Финансы ООО "МЕДИАХОЛДИНГ "ПРОВИНЦИЯ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАХОЛДИНГ "ПРОВИНЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 145 | 14 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 690 | 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 621 | 251 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 423 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 643 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 455 | 14 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 397 | 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 381 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 977 | 13 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 481 | 189 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 985 | 70 690 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 961 | 37 621 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 814 | 31 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 207 | 1 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 496 | 118 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 298 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 442 | 2 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 527 | 5 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 145 | 14 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 109 | 13 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 289 630 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 246 | 1 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 268 | 1 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 481 | 189 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 524 | 177 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 704 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 289 630 | 289 630 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 998 | 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 998 | 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 959 | 11 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 959 | 8 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 639 | 1 724 |
| Выручка за предыдущий год | 60 728 | 65 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 089 | 63 738 |
| Выручка за отчетный год | 65 462 | 37 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 724 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 738 | 40 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 639 | 1 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 270 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 458 | 344 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 683 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 775 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 083 | 132 426 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 565 | 9 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 831 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 | 1 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 892 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 290 334 | 290 334 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 524 | 177 109 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 290 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 653 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 109 | 13 667 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 122 295 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 892 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 249 187 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 892 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 892 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 115 874 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 115 874 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 421 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 421 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 412 629 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 415 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 415 | 412 629 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 116 578 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 116 578 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 296 051 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 296 051 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 109 | 13 667 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 524 | 177 109 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 104 | 38 300 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 021 | 38 268 |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 32 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 553 | 47 977 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 262 | 19 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 377 | 19 935 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 683 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 524 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 062 | 8 018 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 129 | 17 344 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 004 | 16 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 125 | 1 153 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 110 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 65,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | 126,9 млн ₽ |
| Активы | 189,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,53 | 11,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,47 | 11,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,26 | 10,88 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | -6,4 % |
| Чистая рентабельность | -12,9 % | 335,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 850,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | 928,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 2,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 11,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 335,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.