Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "АНТОНОВСКАЯ", Чистогорский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "АНТОНОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 344 717 | 1 902 286 | 1 667 184 | 2 056 384 | 2 843 224 | 3 513 208 | 4 131 707 | 6 753 998 | 7 479 700 | 8 330 187 | 9 081 062 | 9 489 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 484 675 | 472 541 | 458 003 | 519 888 | 1 976 748 | 972 943 | 586 117 | 810 200 | 907 659 | 1 527 490 | 2 111 417 | 1 873 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 176 | 1 089 | 28 682 | 22 509 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 471 944 | 459 547 | 443 884 | 506 172 | 493 368 | 529 471 | 556 022 | 765 027 | 875 859 | 1 494 117 | 2 048 027 | 1 822 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 153 | 2 610 | 2 721 | 417 | 672 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 271 | 11 271 | 11 271 | 11 271 | 1 472 871 | 427 423 | 11 122 | 11 072 | 11 072 | 11 377 | 11 278 | 11 258 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 634 | 1 845 | 1 530 | 3 240 | 3 025 | 263 | 1 584 | 16 622 | 16 799 | 23 265 | 17 253 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 003 | 915 | 6 116 | 10 414 | 15 989 | 32 100 | 3 433 | 5 197 | 165 | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 860 042 | 1 429 745 | 1 209 181 | 1 536 496 | 866 476 | 2 540 265 | 3 545 590 | 5 943 798 | 6 572 041 | 6 802 696 | 6 969 645 | 7 615 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 455 | 47 359 | 33 578 | 32 510 | 20 947 | 25 906 | 9 821 | 15 542 | 58 467 | 92 496 | 163 575 | 133 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 944 | 502 | 74 | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 818 635 | 1 377 705 | 1 174 242 | 686 950 | 843 195 | 2 402 514 | 1 324 334 | 3 274 036 | 504 722 | 824 008 | 2 139 172 | 6 289 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 000 | 516 300 | 2 652 350 | 3 050 500 | 830 500 | 2 650 000 | 1 190 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 770 | 4 068 | 1 333 | 17 035 | 191 | 109 640 | 1 692 300 | 446 | 2 958 353 | 5 055 692 | 2 016 898 | 1 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 111 | 28 | 2 069 | 2 205 | 2 835 | 1 398 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 298 117 | 1 344 717 | 1 902 286 | 1 667 184 | 2 056 384 | 2 843 224 | 3 513 208 | 5 871 128 | 7 073 393 | 7 479 700 | 8 330 187 | 9 081 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 452 | 484 675 | 472 541 | 512 037 | 519 888 | 1 976 748 | 972 943 | 715 813 | 1 129 595 | 907 659 | 1 527 490 | 2 111 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 263 | 1 176 | 28 682 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 485 643 | 471 944 | 459 547 | 497 918 | 504 945 | 493 368 | 529 471 | 675 014 | 1 000 156 | 876 531 | 1 494 117 | 2 048 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 227 | 1 153 | 2 610 | 157 | 1 160 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 271 | 11 271 | 11 271 | 11 271 | 11 271 | 1 472 871 | 427 423 | 11 122 | 11 072 | 11 072 | 11 377 | 11 278 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | 284 | 634 | 1 845 | 1 530 | 3 240 | 3 025 | 999 | 46 618 | 16 622 | 16 799 | 23 265 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 089 | 1 003 | 915 | 6 116 | 10 414 | 28 520 | 70 590 | 3 433 | 5 197 | 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 799 665 | 860 042 | 1 429 745 | 1 155 147 | 1 536 496 | 866 476 | 2 540 265 | 5 155 316 | 5 943 798 | 6 572 041 | 6 802 696 | 6 969 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 115 | 36 455 | 47 359 | 33 578 | 32 510 | 20 947 | 25 906 | 12 431 | 15 542 | 58 467 | 92 496 | 163 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 944 | 944 | 502 | 74 | 903 | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 730 | 818 635 | 1 377 705 | 1 120 208 | 686 950 | 843 195 | 2 402 514 | 2 559 517 | 3 274 036 | 504 722 | 824 008 | 2 139 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 000 | 2 538 271 | 2 652 350 | 3 050 500 | 830 500 | 2 650 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 348 | 3 770 | 4 068 | 1 333 | 17 036 | 191 | 109 640 | 42 020 | 446 | 2 958 353 | 5 055 692 | 2 016 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 528 | 238 | 111 | 28 | 2 069 | 2 205 | 2 174 | 1 398 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 344 717 | 1 902 286 | 1 667 184 | 2 056 384 | 2 843 224 | 3 513 208 | 4 131 707 | 6 753 998 | 7 479 700 | 8 330 187 | 9 081 062 | 9 489 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 | 3 903 565 | 6 428 766 | 7 215 637 | 8 010 137 | 8 660 537 | 8 947 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 816 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 554 358 | 554 358 | 554 358 | 554 358 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 204 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 244 699 | 1 824 477 | 1 949 735 | 2 260 361 | 2 765 710 | 3 509 170 | 4 456 673 | 6 981 874 | 7 768 746 | 8 563 246 | 9 213 645 | 8 946 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 1 032 | 991 | 797 | 299 378 | 149 938 | 11 794 | 18 524 | 59 022 | 42 414 | 70 573 | 106 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 127 | 143 032 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 340 | 1 032 | 991 | 797 | 7 251 | 6 906 | 11 794 | 18 524 | 49 994 | 39 839 | 66 103 | 104 230 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 028 | 2 575 | 4 470 | 1 883 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 428 | 75 527 | 63 497 | 142 265 | 331 244 | 407 208 | 216 348 | 306 709 | 205 041 | 277 636 | 349 952 | 435 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 770 | 188 770 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 033 | 72 615 | 54 347 | 134 617 | 124 809 | 199 979 | 188 527 | 269 613 | 143 572 | 208 563 | 277 516 | 399 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 395 | 2 912 | 9 150 | 7 648 | 17 665 | 18 459 | 27 821 | 37 096 | 57 395 | 64 954 | 68 211 | 33 837 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 074 | 4 119 | 4 225 | 1 980 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 298 117 | 1 344 717 | 1 902 286 | 1 667 184 | 2 056 384 | 2 843 224 | 3 513 208 | 5 871 128 | 7 073 393 | 7 479 700 | 8 330 187 | 9 081 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 755 | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 | 5 563 894 | 6 507 462 | 7 215 637 | 8 010 137 | 8 660 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 554 358 | 554 358 | 554 358 | 554 358 | 554 358 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 692 505 | 1 244 699 | 1 824 477 | 1 949 735 | 2 260 361 | 2 765 710 | 3 509 170 | 6 117 002 | 7 060 570 | 7 768 746 | 8 563 246 | 9 213 645 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 340 | 1 032 | 991 | 797 | 299 378 | 149 938 | 21 046 | 259 222 | 59 022 | 42 414 | 70 573 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 127 | 143 032 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 340 | 1 032 | 991 | 797 | 7 251 | 6 906 | 21 046 | 83 231 | 49 994 | 39 839 | 66 103 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 992 | 9 028 | 2 575 | 4 470 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 997 | 98 428 | 75 527 | 63 497 | 142 265 | 331 244 | 407 208 | 286 188 | 306 709 | 205 041 | 277 636 | 349 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 240 | 188 770 | 188 770 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 382 | 97 033 | 72 615 | 54 347 | 134 617 | 124 809 | 199 979 | 252 990 | 269 613 | 143 572 | 208 563 | 277 516 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 1 395 | 2 912 | 9 150 | 7 648 | 17 665 | 18 459 | 33 199 | 37 096 | 57 395 | 64 954 | 68 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 074 | 4 119 | 4 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 200 | 995 218 | 635 014 | 221 112 | 477 966 | 665 187 | 894 362 | 1 068 672 | 1 149 983 | 853 697 | 687 414 | 373 554 |
| Выручка за предыдущий год | 1 109 343 | 1 475 911 | 1 155 212 | 746 345 | 1 052 169 | 1 273 842 | 1 569 425 | 1 940 655 | 2 108 574 | 1 832 453 | 1 814 597 | 1 761 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 379 143 | 480 693 | 520 198 | 525 233 | 574 203 | 608 655 | 675 063 | 871 983 | 958 591 | 978 756 | 1 127 183 | 1 388 143 |
| Выручка за отчетный год | 1 475 911 | 1 155 212 | 746 345 | 1 052 169 | 1 273 842 | 1 569 425 | 1 950 724 | 2 108 574 | 1 832 453 | 1 814 597 | 1 761 698 | 1 666 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 218 | 635 014 | 191 507 | 477 966 | 665 187 | 894 362 | 1 155 140 | 1 149 983 | 853 697 | 687 414 | 373 554 | 100 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 995 218 | 635 014 | 191 507 | 445 081 | 573 001 | 808 504 | 1 057 353 | 1 021 472 | 643 109 | 476 506 | 147 867 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 885 | 92 186 | 85 858 | 97 787 | 128 511 | 210 588 | 210 908 | 225 687 | 253 278 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 693 | 520 198 | 554 838 | 574 203 | 608 655 | 675 063 | 795 584 | 958 591 | 978 756 | 1 127 183 | 1 388 143 | 1 566 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 200 | 995 218 | 635 014 | 191 507 | 445 081 | 573 001 | 808 504 | 954 013 | 1 021 472 | 643 109 | 476 506 | 147 867 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 605 | 32 885 | 92 186 | 85 858 | 114 659 | 128 511 | 210 589 | 210 908 | 225 687 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 841 | 731 642 | 161 882 | 401 751 | 640 944 | 934 728 | 1 189 773 | 1 083 215 | 890 322 | 997 127 | 834 271 | 383 784 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 | 5 148 | 64 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 163 | 105 147 | 241 297 | 239 162 | 154 768 | 280 340 | 539 168 | 704 530 | 472 730 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 513 | 12 349 | 36 375 | 12 057 | 10 103 | 930 | 595 | 611 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 024 | 136 098 | 2 204 | 4 631 | 14 918 | 3 275 | 8 745 | 7 760 | 8 755 | 11 512 | 14 365 | 100 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 888 | 39 470 | 31 829 | 66 124 | 39 773 | 81 973 | 103 473 | 105 933 | 31 779 | 29 130 | 31 897 | 36 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 275 | 816 841 | 731 642 | 161 882 | 401 751 | 640 944 | 934 728 | 962 112 | 1 083 215 | 890 322 | 997 127 | 834 271 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 789 | 5 148 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 163 | 105 147 | 241 297 | 170 200 | 154 768 | 280 340 | 539 168 | 704 530 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 240 | 2 513 | 12 349 | 36 375 | 10 103 | 930 | 595 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 872 | 3 024 | 136 098 | 2 204 | 1 591 | 14 918 | 3 275 | 10 082 | 7 760 | 8 755 | 11 512 | 14 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 557 | 178 888 | 39 470 | 31 829 | 63 084 | 39 773 | 81 973 | 178 972 | 105 933 | 31 779 | 29 130 | 31 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 096 | 647 290 | 579 778 | 125 259 | 310 626 | 505 349 | 743 461 | 770 391 | 864 872 | 708 176 | 794 493 | 650 400 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 509 | 169 447 | 151 486 | 37 875 | 90 985 | 130 813 | 191 384 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 101 | 25 | 692 | 345 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 397 | 9 | 350 | 1 211 | 1 710 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 88 | 36 | 19 | 1 239 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 447 | 151 486 | 37 875 | 90 985 | 130 813 | 191 384 | 234 510 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 045 | 5 501 | 4 246 | 10 756 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 490 | 6 045 | 5 501 | 4 246 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 693 | 6 454 | 345 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 349 | 1 211 | 1 710 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 36 | 19 | 38 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 290 | 579 776 | 125 259 | 310 626 | 505 349 | 743 461 | 947 502 | 864 872 | 708 176 | 794 493 | 650 400 | 287 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 290 | 579 776 | 125 259 | 310 626 | 505 349 | 743 461 | 947 502 | 864 872 | 708 176 | 794 493 | 650 400 | 287 461 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 549 096 | 647 290 | 579 778 | 125 259 | 310 626 | 505 349 | 743 461 | 770 391 | 864 872 | 708 176 | 794 493 | 650 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 505 | 1 244 699 | 1 824 477 | 1 949 735 | 2 260 361 | 2 765 710 | 3 509 170 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 693 755 | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 699 | 1 824 477 | 1 949 735 | 2 260 361 | 2 765 710 | 3 509 170 | 4 456 673 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 | 3 903 565 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 290 | 579 778 | 125 258 | 310 626 | 505 349 | 743 460 | 947 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 647 290 | 579 778 | 125 258 | 310 626 | 505 349 | 743 460 | 947 503 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 290 | 579 778 | 125 258 | 310 626 | 505 349 | 743 460 | 947 503 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 647 290 | 579 778 | 125 258 | 310 626 | 505 349 | 743 460 | 947 503 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 348 289 | 206 069 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 096 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 096 | 348 289 | 206 069 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 206 069 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 206 069 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 096 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 95 096 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 | 3 903 565 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 693 755 | 1 245 949 | 1 825 727 | 1 602 696 | 1 913 322 | 2 212 602 | 2 956 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 061 | 13 477 | 410 827 | 887 612 | 421 984 | 1 214 504 | 2 006 131 | 3 412 209 | 557 191 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 329 170 | 789 467 | 974 574 | 1 678 561 | 1 228 575 | 2 108 533 | 3 228 836 | 1 400 536 | 4 782 865 | 2 114 864 | 1 339 734 | 1 201 692 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 322 355 | 788 285 | 952 868 | 1 650 209 | 1 228 031 | 2 107 005 | 1 735 822 | 1 389 076 | 4 482 437 | 1 818 609 | 845 843 | 889 082 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 963 | 1 242 | 202 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 852 | 1 182 | 21 706 | 28 352 | 544 | 1 528 | 1 493 014 | 11 460 | 300 428 | 296 255 | 492 649 | 312 408 |
| Платежи – всего за отчетный год | 736 109 | 775 990 | 563 747 | 790 949 | 806 591 | 894 029 | 1 222 705 | 1 493 612 | 1 370 657 | 1 557 673 | 1 831 503 | 4 489 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 078 | 348 944 | 325 973 | 348 022 | 429 905 | 506 035 | 693 258 | 644 639 | 797 128 | 823 070 | 1 030 427 | 831 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 140 | 107 713 | 110 589 | 266 303 | 165 620 | 169 626 | 171 936 | 325 514 | 358 223 | 389 762 | 472 723 | 474 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 753 | 5 746 | 23 976 | 31 059 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 564 | 155 641 | 45 453 | 89 748 | 134 060 | 187 730 | 227 647 | 211 142 | 182 030 | 216 784 | 170 570 | 45 839 |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 574 | 163 692 | 81 732 | 86 876 | 71 260 | 6 662 | 98 805 | 312 317 | 33 275 | 128 057 | 157 783 | 160 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 502 | 1 540 148 | 1 272 130 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | 1 191 700 | 261 808 | 2 855 432 | 2 905 848 | 2 220 000 | 1 459 464 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 180 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 191 700 | 220 000 | 2 537 771 | 2 770 000 | 2 220 000 | 1 459 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 808 | 312 481 | 134 647 | 64 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 201 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 560 | 65 273 | 834 340 | 705 138 | 2 136 087 | 405 081 | 2 803 930 | 3 360 149 | 679 852 | 2 547 025 | 187 334 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 560 | 65 273 | 34 340 | 43 538 | 69 687 | 85 081 | 152 080 | 191 999 | 679 852 | 727 025 | 187 334 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 000 | 661 600 | 2 066 400 | 320 000 | 2 651 850 | 3 168 150 | 1 820 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 266 308 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 697 715 | 827 | 32 601 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 696 773 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 942 | 827 | 32 601 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 639 | 348 289 | 37 569 | 431 407 | 161 494 | 312 799 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 348 289 | 208 928 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 499 639 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 000 | 222 479 | 161 494 | 312 799 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 569 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | 15 703 | 109 450 | 1 582 660 | 2 957 907 | 2 097 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,11 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 864,9 млн ₽ | 708,2 млн ₽ | 794,5 млн ₽ | 650,4 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | ||
| Активы | 6,75 млрд ₽ | 7,48 млрд ₽ | 8,33 млрд ₽ | 9,08 млрд ₽ | 9,49 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,43 млрд ₽ | 7,22 млрд ₽ | 8,01 млрд ₽ | 8,66 млрд ₽ | 8,95 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,1 % | -1,0 % | -2,9 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,38 | 32,05 | 24,50 | 19,92 | 17,50 | 0,69 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,32 | 31,77 | 24,17 | 19,45 | 17,19 | 0,55 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,65 | 29,31 | 21,20 | 13,34 | 2,74 | 0,01 ▲ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,20 ▲ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 1,24 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 48,4 % | 35,1 % | 26,3 % | 8,4 % | -9,1 % | -2,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 41,0 % | 38,6 % | 43,8 % | 36,9 % | 17,2 % | -1,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 7,2 % | 3,0 % | -2,3 % ▲ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 9,8 % | 9,9 % | 7,5 % | 3,2 % | -0,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,41 ▼ | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 567 дн. | 101 дн. | 166 дн. | 443 дн. | 1 377 дн. | 110 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 29 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.2 (компаний: 28).