Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Новокузнецк
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 459 | 64 534 | 309 222 | 327 975 | 207 490 | 185 113 | 188 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 631 | 48 057 | 235 239 | 231 234 | 148 529 | 123 956 | 103 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 631 | 48 057 | 234 182 | 194 530 | 148 081 | 123 508 | 102 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 057 | 36 704 | 448 | 448 | 448 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 828 | 16 477 | 73 983 | 96 741 | 58 961 | 61 157 | 85 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 927 | 7 855 | 22 646 | 28 873 | 25 134 | 23 218 | 24 427 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 589 | 7 268 | 50 802 | 67 013 | 33 167 | 36 789 | 55 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 312 | 1 354 | 535 | 855 | 660 | 995 | 5 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 749 | 77 459 | 64 534 | 309 222 | 327 975 | 207 490 | 185 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 856 | 61 631 | 48 057 | 235 239 | 231 234 | 148 529 | 123 956 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 856 | 61 631 | 48 057 | 234 182 | 194 530 | 148 081 | 123 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 057 | 36 704 | 448 | 448 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 893 | 15 828 | 16 477 | 73 983 | 96 741 | 58 961 | 61 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 913 | 7 927 | 7 855 | 22 646 | 28 873 | 25 134 | 23 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 959 | 5 589 | 7 268 | 50 802 | 67 013 | 33 167 | 36 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 021 | 2 312 | 1 354 | 535 | 855 | 660 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 459 | 64 534 | 309 222 | 327 975 | 207 490 | 185 113 | 188 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 630 | 58 139 | 241 561 | 222 795 | 113 116 | 92 099 | 63 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 167 | 53 167 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 186 | 46 186 | 274 782 | 179 877 | 97 128 | 97 128 | 97 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 518 | 37 737 | 37 737 | 37 737 | 37 737 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 829 | 6 395 | 67 661 | 105 180 | 94 374 | 93 014 | 124 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 668 | 6 250 | 66 195 | 99 319 | 90 999 | 90 254 | 122 177 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 | 145 | 1 466 | 609 | 305 | 117 | 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 252 | 3 070 | 2 643 | 2 347 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 749 | 77 459 | 64 534 | 309 222 | 327 975 | 207 490 | 185 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 030 | 70 630 | 58 139 | 241 561 | 222 795 | 113 116 | 92 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 274 782 | 179 877 | 97 128 | 97 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 518 | 37 737 | 37 737 | 37 737 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 719 | 6 829 | 6 395 | 67 661 | 105 180 | 94 374 | 93 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 719 | 6 668 | 6 250 | 66 195 | 99 319 | 90 999 | 90 254 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 145 | 1 466 | 609 | 305 | 117 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 252 | 3 070 | 2 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 61 724 | 64 593 | 72 868 | 145 752 | 239 817 | 503 166 | 512 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 583 | 136 928 | 143 973 | 330 008 | 577 400 | 534 949 | 519 143 |
| Выручка за отчетный год | 64 203 | 72 868 | 145 752 | 239 817 | 220 760 | 512 344 | 558 523 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 201 | 23 205 | 23 126 | 26 465 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 538 | 143 973 | 330 008 | 577 400 | 534 949 | 519 143 | 569 912 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 201 | 23 205 | 23 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 289 | 57 155 | 150 177 | 323 963 | 302 692 | 16 449 | 15 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 931 | 5 264 | 7 119 | 15 475 | 18 804 | 8 076 | 6 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 022 | 57 289 | 57 155 | 150 177 | 323 963 | 20 286 | 16 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 486 | 4 931 | 5 264 | 7 119 | 15 475 | 18 804 | 8 076 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 53 167 | 53 167 | 53 167 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 186 | 46 186 | 46 186 | 277 300 | 217 614 | 134 865 | 134 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 030 | 70 630 | 58 139 | 241 561 | 222 795 | 113 116 | 92 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 53 167 | 53 167 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 | 69 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 186 | 46 186 | 277 300 | 217 614 | 134 865 | 134 865 | 134 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 630 | 58 139 | 241 561 | 222 795 | 113 116 | 92 099 | 63 774 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 630 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 263 447 | 35 314 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 721 | 216 | 26 576 | 535 | 535 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 798 | 35 530 | 26 576 | 535 | 535 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 35 314 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 576 | 535 | 535 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 314 | 26 576 | 535 | 535 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 630 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 263 447 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 721 | 216 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 339 798 | 216 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 82 749 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 400 | 12 491 | 41 198 | 54 296 | 53 506 | 21 552 | 28 860 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 400 | 12 491 | 41 198 | 54 296 | 136 255 | 21 552 | 28 860 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 400 | 41 198 | 54 296 | 53 506 | 21 552 | 28 860 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 400 | 41 198 | 54 296 | 53 506 | 21 552 | 28 860 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 82 749 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 82 749 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 791 | 58 284 | 241 561 | 228 047 | 113 065 | 92 099 | 63 774 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 030 | 70 791 | 58 139 | 241 561 | 222 795 | 113 649 | 92 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | 335 | 4 575 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 159 | 137 772 | 285 802 | 576 259 | 560 545 | 526 243 | 554 279 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 460 | 133 990 | 281 009 | 558 573 | 546 630 | 512 811 | 539 191 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 752 | 674 | 341 | 250 | 315 | 388 | 7 335 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 947 | 3 108 | 4 452 | 17 436 | 13 600 | 13 044 | 7 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 303 | 138 659 | 286 159 | 576 034 | 560 835 | 525 908 | 549 704 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 536 | 34 061 | 64 661 | 130 616 | 125 274 | 127 203 | 135 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 963 | 80 941 | 181 315 | 431 335 | 425 169 | 392 772 | 404 942 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 804 | 23 657 | 40 183 | 14 083 | 10 392 | 5 933 | 8 892 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | 95 | 8 274 | 15 014 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 067 | 345 | 22 337 | 3 207 | 4 137 | 7 507 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 067 | 345 | 95 | 95 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 242 | 3 112 | 4 137 | 7 507 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 632 | 71 | 807 | 22 242 | 3 112 | 4 137 | 7 507 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 632 | 71 | 807 | 22 242 | 3 112 | 4 137 | 7 507 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 335 | 4 575 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 070 | 2 644 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 40 728 | 1 811 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 40 728 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 811 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 35 476 | 426 | 2 108 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 647 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 647 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 35 476 | 426 | |||||
| Прочие за отчетный год | 461 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 252 | 2 644 | 2 347 |