Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКПРОМТОРГ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКПРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 981 | 12 514 | 19 098 | 16 882 | 10 852 | 8 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 434 | 3 303 | 3 184 | 3 092 | 3 001 | 2 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 434 | 3 303 | 3 184 | 3 092 | 3 001 | 2 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 547 | 9 211 | 15 914 | 13 790 | 7 851 | 5 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 658 | 1 121 | 13 837 | 11 342 | 7 525 | 4 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 001 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 594 | 582 | 953 | 302 | 1 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 777 | 29 982 | 12 514 | 19 098 | 16 882 | 10 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 899 | 3 434 | 3 303 | 3 184 | 3 092 | 3 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 899 | 3 434 | 3 303 | 3 184 | 3 092 | 3 001 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 878 | 26 548 | 9 211 | 15 914 | 13 790 | 7 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 740 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 121 | 1 938 | 7 122 | 13 837 | 11 342 | 7 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 721 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 394 | 594 | 582 | 953 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 981 | 12 514 | 19 098 | 16 882 | 10 852 | 8 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 273 | 12 075 | 14 982 | 15 118 | 10 471 | 7 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 852 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 647 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 576 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 345 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 345 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 708 | 439 | 3 771 | 1 419 | 381 | 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 | 994 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 708 | 439 | 2 777 | 425 | 381 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 777 | 29 982 | 12 514 | 19 098 | 16 882 | 10 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 581 | 17 273 | 12 075 | 14 982 | 15 118 | 10 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 852 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 774 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 345 | 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 345 | 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 696 | 12 709 | 439 | 3 771 | 1 419 | 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 994 | 994 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 556 | 12 709 | 439 | 2 777 | 425 | 381 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 500 | 31 670 | 28 345 | 18 581 | 16 652 | 9 218 |
| Выручка за предыдущий год | 34 042 | 32 235 | 32 455 | 24 736 | 25 176 | 16 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 542 | 565 | 4 110 | 6 155 | 8 524 | 7 159 |
| Выручка за отчетный год | 32 235 | 32 455 | 24 736 | 25 176 | 16 377 | 16 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 733 | 31 573 | 18 581 | 16 652 | 9 218 | 11 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 733 | 28 345 | 18 581 | 16 652 | 9 218 | 11 607 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 228 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 502 | 882 | 6 155 | 8 524 | 7 159 | 5 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 500 | 27 733 | 28 345 | 18 581 | 16 652 | 9 218 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 937 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 711 | 26 741 | 16 951 | 16 827 | 7 183 | 11 720 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 280 | 43 | 352 | 555 | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 070 | 1 949 | 1 673 | 177 | 2 590 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 378 | 23 710 | 26 741 | 16 951 | 16 827 | 7 183 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 345 | 43 | 352 | 555 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 4 071 | 1 949 | 1 673 | 177 | 2 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 333 | 22 631 | 25 882 | 15 908 | 15 780 | 6 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 045 | 859 | 1 043 | 1 047 | 754 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 079 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 1 043 | 1 047 | 754 | 964 | |
| Прочее за отчетный год | 859 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 632 | 25 882 | 15 908 | 15 780 | 6 429 | 10 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 632 | 25 882 | 15 908 | 15 780 | 6 429 | 10 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 4,22 | 9,72 | 20,61 | 8,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 3,82 | 8,66 | 20,54 | 8,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,67 | 0,79 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,78 | 0,90 | 0,96 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,27 | 0,12 | 0,04 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,5 % | 83,3 % | 93,5 % | 59,2 % | 128,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,0 % | 106,2 % | 104,4 % | 61,4 % | 138,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 89 дн. | 64 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.