Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКО", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 680 | 145 012 | 136 105 | 136 596 | 33 661 | 6 950 | 5 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 928 | 99 823 | 98 119 | 96 154 | 25 846 | 1 172 | 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 424 | 97 814 | 97 156 | 93 859 | 24 524 | 1 172 | 147 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 504 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 009 | 963 | 2 295 | 1 322 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 752 | 45 189 | 37 986 | 40 442 | 7 815 | 5 778 | 4 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 399 | 37 046 | 29 950 | 32 294 | 6 857 | 5 063 | 4 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 095 | 7 084 | 7 042 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 385 | 427 | 700 | 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 968 | 1 048 | 952 | 679 | 258 | 205 | 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 626 | 160 680 | 145 012 | 136 105 | 136 596 | 33 661 | 6 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 949 | 103 928 | 99 823 | 97 156 | 96 154 | 24 524 | 1 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 121 | 98 424 | 97 814 | 97 156 | 93 859 | 24 524 | 1 172 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 828 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 504 | 2 009 | 2 295 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 677 | 56 752 | 45 189 | 38 949 | 40 442 | 9 137 | 5 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 775 | 47 399 | 37 046 | 29 950 | 32 294 | 8 179 | 5 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 385 | 7 095 | 7 084 | 7 042 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 532 | 963 | 427 | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 370 | 1 968 | 1 048 | 952 | 679 | 258 | 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 680 | 145 012 | 136 105 | 136 596 | 33 661 | 6 950 | 5 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 524 | 75 434 | 75 534 | 73 439 | 677 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 901 | 74 001 | 71 886 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 156 | 69 578 | 60 571 | 58 957 | 32 984 | 7 855 | 8 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 5 000 | 11 320 | 5 200 | 9 972 | 2 896 | 3 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 156 | 64 578 | 49 251 | 53 757 | 23 012 | 4 959 | 5 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 626 | 160 680 | 145 012 | 136 105 | 136 596 | 33 661 | 6 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 718 | 73 524 | 75 434 | 75 534 | 73 439 | 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 523 | 1 523 | 1 523 | 1 523 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 991 | 73 901 | 74 001 | 71 886 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 200 | 4 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 200 | 4 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 708 | 87 156 | 69 578 | 60 571 | 58 957 | 32 984 | 7 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 519 | 10 000 | 5 000 | 11 320 | 5 200 | 9 972 | 2 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 189 | 77 156 | 64 578 | 49 251 | 53 757 | 23 012 | 4 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 179 | 50 623 | 39 845 | 35 367 | 30 523 | ||
| Выручка за предыдущий год | 210 335 | 194 610 | 156 539 | 131 860 | 103 856 | 42 899 | 17 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 844 | 143 987 | 116 694 | 96 493 | 73 333 | 56 613 | 18 627 |
| Выручка за отчетный год | 194 610 | 156 539 | 131 860 | 103 856 | 42 899 | 17 612 | 13 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 845 | 35 367 | 30 523 | 14 407 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 858 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 987 | 37 116 | 38 551 | 28 121 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 569 | 116 694 | 96 493 | 73 333 | 28 492 | 18 627 | 14 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 041 | 4 858 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 582 | 34 987 | 37 116 | 38 551 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 817 | 6 882 | 3 137 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 253 | 598 | 587 | 1 383 | 134 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 559 | 5 245 | 7 916 | 12 001 | 16 596 | 21 701 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 005 | 2 623 | 2 443 | 3 595 | 74 645 | 21 256 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 542 | 9 342 | 6 882 | 3 137 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 927 | 1 253 | 598 | 587 | 1 383 | 134 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 559 | 5 245 | 7 916 | 12 001 | 16 596 | 21 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 567 | 3 005 | 2 623 | 2 443 | 3 595 | 74 645 | 21 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 063 | 2 806 | 1 910 | 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 982 | 927 | 928 | 1 158 | 1 110 | 845 | 1 012 |
| Прочее за предыдущий год | 5 609 | 4 044 | 1 879 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 536 | 928 | 1 158 | 1 110 | 845 | 1 012 | 976 |
| Прочее за отчетный год | 4 044 | 1 879 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 806 | 1 910 | 100 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 806 | 1 910 | 100 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 806 | 1 910 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -905 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | -56,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.