Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБ - ПИВО", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБ - ПИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 294 | 35 070 | 26 521 | 26 068 | 25 608 | 38 469 | 41 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 794 | 8 169 | 6 761 | 5 223 | 4 208 | 9 013 | 8 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 777 | 8 152 | 6 744 | 5 206 | 4 191 | 8 996 | 8 066 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 500 | 26 901 | 19 760 | 20 845 | 21 400 | 29 456 | 33 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 711 | 26 190 | 18 401 | 19 275 | 18 214 | 27 754 | 31 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 704 | 1 124 | 1 542 | 2 710 | 1 640 | 2 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 7 | 235 | 28 | 476 | 62 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 615 | 33 294 | 35 070 | 26 521 | 26 068 | 25 608 | 38 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 831 | 9 794 | 8 169 | 6 761 | 5 223 | 4 208 | 9 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 814 | 9 777 | 8 152 | 6 744 | 5 206 | 4 191 | 8 996 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 784 | 23 500 | 26 901 | 19 760 | 20 845 | 21 400 | 29 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 407 | 21 711 | 26 190 | 18 401 | 19 275 | 18 214 | 27 754 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 333 | 1 767 | 704 | 1 124 | 1 542 | 2 710 | 1 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 22 | 7 | 235 | 28 | 476 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 294 | 35 070 | 26 521 | 26 068 | 25 608 | 38 469 | 41 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 362 | 18 846 | 20 160 | 20 774 | 21 872 | 22 266 | 22 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 266 | 13 266 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 580 | 6 894 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 932 | 16 224 | 6 361 | 5 294 | 3 736 | 16 203 | 18 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 426 | 13 368 | 1 750 | 1 698 | 14 815 | 17 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 101 | 1 437 | 1 790 | 2 038 | 1 388 | 1 510 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 637 | 2 755 | 4 924 | 1 754 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 615 | 33 294 | 35 070 | 26 521 | 26 068 | 25 608 | 38 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 948 | 18 362 | 18 846 | 20 160 | 20 774 | 21 872 | 22 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 266 | 13 266 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 096 | 5 580 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 640 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 027 | 14 932 | 16 224 | 6 361 | 5 294 | 3 736 | 16 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 526 | 13 426 | 13 368 | 1 750 | 1 698 | 14 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 869 | 101 | 1 437 | 1 790 | 2 038 | 1 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 2 755 | 4 924 | 1 754 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 144 | 4 160 | 3 035 | 2 140 | 1 134 | 1 707 | 912 |
| Выручка за предыдущий год | 14 652 | 14 652 | 11 778 | 11 463 | 17 940 | 20 804 | 15 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 492 | 10 492 | 8 743 | 9 323 | 16 806 | 19 097 | 14 436 |
| Выручка за отчетный год | 11 778 | 11 778 | 11 463 | 17 940 | 20 804 | 15 348 | 16 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 035 | 2 140 | 1 134 | 1 707 | 912 | 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 035 | 2 140 | 1 134 | 1 707 | 912 | 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 743 | 8 743 | 9 323 | 16 806 | 19 097 | 14 436 | 15 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 160 | 3 035 | 2 140 | 1 134 | 1 707 | 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 268 | 1 767 | 1 643 | 767 | 1 372 | 492 | 655 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 268 | 1 268 | 497 | 369 | 366 | 420 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 565 | 1 595 | 1 767 | 1 643 | 767 | 1 372 | 492 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 815 | 1 815 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 750 | 1 268 | 497 | 369 | 366 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 1 276 | 1 414 | 1 314 | 614 | 1 098 | 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 319 | 353 | 329 | 153 | 274 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 353 | 329 | 153 | 274 | 98 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 414 | 1 414 | 1 314 | 614 | 1 098 | 394 | 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 414 | 1 414 | 1 314 | 614 | 1 098 | 394 | 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 276 | 1 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 614 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 394 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 5,73 | 1,82 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,85 | 0,11 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,85 | 0,58 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,17 | 0,73 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 4,3 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 5,0 % | 1,8 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 419 дн. | 348 дн. | 702 дн. | 734 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.