Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ", Новокузнецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНИТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	65 932	548 551	585 400	564 588	614 500	564 667	532 877
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 744	145 039	179 275	189 406	210 001	215 694	208 732
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	40 744	140 984	158 168	164 308	180 686	174 157	160 896
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		443	17 841	21 993	26 257	38 502	44 833
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		612	266	105	58	35	3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	24 188	403 512	406 125	375 182	404 499	348 973	324 145
Запасы на конец отчетного года	4 380	19 477	52 717	40 571	37 985	20 228	15 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				604
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 136	56 608	53 040	41 640	68 911	43 619	44 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		289 944	296 308	281 788	279 530	273 177	253 869
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 672	5 766	4 060	6 830	9 701	2 415	622
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		31 717		3 749	8 372	9 534	9 635
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	30 188	65 932	560 269	585 400	564 588	614 500	564 667
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 260	41 744	144 598	179 275	189 406	210 001	215 694
Нематериальные активы на конец предыдущего года		82
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	26 260	40 744	140 938	158 168	164 308	180 686	174 157
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		918	48	17 841	21 993	26 257	38 502
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			612	266	105	58	35
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 928	24 188	415 671	406 125	375 182	404 499	348 973
Запасы на конец предыдущего года	2 085	4 380	19 478	52 717	40 571	37 985	20 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		201	5		604
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 569	17 927	61 853	53 040	41 640	68 911	43 619
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			296 167	296 308	281 788	279 530	273 177
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	274	1 672	6 451	4 060	6 830	9 701	2 415
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		8	31 717		3 749	8 372	9 534
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	65 932	548 551	585 400	564 588	614 500	564 667	532 877
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 074		18 828		561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		371	371	371	371	371	371
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					23 516	21 058	21 058
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			18 456
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		390 058	292 698	289 681	289 598	350 781	350 785
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		390 041	292 620	289 574	289 574	350 701	350 701
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		17	78	107	24	80	84
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	60 857	177 102	273 874	290 034	324 341	276 323	269 148
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	18 265	90 382	114 453	151 843	185 135	42 472	50 919
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	42 592	86 433	159 421	137 262	137 844	230 259	216 229
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		287		929	1 362	3 592	2 000
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	30 188	65 932	560 269	585 400	564 588	614 500	564 667
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	397	5 074	10 720	18 828		561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	371	371	371	371	371
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						23 516	21 058
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		5 063	10 348	18 456
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			376 742	292 698	289 681	289 598	350 781
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			376 725	292 620	289 574	289 574	350 701
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			17	78	107	24	80
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 791	60 858	172 807	273 874	290 034	324 341	276 323
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 928	18 265	85 195	114 453	151 843	185 135	42 472
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 863	42 593	87 325	159 421	137 262	137 844	230 259
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			287		929	1 362	3 592
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	162 115	45 988	92 973	118 299	109 269	122 599	102 145
Выручка за предыдущий год	84 017	108 759	827 022	1 033 880	795 878	697 140	634 245
Себестоимость продаж за предыдущий год	78 098	62 771	734 049	915 581	686 609	574 541	532 100
Выручка за отчетный год	108 759	827 022	1 033 880	795 878	697 140	634 245	554 489
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		92 972	118 299	109 269	122 599	102 145	75 060
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год		135 872	124 080	130 672	124 508	120 804	77 131
Управленческие расходы за отчетный год			29 605	28 375	14 323	31 273	34 851
Себестоимость продаж за отчетный год	113 972	734 050	915 581	686 609	574 541	532 100	479 429
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		51 201	135 872	124 080	130 672	124 508	120 804
Управленческие расходы за предыдущий год				29 605	28 375	14 323	31 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 994
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		8 631	1 738	3 433	1 563	1 635	1 370
Проценты к уплате за отчетный год	1 022	9 835	8 945	16 219	15 402	11 990	8 448
Прочие доходы за отчетный год	36 447	87 532	166 962	128 542	71 304	30 490	44 037
Прочие расходы за отчетный год	4 525	70 399	133 991	104 081	52 037	42 928	30 981
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 234	25 687	3 385
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			8 631	1 738	3 433	1 563	1 635
Проценты к уплате за предыдущий год	1 601	1 022	4 695	8 945	16 219	15 402	11 990
Прочие доходы за предыдущий год	744	36 447	112 700	166 962	128 542	71 304	30 490
Прочие расходы за предыдущий год	4 889	4 525	70 352	133 991	104 081	52 037	42 928
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	138	26 564	1 841	8 108
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	35		633
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		36	16	61	29	83
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		918		17 792	4 177	4 264	12 245
Прочее за предыдущий год		5	18	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			15 869		2 173		139
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		5 909		15 869	3 495	2 173
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		16	61	29
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			17 792	4 168	4 347	12 245	6 331
Прочее за отчетный год		18	1		1 371
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 564		8 108		15 688
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 564		8 108
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					23 516
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		26 564	1 841	8 108		15 688
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						23 516
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	371	371	371	371	371
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				23 516	21 058
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 348	18 456
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 720	18 828		561
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	371	371	371	371	371
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			23 516	21 058	21 058
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 456
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 828		561
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			23 516
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 109
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 109		23 516
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 109
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 109
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			23 516
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			23 516
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				2 458
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 955	7 828	60 540	24 619
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		33 955	7 828	62 998	24 619
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 955	7 828	60 540	24 619
Убыток (ИТОГО)		33 955	7 828	60 540	24 619
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				2 458
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				2 458
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 828		561
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 720	18 828		561

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			36 789
Поступления – всего за отчетный год	1 109 106	755 591	696 569	631 897	564 251
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 098 554	749 826	671 351	621 336	546 310
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 251	2 365	2 151	2 279	9 377
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 301	3 400	23 067	8 282	8 564
Платежи – всего за отчетный год	1 144 535	818 454	659 780	649 304	583 646
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	971 735	711 456	547 927	555 742	488 049
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	69 747	55 834	58 732	64 100	46 529
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 767	10 475	10 945	3 287
Налога на прибыль организаций за отчетный год	474
Прочие платежи за отчетный год	95 812	40 689	42 176	26 175	49 068
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				192	17 602
Поступления – всего за отчетный год	7 851	1 758	2 810	5 220	25 672
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	847	254
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	6 910		2 410	5 000	25 633
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	94	1 504	400	220	39
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 134	5 211	13 728	5 028	8 070
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 234	5 211	8 728	5 028
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 900		5 000		8 070
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 579	69 086		9 929
Поступления – всего за отчетный год	323 523	199 973		26 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	323 523	199 973		26 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	288 944	130 887	23 000	16 471
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	288 944	130 887	23 000	16 471
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 770	2 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года