Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-УГОЛЬ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-УГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 131 | 127 921 | 146 681 | 164 676 | 187 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 005 | 93 149 | 99 495 | 103 407 | 112 071 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 435 | 7 362 | 3 968 | 2 009 | 1 222 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 570 | 85 787 | 95 527 | 101 398 | 110 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 126 | 34 772 | 47 186 | 61 269 | 75 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 142 | 171 | 153 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 068 | 33 628 | 46 892 | 61 082 | 75 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 943 | 1 002 | 123 | 34 | 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 488 | 127 131 | 127 921 | 146 681 | 164 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 144 | 105 005 | 93 149 | 99 495 | 103 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 797 | 11 435 | 7 362 | 3 968 | 2 009 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 347 | 93 570 | 85 787 | 95 527 | 101 398 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 344 | 22 126 | 34 772 | 47 186 | 61 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 115 | 142 | 171 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 559 | 21 068 | 33 628 | 46 892 | 61 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 943 | 1 002 | 123 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 131 | 127 921 | 146 681 | 164 676 | 187 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 036 | 127 325 | 146 233 | 164 302 | 187 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 036 | 127 325 | 146 233 | 164 302 | 187 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 557 | 409 | 334 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 557 | 409 | 334 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 488 | 127 131 | 127 921 | 146 681 | 164 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 153 | 126 036 | 127 325 | 146 233 | 164 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 153 | 126 036 | 127 325 | 146 233 | 164 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 1 056 | 557 | 409 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 1 056 | 557 | 409 | 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 014 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 767 | 15 428 | 19 861 | 14 521 | 14 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 247 | 22 222 | 22 841 | 21 101 | 19 480 |
| Выручка за отчетный год | 15 428 | 19 861 | 14 521 | 14 686 | 15 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 222 | 22 841 | 21 101 | 19 480 | 16 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 920 | 3 978 | 7 706 | 7 584 | 1 662 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 357 | 3 477 | 7 143 | 6 189 | 1 432 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 499 | 563 | 1 395 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 148 | 7 920 | 3 978 | 7 706 | 7 756 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 314 | 7 352 | 3 477 | 7 143 | 6 360 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 834 | 563 | 499 | 563 | 1 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 127,1 млн ₽ | 164,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,95 | 183,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,84 | 182,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 3 258,77 | — |
| Рентабельность продаж | -44,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 498 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 183,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.