Финансы ФГУП "НОВОКУЗНЕЦКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ, Новокузнецк
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОКУЗНЕЦКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 630 | 72 889 | 80 393 | 86 409 | 94 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 805 | 15 330 | 16 659 | 16 720 | 15 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 759 | 15 284 | 16 614 | 16 466 | 15 010 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 254 | 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 825 | 57 559 | 63 734 | 69 689 | 78 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 143 | 29 830 | 40 409 | 51 524 | 53 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 1 407 | 8 689 | 7 328 | 5 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 343 | 26 281 | 14 596 | 10 837 | 19 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 41 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 802 | 57 630 | 72 889 | 80 393 | 86 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 162 | 9 805 | 15 330 | 16 659 | 16 720 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 116 | 9 759 | 15 284 | 16 614 | 16 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 46 | 46 | 46 | 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 640 | 47 825 | 57 559 | 63 734 | 69 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 705 | 22 143 | 29 830 | 40 409 | 51 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 1 339 | 1 407 | 8 689 | 7 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 883 | 24 185 | 26 281 | 14 596 | 10 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 41 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 630 | 72 889 | 80 393 | 86 409 | 94 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 526 | 64 917 | 72 235 | 81 328 | 87 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 381 | 10 381 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 400 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 371 | 473 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 401 | 59 792 | 67 110 | 67 176 | 73 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 238 | 308 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | 238 | 238 | 238 | 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 866 | 7 733 | 7 920 | 4 842 | 6 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 827 | 5 695 | 5 882 | 3 090 | 3 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 585 | 540 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 167 | 2 028 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 802 | 57 630 | 72 889 | 80 393 | 86 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 956 | 50 526 | 64 917 | 72 234 | 81 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 381 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 400 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 371 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 831 | 45 401 | 59 792 | 67 109 | 67 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 238 | 238 | 238 | 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 233 | 238 | 238 | 238 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 612 | 6 865 | 7 733 | 7 920 | 4 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 574 | 4 827 | 5 695 | 5 882 | 3 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 2 038 | 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 167 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 678 | 23 081 | 31 826 | 28 754 | 27 492 |
| Выручка за предыдущий год | 110 553 | 113 424 | 129 225 | 129 618 | 162 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 875 | 90 343 | 97 399 | 100 864 | 135 119 |
| Выручка за отчетный год | 113 424 | 129 225 | 129 618 | 162 611 | 166 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 081 | 31 826 | 28 754 | 27 492 | 25 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 409 | 28 434 | 24 856 | 21 485 | 17 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 672 | 3 392 | 3 898 | 6 007 | 7 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 343 | 97 399 | 100 864 | 135 119 | 140 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 051 | 20 409 | 28 434 | 24 856 | 21 485 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 627 | 2 672 | 3 392 | 3 898 | 6 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 593 | 25 357 | 22 079 | 19 797 | 14 567 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 181 | 23 | 1 476 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 837 | 3 258 | 2 800 | 3 164 | 3 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 070 | 18 593 | 25 357 | 22 079 | 19 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 21 | 181 | 23 | 1 476 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 109 | 1 837 | 3 258 | 2 800 | 3 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 256 | 14 409 | 19 466 | 16 841 | 14 607 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 801 | 4 172 | 5 881 | 5 229 | 5 192 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 208 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 6 | 10 | 9 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 172 | 5 881 | 5 229 | 5 192 | 4 166 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | 645 | 568 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 454 | 350 | 548 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | 183 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 10 | 9 | 206 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 409 | 19 466 | 16 841 | 14 607 | 10 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 409 | 19 466 | 16 841 | 14 607 | 10 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 258 | 14 409 | 19 466 | 16 841 | 18 007 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 381 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 371 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 831 | 45 401 | 59 792 | 67 109 | 67 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 956 | 50 526 | 64 917 | 72 234 | 81 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 10 381 | 10 381 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 371 | 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 401 | 59 792 | 67 110 | 67 176 | 73 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 526 | 64 917 | 72 235 | 81 328 | 87 864 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 881 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 146 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 409 | 19 467 | 16 841 | 67 | 10 188 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 409 | 19 467 | 16 841 | 9 094 | 10 188 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 409 | 19 467 | 16 841 | 67 | 10 188 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 409 | 19 467 | 16 841 | 67 | 10 188 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 881 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 839 | 5 076 | 9 523 | 3 652 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 839 | 5 076 | 9 523 | 3 652 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 839 | 5 076 | 9 523 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 839 | 5 076 | 9 523 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 652 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 652 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 102 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 565 | 66 955 | 74 273 | 81 913 | 88 404 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 994 | 52 565 | 66 955 | 74 273 | 81 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 525 | 5 697 | 412 | 11 920 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 633 | 133 451 | 137 442 | 173 460 | 172 452 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 516 | 129 206 | 127 573 | 163 009 | 165 442 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 117 | 4 245 | 9 869 | 10 451 | 7 010 |
| Платежи – всего за отчетный год | 114 108 | 127 754 | 144 260 | 173 048 | 160 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 430 | 71 000 | 70 984 | 95 132 | 93 246 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 464 | 30 311 | 35 333 | 59 307 | 54 494 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 580 | 5 141 | 9 121 | 3 626 | 5 911 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 634 | 21 302 | 28 822 | 14 983 | 6 881 |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 065 | 3 602 | 4 867 | 4 210 | 3 684 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 684 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 065 | 3 602 | 4 867 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 210 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 095 | 8 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 86,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,97 | 7,44 | 8,05 | 14,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 3,58 | 2,94 | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,55 | 3,40 | 1,84 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 26,7 % | 20,9 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 112 дн. | 146 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 14,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.