Финансы ЗАО "ТВН", Новокузнецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 359 | 6 160 | 7 417 | 9 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 047 | 3 478 | 2 909 | 2 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 047 | 3 364 | 2 854 | 2 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 | 56 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 312 | 2 682 | 4 508 | 7 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 499 | 2 076 | 3 208 | 6 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 844 | 606 | 1 300 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 846 | 8 359 | 6 160 | 7 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 4 047 | 3 478 | 2 909 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 4 047 | 3 364 | 2 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 480 | 4 312 | 2 682 | 4 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 716 | 1 499 | 2 076 | 3 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 790 | 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 733 | 1 844 | 606 | 1 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 359 | 6 160 | 7 418 | 9 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 556 | 4 495 | 5 399 | 6 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 588 | 3 588 | 3 588 | 3 588 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 1 772 | 2 823 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 803 | 1 665 | 2 019 | 3 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 521 | 1 428 | 1 140 | 2 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 282 | 237 | 193 | 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 686 | 744 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 847 | 8 359 | 6 160 | 7 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 743 | 3 555 | 4 495 | 5 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 588 | 3 588 | 3 588 | 3 588 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 868 | 1 773 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 104 | 4 803 | 1 665 | 2 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 104 | 4 521 | 1 428 | 1 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 282 | 237 | 193 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 1 999 | 2 429 | 1 839 |
| Выручка за предыдущий год | 26 207 | 29 624 | 32 144 | 35 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 823 | 27 625 | 29 715 | 34 139 |
| Выручка за отчетный год | 29 624 | 32 144 | 35 978 | 33 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | 2 429 | 1 698 | 1 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 2 429 | 1 698 | 1 377 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 377 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 625 | 29 715 | 34 280 | 32 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 018 | 1 622 | 2 429 | 1 839 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 366 | 377 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 219 | 1 417 | 1 901 | 1 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 78 | 266 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 1 090 | 63 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | 1 219 | 1 417 | 1 901 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 329 | 78 | 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 732 | 1 090 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 822 | 938 | 1 521 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 397 | 479 | 226 |
| Прочее за предыдущий год | 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 479 | 226 | 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 938 | 1 675 | 1 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 938 | 1 675 | 1 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 841 | 822 | 938 | 1 521 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 588 | 3 588 | 3 588 | 3 588 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 1 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 742 | 3 555 | 4 495 | 5 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 588 | 3 588 | 3 588 | 3 588 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | 1 772 | 2 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 555 | 4 494 | 5 399 | 6 450 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | 939 | 904 | 1 050 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 813 | 939 | 904 | 1 050 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | 904 | 1 050 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 939 | 904 | 1 050 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 743 | 4 732 | 5 593 | 6 599 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 838 | 3 838 | 4 732 | 5 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 731 | 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 011 | 28 543 | 34 065 | 30 586 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 684 | 28 509 | 33 848 | 30 361 |
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 34 | 217 | 225 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 280 | 29 783 | 33 490 | 31 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 617 | 11 781 | 14 846 | 14 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 834 | 16 672 | 14 033 | 15 973 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 | 469 | 446 | 88 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 430 | 861 | 4 165 | 894 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 119 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 335 | 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 954 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 954 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 821 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,61 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,61 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,36 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,73 | — |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 15,2 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 20,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.