Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ КУЗБАССШАХТОСТРОЙМОНТАЖ", Новокузнецк
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ КУЗБАССШАХТОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 237 | 47 766 | 9 865 | 10 055 | 5 146 | 4 219 | 2 317 | 1 540 | 1 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 305 | 508 | 378 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 289 | 493 | 363 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 15 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 932 | 47 257 | 9 487 | 10 053 | 5 146 | 4 219 | 2 317 | 1 540 | 1 021 | |
| Запасы на конец отчетного года | 16 205 | 19 025 | 7 479 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 727 | 23 573 | 1 995 | 3 830 | 1 093 | 879 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 13 | 6 223 | 4 053 | 3 340 | 1 453 | 536 | 98 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 864 | 1 004 | 923 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 766 | 41 184 | 9 485 | 18 119 | 10 055 | 5 146 | 3 274 | 2 317 | 1 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 108 | 2 305 | 393 | 378 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 092 | 2 289 | 378 | 363 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 15 | 15 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 658 | 38 879 | 9 092 | 17 741 | 10 053 | 5 146 | 3 274 | 2 317 | 1 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 034 | 15 927 | 7 479 | 15 542 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 581 | 19 621 | 1 613 | 2 186 | 3 830 | 1 093 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 300 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 043 | 13 | 6 223 | 4 053 | 2 395 | 1 453 | 536 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 879 | 864 | 1 004 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 237 | 47 766 | 9 865 | 10 055 | 5 146 | 4 219 | 2 317 | 1 540 | 1 021 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 925 | 3 840 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 719 | 171 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 172 | 172 | 172 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 593 | 43 756 | 25 237 | 23 704 | 22 195 | 22 163 | 21 857 | 21 759 | 21 881 | 23 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 305 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 593 | 40 451 | 25 237 | 23 704 | 22 195 | 22 163 | 21 857 | 21 759 | 21 881 | 23 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 766 | 41 184 | 9 485 | 18 119 | 10 055 | 5 146 | 3 274 | 2 317 | 1 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 134 | 3 894 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 654 | 169 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 172 | 172 | 172 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 978 | 37 120 | 25 584 | 24 357 | 23 704 | 22 195 | 22 163 | 21 857 | 21 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 978 | 35 570 | 25 584 | 24 357 | 23 704 | 22 195 | 22 163 | 21 857 | 21 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 975 | 21 647 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 112 391 | 37 448 | 2 571 | 13 478 | 22 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 584 | 15 801 | 21 700 | 2 650 | 20 103 | 3 413 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 630 | 3 671 | 3 428 | 13 478 | 22 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 778 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 651 | 679 | 641 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 975 | 4 779 | 2 650 | 20 103 | 3 413 | 655 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 030 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 617 | 651 | 679 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 727 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 3 | 8 | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 1 789 | 54 | 794 | 48 | 240 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 133 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 860 | 8 | 39 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 897 | 125 | 4 479 | 794 | 48 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 118 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 734 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 727 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 | 917 | 438 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 | 917 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -895 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | -641 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -18,8 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | — | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | -3,65 | -4,66 | -9,18 | -14,25 | -22,12 | — | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,1 % | -21,2 % | -28,1 % | -44,1 % | -62,8 % | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 36 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 42.99 (компаний: 982).