Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 590 | 250 603 | 498 183 | 195 111 | 389 440 | 522 396 | 587 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 949 | 40 511 | 46 008 | 11 569 | 19 704 | 22 941 | 20 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 949 | 40 511 | 46 008 | 11 569 | 19 704 | 22 941 | 20 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 641 | 210 092 | 452 175 | 183 542 | 369 736 | 499 455 | 566 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 473 | 38 973 | 163 565 | 39 590 | 53 827 | 152 476 | 304 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 433 | 1 086 | 104 | 3 | 32 | 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 732 | 150 836 | 279 040 | 140 142 | 301 312 | 332 061 | 255 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 621 | 750 | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 436 | 18 626 | 1 607 | 3 623 | 14 525 | 8 134 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 256 | 83 | 69 | 6 002 | 6 076 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 952 | 199 590 | 250 603 | 498 185 | 195 111 | 389 440 | 522 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | 28 949 | 40 511 | 46 008 | 11 569 | 19 704 | 22 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 760 | 28 949 | 40 511 | 46 008 | 11 569 | 19 704 | 22 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 192 | 170 641 | 210 092 | 452 177 | 183 542 | 369 736 | 499 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 673 | 11 473 | 38 973 | 163 567 | 39 590 | 53 827 | 152 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 433 | 1 086 | 104 | 3 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 212 | 149 280 | 150 836 | 279 040 | 140 142 | 301 312 | 332 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 621 | 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 307 | 2 436 | 18 626 | 1 607 | 3 623 | 14 525 | 8 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 452 | 224 | 256 | 83 | 69 | 6 002 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 590 | 250 603 | 498 183 | 195 111 | 389 440 | 522 395 | 587 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 713 | 35 699 | 52 841 | 63 057 | 68 838 | 80 100 | 90 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 341 | 342 | 341 | 341 | 341 | 341 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 262 | 48 403 | 58 619 | 64 401 | 75 663 | 86 486 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 877 | 214 904 | 445 342 | 132 054 | 320 602 | 442 295 | 496 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 354 | 16 250 | 5 000 | 44 000 | 68 239 | 61 117 | 49 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 523 | 198 654 | 440 342 | 88 054 | 252 363 | 381 179 | 446 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 952 | 199 590 | 250 603 | 498 185 | 195 111 | 389 441 | 522 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 818 | 25 713 | 35 700 | 52 843 | 63 057 | 68 839 | 80 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 342 | 342 | 341 | 342 | 341 | 341 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 275 | 31 262 | 48 405 | 58 619 | 64 401 | 75 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 134 | 173 877 | 214 903 | 445 342 | 132 054 | 320 602 | 442 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 390 | 5 354 | 16 250 | 5 000 | 44 000 | 68 239 | 61 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 744 | 168 523 | 198 653 | 440 342 | 88 054 | 252 363 | 381 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 047 | 37 536 | 47 513 | 71 173 | 61 838 | 90 916 | 218 191 |
| Выручка за предыдущий год | 286 763 | 358 315 | 365 231 | 596 690 | 743 317 | 326 953 | 672 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 284 | 320 779 | 317 718 | 525 517 | 681 479 | 236 037 | 454 437 |
| Выручка за отчетный год | 358 315 | 365 231 | 596 690 | 743 317 | 326 953 | 672 628 | 759 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 513 | 71 173 | 61 838 | 90 916 | 218 191 | 206 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 739 | 26 144 | 13 271 | 22 290 | 14 255 | 38 768 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 774 | 45 029 | 48 567 | 68 626 | 203 936 | 167 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 072 | 317 718 | 525 517 | 681 479 | 236 037 | 454 437 | 553 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 243 | 16 739 | 26 144 | 13 271 | 22 290 | 14 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 293 | 30 774 | 45 029 | 48 567 | 68 626 | 203 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 883 | 12 856 | 20 848 | 12 935 | 8 559 | 14 072 | 14 001 |
| Проценты к получению за отчетный год | 144 | 9 186 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 836 | 12 575 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 495 | 2 583 | 1 945 | 74 369 | 146 987 | 230 453 | 152 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 388 | 6 466 | 7 385 | 74 705 | 160 718 | 236 986 | 164 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 709 | 11 350 | 12 856 | 20 848 | 12 935 | 8 559 | 14 072 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 8 | 9 186 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 679 | 2 836 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 704 | 13 495 | 2 583 | 1 945 | 74 369 | 146 979 | 230 453 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 005 | 15 388 | 6 466 | 7 385 | 74 705 | 159 039 | 236 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 619 | 8 894 | 9 986 | 17 145 | 10 163 | 5 782 | 11 262 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 559 | 2 456 | 2 870 | 3 703 | 2 772 | 2 777 | 2 759 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 456 | 2 870 | 3 703 | 2 772 | 2 777 | 2 759 | 3 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 894 | 9 986 | 17 145 | 10 163 | 5 782 | 11 262 | 10 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 894 | 9 986 | 17 145 | 10 163 | 5 782 | 11 262 | 10 824 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 894 | 9 986 | 17 145 | 10 163 | 5 782 | 11 262 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 096 | 4 096 | 4 096 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 341 | 341 | 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 619 | 64 401 | 75 663 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 056 | 68 838 | 80 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 096 | 4 096 | 4 096 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 341 | 341 | 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 401 | 75 663 | 86 486 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 838 | 80 100 | 90 923 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 782 | 11 262 | 10 824 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 782 | 11 262 | 10 824 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 782 | 11 262 | 10 824 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 782 | 11 262 | 10 824 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 839 | 80 100 | 90 924 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 057 | 68 839 | 80 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 239 | 453 445 | 61 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 497 462 | 1 315 334 | 995 008 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 461 767 | 746 128 | 806 815 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 695 | 569 206 | 188 193 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 223 | 861 889 | 933 340 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 767 | 623 017 | 724 940 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 720 | 42 919 | 62 401 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 807 | 11 793 | 8 472 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 672 | 613 | 1 935 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 257 | 183 547 | 135 592 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 414 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 407 | 132 172 | 125 218 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 407 | 132 172 | 125 218 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 744 | 116 758 | 194 821 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 744 | 116 758 | 194 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 902 | 468 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 195,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.