Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 202 | 1 677 | 1 536 | 1 496 | 1 547 | 1 445 | 614 | 538 | 585 | 573 | 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 862 | 820 | 779 | 737 | 695 | 646 | 595 | 337 | 287 | 237 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 862 | 820 | 779 | 737 | 695 | 646 | 595 | 337 | 287 | 237 | 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 857 | 758 | 759 | 852 | 799 | 19 | 201 | 298 | 336 | 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 40 | 40 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 302 | 855 | 756 | 759 | 812 | 759 | 18 | 16 | 67 | 323 | 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 1 | 185 | 231 | 11 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 346 | 1 970 | 1 677 | 1 536 | 1 496 | 1 547 | 1 444 | 554 | 538 | 585 | 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 904 | 862 | 820 | 779 | 737 | 695 | 645 | 495 | 337 | 287 | 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 904 | 862 | 820 | 779 | 737 | 695 | 645 | 495 | 337 | 287 | 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 | 1 108 | 857 | 758 | 759 | 852 | 799 | 59 | 201 | 298 | 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 105 | 855 | 756 | 759 | 812 | 759 | 21 | 16 | 67 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 185 | 231 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 202 | 1 677 | 1 536 | 1 496 | 1 547 | 1 445 | 614 | 538 | 585 | 573 | 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 141 | 1 573 | 1 461 | 1 249 | 1 308 | 1 322 | 443 | 446 | 422 | 472 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 563 | 1 451 | 1 239 | 1 298 | 1 312 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 104 | 76 | 248 | 239 | 123 | 619 | 95 | 139 | 151 | 80 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 162 | 300 | 50 | 80 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 104 | 76 | 79 | 77 | 123 | 319 | 95 | 139 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 346 | 1 970 | 1 677 | 1 536 | 1 496 | 1 547 | 1 444 | 554 | 538 | 585 | 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 115 | 1 894 | 1 573 | 1 461 | 1 248 | 1 308 | 1 322 | 408 | 443 | 446 | 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 884 | 1 563 | 1 451 | 1 238 | 1 298 | 1 312 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 76 | 104 | 76 | 248 | 239 | 122 | 146 | 95 | 139 | 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 162 | 50 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 76 | 104 | 76 | 79 | 77 | 122 | 146 | 95 | 139 | 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 210 | 1 627 | 991 | 877 | 910 | 1 051 | 2 418 | 2 708 | 2 463 | 2 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 210 | 1 627 | 991 | 877 | 948 | 1 051 | 1 354 | 1 506 | 1 243 | 1 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 1 064 | 1 202 | 1 220 | 1 083 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 210 | 1 627 | 991 | 877 | 948 | 1 051 | 1 141 | 1 506 | 1 243 | 1 123 | 1 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 991 | 877 | 910 | 1 051 | 1 141 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 139 | 65 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 899 | 926 | 934 | 771 | 50 | 96 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 936 | 1 574 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 017 | 38 | 1 202 | 1 220 | 1 083 | 1 116 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | 65 | 139 | 65 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 235 | 1 899 | 926 | 934 | 771 | 50 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 936 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 77 | 37 | 16 | 37 | 45 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 21 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 50 | 131 | 146 | 62 | 28 | 773 | 16 | 16 | 45 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 77 | 37 | 18 | 16 | 37 | 45 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 21 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 50 | 131 | 146 | 62 | 28 | 18 | 16 | 16 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 60 | 14 | 233 | 246 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 39 | 42 | 25 | 11 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 15 | 9 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 42 | 25 | 11 | 40 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 9 | 17 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 026 | 60 | 14 | 246 | 3 | 50 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 60 | 14 | 246 | 3 | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 60 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Активы | 538 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 443 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,5 % | -9,7 % | +9,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,14 | 2,23 | 4,25 | 2,28 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 2,14 | 2,21 | 4,25 | 2,03 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 1,66 | 0,07 | 0,15 | 0,31 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,76 | 0,74 | 0,86 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,31 | 0,36 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 1,9 % | 3,6 % | 8,8 % | 12,4 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 16,3 % | 0,2 % | -1,4 % | 4,1 % | 8,3 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 0,5 % | -2,8 % | 9,1 % | 2,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % | 0,7 % | -3,8 % | 10,6 % | 9,7 % ▲ | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 2,12 | 1,96 | 2,22 | 0,41 ▲ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 20 дн. | 105 дн. | 98 дн. | 141 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).