Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Новокузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 866 014 | 103 676 745 | 108 610 189 | 125 780 953 | 158 508 902 | 153 394 474 | 205 585 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 756 061 | 63 514 448 | 62 450 512 | 69 143 116 | 95 829 094 | 80 325 473 | 98 692 693 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 339 | 4 308 | 3 656 | 3 236 | 268 | 265 | 3 214 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 20 055 | 13 478 | 30 020 | 17 806 | 10 829 | 8 284 | 10 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 068 485 | 41 882 809 | 40 558 819 | 39 703 892 | 37 509 153 | 36 297 757 | 41 188 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 74 779 | 54 835 | 38 475 | 2 221 | 1 923 | 11 592 | 219 647 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 392 655 | 18 508 112 | 18 292 632 | 27 560 080 | 56 774 667 | 42 429 080 | 54 984 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 632 748 | 2 521 343 | 2 369 734 | 599 541 | 470 548 | 480 563 | 1 181 354 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 562 000 | 529 563 | 1 157 176 | 1 256 340 | 1 061 706 | 1 097 932 | 1 104 965 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 109 953 | 40 162 297 | 46 159 677 | 56 637 837 | 62 679 808 | 73 069 001 | 106 892 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 590 552 | 9 074 575 | 8 598 826 | 8 881 323 | 9 917 619 | 12 620 954 | 22 408 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 353 276 | 1 293 820 | 1 344 382 | 1 549 403 | 1 935 871 | 2 734 384 | 709 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 000 466 | 20 417 155 | 34 455 518 | 43 328 164 | 48 062 224 | 55 265 901 | 14 648 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 393 | 861 | 4 027 | 2 221 | 653 376 | 1 019 452 | 51 564 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 787 150 | 9 128 491 | 1 340 364 | 2 187 121 | 1 703 887 | 1 187 520 | 17 146 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 116 | 247 395 | 416 560 | 689 605 | 406 831 | 240 790 | 415 574 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 115 936 | 91 866 014 | 103 676 745 | 108 678 928 | 125 790 302 | 158 488 512 | 153 860 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 056 079 | 61 756 061 | 63 514 448 | 62 519 417 | 69 220 328 | 95 810 089 | 80 791 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 655 | 5 339 | 4 308 | 3 656 | 3 236 | 268 | 265 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 27 238 | 20 055 | 13 478 | 30 020 | 17 806 | 10 829 | 8 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 245 305 | 42 068 485 | 41 882 809 | 40 558 819 | 39 703 892 | 37 509 153 | 36 763 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 70 630 | 74 779 | 54 835 | 38 475 | 2 221 | 1 923 | 11 592 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 228 204 | 18 392 655 | 18 508 112 | 18 292 632 | 27 560 080 | 56 774 667 | 42 429 080 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 932 879 | 632 748 | 2 521 343 | 2 448 945 | 608 890 | 475 646 | 480 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 546 168 | 562 000 | 529 563 | 1 146 870 | 1 324 203 | 1 037 603 | 1 097 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 059 857 | 30 109 953 | 40 162 297 | 46 159 511 | 56 569 974 | 62 678 423 | 73 069 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 353 628 | 11 590 552 | 9 074 575 | 8 598 826 | 8 881 323 | 9 917 619 | 12 620 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 035 472 | 1 353 276 | 1 293 820 | 1 344 382 | 1 549 403 | 1 935 871 | 2 734 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 737 675 | 13 000 466 | 20 417 155 | 34 455 352 | 43 328 164 | 48 062 224 | 55 265 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 844 | 1 393 | 861 | 4 027 | 2 221 | 653 376 | 1 019 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 311 132 | 3 787 150 | 9 128 491 | 1 340 364 | 2 187 121 | 1 703 887 | 1 187 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 106 | 377 116 | 247 395 | 416 560 | 621 742 | 405 446 | 240 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 866 014 | 103 676 745 | 108 610 189 | 125 780 953 | 158 508 902 | 153 394 474 | 205 585 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 741 702 | 43 380 666 | 59 606 147 | 80 634 435 | 89 327 805 | 86 415 026 | 113 137 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 697 795 | 6 670 817 | 6 619 795 | 6 565 676 | 6 496 651 | 6 385 535 | 6 333 219 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 718 945 | 4 538 184 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 369 931 | 36 035 873 | 52 312 376 | 73 394 783 | 82 157 178 | 79 169 977 | 102 125 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 065 581 | 10 740 480 | 19 306 628 | 16 741 168 | 31 786 145 | 32 099 999 | 29 196 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 714 467 | 7 350 496 | 15 881 221 | 12 535 308 | 27 475 519 | 27 578 375 | 21 952 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 347 559 | 3 386 322 | 3 421 039 | 3 632 258 | 3 700 957 | 3 686 685 | 3 700 317 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 568 918 | 605 538 | 830 695 | 3 539 871 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 555 | 3 662 | 4 368 | 4 684 | 4 131 | 4 244 | 4 529 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 058 731 | 49 555 599 | 29 697 414 | 28 405 350 | 37 394 952 | 34 879 449 | 63 251 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 354 366 | 24 711 096 | 8 673 387 | 1 671 954 | 416 660 | 435 437 | 360 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 104 638 | 24 185 139 | 20 342 973 | 26 050 427 | 36 354 089 | 33 717 608 | 61 418 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 574 | 35 514 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 595 691 | 655 981 | 680 303 | 682 969 | 624 203 | 690 890 | 1 472 403 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 462 | 3 383 | 751 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 115 936 | 91 866 014 | 103 676 745 | 108 678 928 | 125 790 302 | 158 488 512 | 153 860 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 999 142 | 38 741 702 | 43 380 666 | 59 289 304 | 80 597 042 | 89 307 415 | 86 880 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 822 002 | 6 697 795 | 6 670 817 | 6 619 795 | 6 565 676 | 6 496 651 | 6 385 535 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 533 407 | 718 945 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 503 164 | 31 369 931 | 36 035 873 | 51 995 533 | 73 357 390 | 82 136 788 | 79 635 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 146 282 | 21 065 581 | 10 740 480 | 19 692 210 | 16 782 241 | 31 786 145 | 32 099 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 156 715 | 18 714 467 | 7 350 496 | 15 881 221 | 12 535 308 | 27 475 519 | 27 578 375 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 820 162 | 2 347 559 | 3 386 322 | 3 421 039 | 3 632 258 | 3 700 957 | 3 686 685 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 165 755 | 385 582 | 609 991 | 605 538 | 830 695 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 650 | 3 555 | 3 662 | 4 368 | 4 684 | 4 131 | 4 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 970 512 | 32 058 731 | 49 555 599 | 29 697 414 | 28 411 019 | 37 394 952 | 34 879 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 768 731 | 6 354 366 | 24 711 096 | 8 673 387 | 1 671 954 | 416 660 | 435 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 773 531 | 25 104 638 | 24 185 139 | 20 342 973 | 26 050 427 | 36 354 089 | 33 717 608 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 574 | 35 514 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 416 085 | 595 691 | 655 981 | 680 303 | 688 638 | 624 203 | 690 890 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 165 | 3 462 | 3 383 | 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 603 450 | 20 066 304 | 14 733 609 | 30 757 710 | 26 361 317 | 29 526 786 | 22 480 619 |
| Выручка за предыдущий год | 132 839 503 | 130 598 252 | 127 335 465 | 139 246 786 | 140 872 296 | 148 116 723 | 181 377 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 236 053 | 110 531 948 | 112 601 856 | 108 489 076 | 114 510 979 | 118 589 937 | 158 897 301 |
| Выручка за отчетный год | 130 598 252 | 127 335 465 | 139 246 786 | 140 872 296 | 148 116 723 | 181 377 920 | 217 321 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 066 304 | 14 733 609 | 30 757 710 | 26 361 317 | 29 526 786 | 22 586 390 | 45 451 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 365 744 | 16 535 482 | 10 786 193 | 13 213 550 | 6 503 259 | 27 315 889 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 118 273 | 9 829 093 | 9 053 701 | 10 253 447 | 10 536 672 | 9 612 065 | 10 434 002 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 582 287 | 5 995 823 | 5 168 527 | 5 321 677 | 5 776 564 | 6 471 066 | 7 701 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 531 948 | 112 601 856 | 108 489 076 | 114 510 979 | 118 589 937 | 158 791 530 | 171 869 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 744 989 | 4 365 744 | 16 535 482 | 10 786 193 | 13 213 550 | 6 397 488 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 873 937 | 10 118 273 | 10 195 643 | 9 053 701 | 10 253 447 | 10 536 672 | 9 612 065 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 984 524 | 5 582 287 | 5 629 273 | 5 168 527 | 5 321 677 | 5 776 564 | 6 471 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 319 700 | 3 782 566 | 19 032 276 | 23 402 321 | 11 218 989 | 7 683 984 | 29 080 113 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 550 632 | 8 979 925 | 5 499 102 | 14 198 936 | 3 499 990 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 018 | 9 752 | 14 490 | 345 651 | 1 381 830 | 1 779 133 | 3 092 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 539 341 | 2 159 506 | 1 938 788 | 1 293 901 | 1 014 975 | 1 391 638 | 957 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 985 383 | 1 820 806 | 1 637 358 | 2 811 626 | 2 125 349 | 1 442 220 | 2 992 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 057 736 | 3 777 104 | 2 715 368 | 3 446 184 | 4 486 765 | 4 148 980 | 3 363 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 319 700 | 3 782 566 | 18 636 222 | 23 355 579 | 11 199 449 | 7 701 287 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 550 632 | 8 979 925 | 5 499 102 | 14 198 936 | 3 499 990 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 315 376 | 15 018 | 9 752 | 14 490 | 345 651 | 1 381 830 | 1 779 133 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 952 588 | 1 539 341 | 2 159 506 | 1 938 788 | 1 293 901 | 1 014 975 | 1 391 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 925 577 | 2 985 383 | 1 820 806 | 1 637 358 | 2 811 626 | 2 125 349 | 1 442 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 294 794 | 4 057 736 | 3 777 104 | 3 111 422 | 3 492 926 | 4 506 305 | 4 025 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 742 560 | 4 638 964 | 15 798 431 | 21 307 738 | 8 862 871 | 6 630 805 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 762 401 | 2 119 930 | 1 058 413 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 745 273 | 527 397 | 1 038 763 | 34 717 | 211 219 | 14 688 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 287 547 | 1 888 595 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 706 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 762 401 | 2 113 606 | 1 058 413 | 5 055 407 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 326 | 183 074 | 257 025 | 217 132 | 97 394 | 233 416 | 411 005 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 741 | 223 326 | 183 074 | 257 025 | 217 132 | 97 394 | 233 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 527 397 | 1 038 763 | 34 717 | 211 219 | 67 079 | 14 688 | 352 822 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 888 595 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 618 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 115 274 | 21 345 131 | 8 878 503 | 6 613 502 | 22 852 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 115 274 | 21 345 131 | 8 878 503 | 6 613 502 | 22 852 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 742 560 | 4 638 964 | 15 798 431 | 21 307 738 | 8 862 871 | 6 630 805 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 355 409 | 7 231 202 | 7 204 224 | 7 153 202 | 7 099 083 | 7 030 058 | 7 104 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 503 164 | 31 369 931 | 36 035 873 | 51 995 533 | 73 357 390 | 82 136 788 | 79 635 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 999 142 | 38 741 702 | 43 380 666 | 59 289 304 | 80 597 042 | 89 307 415 | 86 880 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 | 133 875 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 231 202 | 7 204 224 | 7 153 202 | 7 099 083 | 7 030 058 | 7 104 480 | 10 871 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 | 6 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 369 931 | 36 035 873 | 52 312 376 | 73 394 783 | 82 157 178 | 79 169 977 | 102 125 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 741 702 | 43 380 666 | 59 606 147 | 80 634 435 | 89 327 805 | 86 415 026 | 113 137 573 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 114 911 | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 185 538 | 3 819 239 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 225 481 | 21 345 131 | 8 878 503 | 6 613 502 | 22 852 556 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 225 481 | 21 345 131 | 8 993 414 | 6 799 060 | 26 671 795 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 115 274 | 21 345 131 | 8 878 503 | 6 613 502 | 22 852 556 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 742 560 | 4 638 964 | 16 115 274 | 21 345 131 | 8 878 503 | 6 613 502 | 22 852 556 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 819 239 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 207 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 110 207 | 3 819 239 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 114 911 | 20 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 185 538 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 114 911 | 185 558 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 114 911 | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 740 | 9 691 429 | 414 831 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 262 651 | 9 691 449 | 414 831 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 114 911 | 20 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 740 | 191 430 | 414 831 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 262 651 | 191 450 | 414 831 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 999 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 499 999 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 207 | 26 978 | 51 022 | 54 119 | 69 025 | 111 116 | 52 316 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 742 276 | 43 380 666 | 59 606 147 | 80 634 435 | 89 327 805 | 86 450 540 | 113 137 573 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 999 142 | 38 742 276 | 43 380 666 | 59 289 304 | 80 597 042 | 89 307 415 | 86 916 123 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 816 459 | 14 639 613 | 86 886 396 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 622 220 | 140 985 134 | 136 234 188 | 150 507 416 | 149 753 552 | 184 549 252 | 289 919 685 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 367 987 | 140 036 160 | 134 734 089 | 149 471 406 | 148 879 270 | 183 287 237 | 289 132 999 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 685 851 | 368 863 | 268 131 | 336 756 | 363 228 | 260 112 | 316 671 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 568 382 | 580 111 | 1 231 968 | 699 254 | 511 054 | 1 001 903 | 470 015 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 246 983 | 143 135 335 | 140 252 607 | 138 690 957 | 135 113 939 | 191 954 657 | 203 033 289 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 389 990 | 107 803 204 | 103 888 531 | 105 104 784 | 104 639 850 | 157 468 426 | 161 906 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 315 641 | 8 624 681 | 10 038 925 | 13 659 447 | 13 382 221 | 13 942 394 | 15 442 486 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 516 726 | 2 147 974 | 1 886 886 | 1 377 294 | 809 040 | 1 384 289 | 1 076 602 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 256 | 1 569 314 | 1 275 875 | 1 808 093 | 1 216 553 | 6 133 534 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 998 370 | 24 559 476 | 22 868 951 | 17 273 557 | 14 474 735 | 17 942 995 | 18 474 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 365 469 | 1 276 892 | 7 186 465 | 1 893 976 | 16 434 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 155 379 | 5 178 711 | 10 452 777 | 16 842 289 | 12 314 179 | 50 781 641 | 37 362 241 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 155 610 | 74 173 | 277 601 | 122 913 | 234 859 | 54 043 | 24 146 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 856 | 448 982 | 157 072 | 1 793 716 | 11 284 037 | 45 186 867 | 35 211 571 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 402 656 | 4 631 619 | 9 999 485 | 14 913 812 | 722 923 | 5 540 316 | 2 125 478 |
| Прочие поступления за отчетный год | 499 257 | 23 937 | 18 619 | 11 848 | 72 360 | 415 | 1 046 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 789 910 | 3 901 819 | 3 266 312 | 14 948 313 | 43 082 207 | 34 347 641 | 99 918 913 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 583 864 | 3 837 376 | 3 230 685 | 3 173 029 | 2 219 464 | 2 937 807 | 2 976 926 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 100 | 60 870 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 661 | 1 185 | 4 651 | 11 764 209 | 40 787 588 | 31 409 834 | 96 941 971 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 96 225 | 54 666 | 29 406 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 060 | 8 592 | 1 570 | 11 075 | 14 285 | 16 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 873 807 | 6 335 035 | 16 459 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 760 725 | 37 965 810 | 20 818 052 | 14 079 882 | 29 390 155 | 19 054 313 | 8 325 727 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 759 195 | 37 965 810 | 20 818 052 | 14 076 539 | 29 390 155 | 19 054 313 | 8 325 727 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 530 | 3 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 886 918 | 31 630 775 | 32 365 238 | 27 413 672 | 12 930 660 | 28 682 675 | 17 914 796 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 | 9 499 999 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 817 491 | 31 610 041 | 32 317 715 | 27 355 234 | 12 872 719 | 19 134 602 | 17 914 796 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 405 | 20 734 | 47 523 | 58 438 | 57 941 | 48 074 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 614 513 | 5 461 726 | 376 645 | 331 080 | 14 740 655 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 591 014 | 470 112 | 83 400 | 1 217 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127,34 млрд ₽ | 139,25 млрд ₽ | 140,87 млрд ₽ | 148,12 млрд ₽ | 181,38 млрд ₽ | 217,32 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 4,64 млрд ₽ | 16,12 млрд ₽ | 21,35 млрд ₽ | 8,88 млрд ₽ | 6,61 млрд ₽ | 22,85 млрд ₽ |
| Активы | 103,68 млрд ₽ | 108,61 млрд ₽ | 125,78 млрд ₽ | 158,51 млрд ₽ | 153,39 млрд ₽ | 205,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 43,38 млрд ₽ | 59,61 млрд ₽ | 80,63 млрд ₽ | 89,33 млрд ₽ | 86,42 млрд ₽ | 113,14 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,4 % | +1,2 % | +5,1 % | +22,5 % | +19,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,55 | 1,99 | 1,68 | 2,09 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,21 | 1,60 | 1,35 | 1,65 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,55 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 0,82 | 0,56 | 0,77 | 0,78 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 11,9 % | 7,7 % | 8,9 % | 3,6 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 11,6 % | 15,2 % | 6,0 % | 3,6 % | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 14,8 % | 17,0 % | 5,6 % | 4,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 27,0 % | 26,5 % | 9,9 % | 7,7 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,28 | 1,12 | 0,93 | 1,18 | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 90 дн. | 112 дн. | 118 дн. | 111 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.