 | 33 999 | 71 971 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 543 | 781 | 197 | 2 768 | 3 454 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 | 2 401 | 22 784 | 3 008 | 3 454 | 10 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 815 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 543 | 2 401 | 5 969 | 3 008 | 3 454 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | 22 587 | 240 | 7 674 | 18 718 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 620 | 22 587 | 240 | 7 674 | 18 718 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 070 | 718 694 | 592 091 | 508 496 | 447 754 | 253 545 | 105 623 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 704 070 | 718 694 | 592 091 | 508 496 | 447 754 | 253 545 | 105 623 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 709 767 | 738 602 | 592 709 | 523 726 | 449 868 | 263 963 | 119 302 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 709 767 | 738 602 | 592 709 | 523 726 | 449 868 | 263 963 | 119 302 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 643 | 582 | 1 222 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 283,0 млн ₽ | 281,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.