Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦКМОНТАЖСТРОЙДЕТАЛИ", Новокузнецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦКМОНТАЖСТРОЙДЕТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 691 | 895 839 | 596 209 | 405 014 | 506 995 | 727 357 | 488 602 | 27 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 850 | 37 103 | 38 204 | 29 396 | 18 623 | 11 127 | 4 004 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 850 | 37 103 | 38 172 | 28 911 | 18 623 | 9 100 | 3 519 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 485 | 2 027 | 485 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 841 | 858 736 | 558 005 | 375 618 | 488 372 | 716 230 | 484 598 | 27 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 800 | 481 447 | 143 749 | 136 400 | 204 889 | 157 085 | 213 489 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 849 | 9 491 | 6 996 | 190 | 45 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 446 | 241 425 | 374 751 | 222 789 | 277 074 | 477 055 | 224 188 | 25 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 479 | 75 883 | 10 514 | 1 779 | 45 519 | 20 023 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 121 | 215 | 13 | 2 599 | 6 409 | 4 608 | 3 149 | 1 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 146 | 50 275 | 21 982 | 11 861 | 31 918 | 23 747 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 986 | 610 691 | 895 839 | 596 209 | 405 014 | 497 569 | 727 356 | 28 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 581 | 34 850 | 37 103 | 38 204 | 29 396 | 40 807 | 11 127 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 581 | 34 850 | 37 103 | 38 172 | 28 911 | 16 572 | 9 100 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 485 | 2 027 | 2 027 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 208 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 405 | 575 841 | 858 736 | 558 005 | 375 618 | 456 762 | 716 229 | 28 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 304 | 351 800 | 481 447 | 143 749 | 136 400 | 133 919 | 157 084 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 524 | 7 849 | 9 491 | 6 996 | 190 | 9 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 869 | 170 446 | 241 425 | 374 751 | 222 789 | 284 210 | 477 055 | 26 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 352 | 479 | 75 883 | 10 514 | 1 779 | 20 170 | 45 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 5 121 | 215 | 13 | 2 599 | 6 432 | 4 608 | 2 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 431 | 40 146 | 50 275 | 21 982 | 11 861 | 12 022 | 31 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 691 | 895 839 | 596 209 | 405 014 | 506 995 | 727 357 | 488 602 | 27 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 007 | 87 146 | 88 289 | 92 167 | 94 452 | 96 938 | 66 420 | 7 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 641 | 75 640 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 640 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 303 | 4 442 | 5 585 | 9 463 | 11 748 | 14 233 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 118 | 139 745 | 133 130 | 95 895 | 143 303 | 151 289 | 51 833 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 269 | 139 745 | 96 336 | 58 010 | 141 821 | 137 008 | 51 281 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 849 | 1 349 | 2 440 | 1 482 | 3 171 | 546 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 445 | 35 445 | 11 110 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 566 | 668 948 | 374 790 | 216 952 | 269 240 | 479 130 | 370 349 | 20 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 759 | 39 249 | 7 376 | 111 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 807 | 578 076 | 361 390 | 216 952 | 269 129 | 479 130 | 370 349 | 20 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 623 | 6 024 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 986 | 610 691 | 895 839 | 596 209 | 405 014 | 497 569 | 727 356 | 28 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 007 | 86 007 | 87 146 | 88 289 | 92 167 | 93 663 | 96 937 | 7 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 641 | 75 640 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 640 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 3 303 | 4 442 | 5 585 | 9 463 | 10 958 | 14 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 86 118 | 139 745 | 133 130 | 87 385 | 161 250 | 151 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 269 | 139 745 | 96 336 | 49 500 | 141 821 | 137 008 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 849 | 1 349 | 2 440 | 3 171 | 3 171 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 445 | 35 445 | 16 258 | 11 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 810 | 438 566 | 668 948 | 374 790 | 225 462 | 242 656 | 479 130 | 21 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 668 | 89 759 | 39 249 | 7 376 | 8 510 | 909 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 142 | 348 807 | 578 076 | 361 390 | 216 952 | 241 747 | 479 130 | 21 353 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 623 | 6 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 558 | 5 140 | 80 768 | 103 117 | 148 845 | 76 737 | 80 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 824 250 | 967 789 | 741 888 | 876 143 | 738 726 | 402 098 | 482 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 692 | 962 649 | 661 120 | 773 026 | 589 881 | 325 361 | 401 989 | |
| Выручка за отчетный год | 967 789 | 741 888 | 876 143 | 738 726 | 403 913 | 482 549 | 580 309 | 95 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 140 | 80 768 | 103 117 | 139 318 | 204 204 | 80 560 | 30 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 801 | 43 860 | 41 567 | 35 187 | 2 727 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 9 105 | 26 602 | 40 144 | 31 937 | 8 390 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 413 | 37 954 | 50 152 | 71 149 | 128 873 | 45 896 | 27 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 962 649 | 661 120 | 773 026 | 599 408 | 199 709 | 401 989 | 549 796 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 477 | 42 801 | 43 860 | 41 567 | 2 727 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 13 | 9 105 | 26 602 | 40 033 | 31 937 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 044 | 32 413 | 37 954 | 50 152 | 80 676 | 38 406 | 45 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 549 | 5 562 | 13 840 | 6 058 | 3 009 | 4 188 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 55 | 228 | 1 843 | 2 495 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 438 | 13 004 | 12 915 | 8 735 | 3 840 | 9 864 | 698 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 066 | 35 573 | 238 611 | 56 238 | 20 637 | 18 260 | 10 216 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 976 | 59 863 | 255 944 | 83 012 | 48 975 | 8 778 | 10 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 655 | 4 549 | 5 562 | 13 840 | 6 071 | 2 260 | 4 188 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 170 | 55 | 228 | 86 | 1 843 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 288 | 13 438 | 13 004 | 12 915 | 8 735 | 13 917 | 9 864 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 872 | 149 066 | 35 573 | 238 611 | 54 035 | 25 883 | 18 260 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 508 | 103 976 | 59 863 | 255 944 | 80 882 | 8 004 | 8 778 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 3 000 | 1 139 | 1 143 | 4 497 | 1 495 | 3 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 154 | 870 | 1 112 | 1 383 | 1 574 | 724 | 889 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 169 | 679 | 1 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 3 311 | 9 978 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 870 | 1 112 | 1 383 | 1 561 | 724 | 889 | 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 639 | 1 482 | 52 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 992 | 639 | 233 | 52 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 679 | 1 349 | 1 091 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 472 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 312 | 9 978 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 000 | 1 138 | 1 143 | 3 878 | 2 285 | 3 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 000 | 1 138 | 1 143 | 3 878 | 2 285 | 3 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 3 000 | 1 139 | 1 143 | 4 497 | 1 495 | 3 275 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 640 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 3 305 | 4 442 | 5 585 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 007 | 86 009 | 87 146 | 88 289 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 064 | 7 064 | 7 064 | 7 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 640 | 75 640 | 75 640 | 75 640 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 303 | 4 442 | 5 585 | 9 463 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 007 | 87 146 | 88 289 | 92 167 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 1 137 | 1 143 | 3 878 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 1 137 | 1 143 | 3 878 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 1 137 | 1 143 | 3 878 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 000 | 1 137 | 1 143 | 3 878 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 007 | 87 146 | 88 289 | 92 167 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 007 | 86 007 | 87 146 | 88 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 868 | 29 308 | 68 561 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 864 | 972 548 | 853 094 | 1 031 481 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 125 897 | 970 299 | 842 216 | 1 014 281 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 967 | 2 249 | 10 878 | 17 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 181 653 | 874 680 | 823 786 | 962 920 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 105 666 | 798 030 | 733 283 | 873 510 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 283 | 37 902 | 49 614 | 27 947 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 184 | 735 | 768 | 2 377 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 520 | 38 013 | 40 121 | 59 086 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 466 | 11 531 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 466 | 11 531 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 985 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 904 | 411 714 | 597 192 | 548 704 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 904 | 405 628 | 584 455 | 361 704 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 737 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 086 | 187 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 919 | 514 488 | 619 236 | 603 148 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 185 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 919 | 510 303 | 619 236 | 416 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 196 | 2 586 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2024–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 95 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,43 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,97 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,08 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,32 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,85 | 1,42 ▼ | 2,36 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 4,4 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 2,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,8 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 15,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,44 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 982 дн. | 77 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 342 дн. | 95 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 33 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,07 | 3,42 ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1310).