Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УШБА-Н", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УШБА-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 980 | 6 375 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 | 1 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 972 | 6 370 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 | 1 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 786 | 3 204 | 3 399 | 1 732 | 150 | 22 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 6 | 184 | 291 | 195 | 293 | 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 3 160 | 86 | 26 | 15 | 19 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 536 | 3 980 | 6 375 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 8 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 503 | 3 972 | 6 370 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 449 | 3 786 | 3 204 | 3 399 | 1 732 | 150 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | 184 | 291 | 195 | 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 184 | 3 160 | 86 | 26 | 15 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 980 | 6 375 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 | 1 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 894 | 2 871 | 1 233 | 546 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 152 | 1 060 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 152 | 1 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 504 | 284 | 443 | 408 | 598 | 1 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 504 | 284 | 443 | 408 | 598 | 1 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 536 | 3 980 | 6 375 | 3 669 | 2 049 | 360 | 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 555 | 3 894 | 2 871 | 1 233 | 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 152 | 1 060 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 152 | 1 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 981 | 86 | 504 | 284 | 443 | 408 | 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 884 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 86 | 504 | 284 | 443 | 408 | 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 636 | 797 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 148 | 24 570 | 18 889 | 13 754 | 10 827 | 8 074 | 5 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 488 | 23 773 | 19 460 | 14 669 | 11 068 | 8 361 | 5 886 |
| Выручка за отчетный год | 24 570 | 18 889 | 13 753 | 10 827 | 8 074 | 5 823 | 5 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 773 | 19 460 | 14 669 | 11 068 | 8 361 | 5 886 | 5 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 797 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 356 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 92 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 450 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 457 | 453 | 727 | 80 | 98 | 85 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 340 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 92 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 457 | 453 | 726 | 80 | 98 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 117 | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 68 | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 340 | 254 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -597 тыс. ₽ | -594 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 546 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,64 | 12,92 | 4,63 | 0,88 | 0,56 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,28 | 0,95 | 0,72 | 0,51 | 0,52 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,27 | 0,30 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,34 | 0,27 | -0,13 | -0,79 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 1,98 | 2,75 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -44,6 % | -29,1 % | -165,0 % | -64,7 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,7 % | -132,8 % | -109,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 85 дн. | 57 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.