Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА - СЕРВИС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 063 | 38 667 | 94 940 | 91 163 | 95 536 | 108 213 | 213 126 | 235 664 | 224 175 | 233 512 | 264 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 213 | 33 989 | 85 499 | 80 758 | 77 038 | 96 909 | 177 348 | 189 464 | 178 057 | 164 021 | 185 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 213 | 33 989 | 85 499 | 80 758 | 77 038 | 96 909 | 177 348 | 189 464 | 178 057 | 163 772 | 184 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 | 249 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 850 | 4 678 | 9 441 | 10 405 | 18 498 | 11 304 | 35 778 | 46 201 | 46 118 | 69 491 | 79 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 552 | 2 142 | 2 509 | 4 829 | 1 598 | 2 467 | 12 768 | 18 344 | 11 010 | 12 224 | 19 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 294 | 1 730 | 6 730 | 4 896 | 1 810 | 3 667 | 15 097 | 19 419 | 32 354 | 50 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 900 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 806 | 202 | 680 | 15 090 | 5 170 | 7 913 | 8 438 | 2 754 | 6 959 | 18 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 552 | 24 063 | 38 667 | 94 940 | 91 163 | 95 536 | 121 300 | 213 278 | 235 664 | 224 218 | 233 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 011 | 22 213 | 33 989 | 85 499 | 80 758 | 77 038 | 113 615 | 177 348 | 189 464 | 178 057 | 164 021 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 011 | 22 213 | 33 989 | 85 499 | 80 758 | 77 038 | 113 615 | 177 348 | 189 464 | 178 057 | 163 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 1 850 | 4 678 | 9 441 | 10 405 | 18 498 | 7 684 | 35 930 | 46 201 | 46 161 | 69 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 396 | 552 | 2 142 | 2 509 | 4 829 | 1 598 | 4 759 | 12 920 | 18 344 | 11 010 | 12 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 1 294 | 1 730 | 6 730 | 4 896 | 1 810 | 451 | 15 097 | 19 419 | 32 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 308 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 | 806 | 202 | 680 | 15 090 | 2 474 | 7 913 | 8 438 | 2 754 | 6 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 063 | 38 667 | 94 940 | 91 163 | 95 536 | 108 213 | 213 126 | 235 664 | 224 175 | 233 512 | 264 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 336 | 31 789 | 42 191 | 42 358 | 44 698 | 68 134 | 147 353 | 166 858 | 169 046 | 200 142 | 235 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 50 908 | 35 308 | 38 408 | 39 108 | 49 315 | 48 794 | 39 170 | 21 353 | 2 606 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 264 | 50 908 | 35 308 | 38 408 | 39 108 | 49 315 | 48 794 | 39 170 | 21 353 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 606 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 463 | 6 878 | 1 841 | 13 497 | 12 430 | 971 | 16 458 | 20 012 | 15 960 | 12 017 | 27 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 | 6 566 | 9 220 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 821 | 6 878 | 1 841 | 6 931 | 3 210 | 971 | 3 399 | 8 252 | 11 539 | 7 226 | 27 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 059 | 11 760 | 4 421 | 4 791 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 552 | 24 063 | 38 667 | 94 940 | 91 163 | 95 536 | 121 300 | 213 278 | 235 664 | 224 218 | 233 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 484 | 20 336 | 31 778 | 42 191 | 42 358 | 44 698 | 101 633 | 156 051 | 166 858 | 168 724 | 200 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 214 | 264 | 50 908 | 35 308 | 38 408 | 10 641 | 49 315 | 48 794 | 39 170 | 22 686 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 214 | 264 | 50 908 | 35 308 | 38 408 | 10 641 | 49 315 | 48 794 | 39 170 | 21 353 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 333 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 855 | 3 463 | 6 889 | 1 841 | 13 497 | 12 430 | 9 025 | 7 912 | 20 012 | 16 324 | 10 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 741 | 642 | 6 566 | 9 220 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 | 2 821 | 6 889 | 1 841 | 6 931 | 3 210 | 8 181 | 3 406 | 8 252 | 11 896 | 10 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 844 | 4 506 | 11 760 | 4 428 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 555 | 16 408 | 12 982 | 14 408 | 9 324 | 9 578 | 375 610 | 454 859 | 433 625 | 485 795 | 534 788 |
| Выручка за предыдущий год | 31 149 | 50 694 | 59 294 | 64 741 | 64 665 | 70 560 | 201 471 | 261 202 | 226 854 | 248 990 | 292 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 594 | 34 286 | 46 312 | 50 333 | 55 341 | 60 982 | 174 139 | 193 657 | 206 771 | 236 805 | 241 942 |
| Выручка за отчетный год | 50 694 | 59 294 | 64 741 | 64 665 | 70 560 | 97 689 | 261 215 | 226 854 | 248 990 | 292 846 | 337 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 408 | 12 993 | 14 408 | 9 324 | 9 578 | 30 864 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 408 | 12 993 | 14 408 | 9 324 | 9 578 | 30 864 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 286 | 46 301 | 50 333 | 55 341 | 60 982 | 66 825 | 199 510 | 206 771 | 236 483 | 241 942 | 285 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 555 | 16 408 | 12 982 | 14 408 | 9 324 | 9 578 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 170 | 12 915 | 12 044 | 1 762 | 3 999 | 25 833 | 20 386 | 12 059 | 12 037 | 21 398 | 17 165 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 2 | 2 141 | 7 226 | 4 631 | 4 477 | 2 966 | 4 106 | 5 395 | 3 722 | 1 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 6 693 | 9 790 | 1 383 | 906 | 948 | 81 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 240 | 336 | 948 | 7 247 | 7 630 | 6 570 | 5 736 | 16 728 | 15 717 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 580 | 16 023 | 12 869 | 12 044 | 1 762 | 3 999 | 29 535 | 20 235 | 12 059 | 12 037 | 19 602 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 975 | 238 | 2 | 2 141 | 7 226 | 4 631 | 2 598 | 2 966 | 4 106 | 5 395 | 3 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 8 455 | 9 785 | 1 383 | 906 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 111 | 240 | 336 | 948 | 18 482 | 7 484 | 6 570 | 5 736 | 15 830 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 971 | 14 852 | 11 442 | 10 413 | 167 | 2 340 | 9 189 | 54 344 | 10 790 | 1 960 | 31 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | 1 171 | 1 427 | 1 631 | 1 595 | 1 659 | 5 518 | 12 536 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 171 | 1 427 | 1 631 | 1 595 | 1 659 | 2 397 | 12 542 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 999 | 11 488 | 10 413 | 167 | 2 340 | 23 436 | 48 357 | 10 790 | 2 282 | 31 402 | 35 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 999 | 11 488 | 10 413 | 167 | 2 340 | 23 436 | 48 357 | 10 790 | 2 282 | 31 402 | 35 039 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 261,2 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 249,0 млн ₽ | 292,8 млн ₽ | 337,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Активы | 108,2 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | 235,7 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68,1 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,2 % | +9,8 % | +17,6 % | +15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,64 | 2,17 | 2,31 | 2,89 | 5,78 | 2,93 | 2,75 ▲ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,10 | 1,40 | 1,39 | 2,20 | 4,77 | 2,22 | 2,06 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,32 | 0,48 | 0,42 | 0,17 | 0,58 | 2,22 | 1,70 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,86 | 0,89 | 0,74 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,45 | 0,41 | 0,33 | 0,17 | 0,13 | 0,22 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 23,6 % | 8,9 % | 5,0 % | 17,4 % | 15,4 % | 8,9 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,5 % | 4,8 % | 0,9 % | 10,7 % | 10,4 % | 5,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 22,7 % | 4,6 % | 1,0 % | 13,4 % | 13,2 % | 11,8 % ▲ | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % | 32,8 % | 6,5 % | 1,3 % | 15,7 % | 14,9 % | 23,1 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 | 0,96 | 1,11 | 1,25 | 1,28 | 2,56 ▼ | 3,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 31 дн. | 47 дн. | 63 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 10 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 35 дн. | 21 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | 38 дн. | 49 дн. | 47 дн. | 70 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,54 | 0,57 | 0,65 | 0,83 | 0,66 | 0,72 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,02 | — | — | — | — | — | 8,36 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).