Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Н", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 870 | 55 694 | 59 871 | 54 081 | 83 157 | 82 072 | 100 302 | 115 900 | 154 704 | 175 729 | 159 322 | 168 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 520 | 2 774 | 5 239 | 4 644 | 6 563 | 7 171 | 6 404 | 7 663 | 7 253 | 12 454 | 19 388 | 19 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 505 | 2 769 | 3 484 | 2 638 | 4 006 | 4 605 | 3 801 | 4 761 | 4 492 | 8 929 | 13 856 | 13 502 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 750 | 2 003 | 2 554 | 2 563 | 2 600 | 2 899 | 2 758 | 3 522 | 5 532 | 6 054 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 350 | 52 920 | 54 632 | 49 437 | 76 594 | 74 901 | 93 898 | 108 237 | 147 451 | 163 275 | 139 934 | 148 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 540 | 2 827 | 3 405 | 3 195 | 3 956 | 5 194 | 5 313 | 943 | 264 | 714 | 904 | 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 307 | 46 753 | 51 093 | 39 792 | 56 160 | 61 434 | 64 751 | 70 084 | 67 106 | 97 357 | 98 436 | 103 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 500 | 3 336 | 127 | 6 435 | 16 464 | 8 262 | 23 822 | 37 188 | 80 056 | 65 180 | 40 580 | 45 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 22 | 25 | 24 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 042 | 56 870 | 55 694 | 59 871 | 54 081 | 83 157 | 82 072 | 108 417 | 117 782 | 154 704 | 175 729 | 159 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 563 | 3 520 | 2 774 | 5 239 | 4 644 | 6 563 | 7 171 | 7 159 | 9 545 | 7 253 | 12 454 | 19 388 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 548 | 3 505 | 2 769 | 3 484 | 2 638 | 4 006 | 4 605 | 4 148 | 6 643 | 4 492 | 8 929 | 13 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 750 | 2 003 | 2 554 | 2 563 | 3 008 | 2 899 | 2 758 | 3 522 | 5 532 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 479 | 53 350 | 52 920 | 54 632 | 49 437 | 76 594 | 74 901 | 101 258 | 108 237 | 147 451 | 163 275 | 139 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 230 | 2 540 | 2 827 | 3 405 | 3 195 | 3 956 | 5 194 | 4 943 | 943 | 264 | 714 | 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 640 | 47 307 | 46 753 | 51 093 | 39 792 | 56 160 | 61 434 | 74 365 | 70 084 | 67 106 | 97 357 | 98 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 599 | 3 500 | 3 336 | 127 | 6 435 | 16 464 | 8 262 | 21 922 | 37 188 | 80 056 | 65 180 | 40 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 11 | 28 | 22 | 25 | 24 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 870 | 55 694 | 59 871 | 54 081 | 83 157 | 82 072 | 100 302 | 115 900 | 154 704 | 175 729 | 159 322 | 168 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 | 25 658 | 24 663 | 34 444 | 31 544 | 39 697 | 44 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 718 | 12 451 | 5 592 | 2 455 | 10 558 | 12 297 | 25 324 | 24 329 | 34 110 | 30 794 | 38 947 | 43 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 516 | 761 | 987 | 17 | 234 | 3 570 | 3 067 | 1 506 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 516 | 761 | 987 | 17 | 234 | 1 114 | 1 532 | 1 506 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 456 | 1 535 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 818 | 42 909 | 53 945 | 51 096 | 71 749 | 68 680 | 73 657 | 91 220 | 120 026 | 140 615 | 116 558 | 122 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 818 | 42 909 | 45 215 | 42 348 | 59 866 | 56 723 | 61 781 | 77 947 | 107 238 | 127 520 | 98 735 | 100 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 730 | 8 748 | 11 883 | 11 957 | 11 876 | 13 273 | 12 788 | 13 095 | 17 823 | 21 921 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 042 | 56 870 | 55 694 | 59 871 | 54 081 | 83 157 | 82 072 | 108 417 | 117 782 | 154 704 | 175 729 | 159 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 084 | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 | 8 465 | 26 156 | 34 444 | 31 544 | 39 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 750 | 7 718 | 12 451 | 5 592 | 2 455 | 10 558 | 12 297 | 8 131 | 25 822 | 34 110 | 30 794 | 38 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 516 | 761 | 1 210 | 406 | 234 | 3 570 | 3 067 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 196 | 516 | 761 | 1 210 | 406 | 234 | 1 114 | 1 532 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 456 | 1 535 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 958 | 48 818 | 42 909 | 53 945 | 51 096 | 71 749 | 68 680 | 98 742 | 91 220 | 120 026 | 140 615 | 116 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 958 | 48 818 | 42 909 | 45 215 | 42 348 | 59 866 | 56 723 | 84 570 | 77 947 | 107 238 | 127 520 | 98 735 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 730 | 8 748 | 11 883 | 11 957 | 14 172 | 13 273 | 12 788 | 13 095 | 17 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 229 | 87 027 | 87 396 | 73 952 | 79 133 | 117 045 | 115 413 | 143 046 | 148 775 | 183 403 | 213 782 | 241 147 |
| Выручка за предыдущий год | 364 837 | 431 247 | 434 053 | 411 873 | 409 716 | 548 289 | 603 147 | 754 657 | 740 909 | 720 644 | 794 448 | 924 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 608 | 344 220 | 346 657 | 337 921 | 330 583 | 431 244 | 487 734 | 611 611 | 592 134 | 537 241 | 580 666 | 683 465 |
| Выручка за отчетный год | 431 247 | 434 053 | 411 873 | 409 716 | 548 289 | 603 147 | 646 286 | 740 909 | 720 644 | 794 448 | 924 612 | 1 009 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 027 | 87 396 | 73 952 | 79 133 | 117 045 | 115 413 | 126 636 | 148 775 | 183 403 | 213 782 | 241 147 | 261 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 345 | 12 396 | 5 803 | 22 734 | 30 644 | 47 328 | 42 947 | 84 180 | 99 702 | 107 478 | 114 823 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 682 | 75 000 | 76 431 | 73 330 | 94 311 | 84 769 | 79 308 | 105 828 | 99 223 | 114 080 | 133 669 | 146 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 220 | 346 657 | 337 921 | 330 583 | 431 244 | 487 734 | 519 650 | 592 134 | 537 241 | 580 666 | 683 465 | 748 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 931 | 11 345 | 12 396 | 5 803 | 22 734 | 30 644 | 45 644 | 42 947 | 84 180 | 99 702 | 107 478 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 298 | 75 682 | 75 000 | 76 431 | 73 330 | 94 311 | 84 769 | 97 402 | 105 828 | 99 223 | 114 080 | 133 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 826 | 6 726 | 13 006 | 19 518 | 38 127 | 32 696 | 79 559 | 99 157 | 112 948 | 127 130 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 278 | 821 | 170 | 23 | 31 | 37 | 61 | 66 | 125 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 26 | 71 | 6 185 | 11 207 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 247 | 346 | 177 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 101 | 1 515 | 1 177 | 1 793 | 918 | 1 260 | 1 127 | 1 358 | 766 | 1 129 | 1 398 | 3 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 898 | 8 006 | 6 273 | 9 601 | 10 672 | 12 417 | 10 365 | 11 670 | 5 524 | 1 427 | 1 892 | 1 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 600 | 4 826 | 6 726 | 13 006 | 19 518 | 34 248 | 32 696 | 79 559 | 99 157 | 112 948 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 72 | 278 | 821 | 170 | 23 | 31 | 60 | 61 | 66 | 125 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 26 | 71 | 6 185 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 247 | 346 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 891 | 1 101 | 1 515 | 1 177 | 1 793 | 918 | 1 260 | 991 | 1 358 | 766 | 1 129 | 1 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 294 | 7 898 | 8 006 | 6 273 | 9 601 | 10 672 | 12 417 | 12 447 | 11 670 | 5 524 | 1 427 | 1 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 680 | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 24 719 | 24 322 | 32 610 | 72 100 | 88 940 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 934 | 2 253 | 2 269 | 1 204 | 1 208 | 5 123 | 6 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 196 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 750 | 253 | 598 | 9 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 253 | 2 269 | 1 204 | 1 208 | 5 123 | 6 268 | 9 645 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 880 | 1 083 | 935 | 1 553 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 814 | 12 880 | 1 083 | 935 | 1 553 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 196 | 321 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 750 | 253 | 598 | 9 | 37 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 57 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | 24 322 | 32 610 | 72 100 | 88 940 | 93 042 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | 24 322 | 32 610 | 72 100 | 88 940 | 93 042 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 680 | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 24 719 | 25 815 | 32 610 | 72 100 | 88 940 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 882 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 750 | 7 718 | 12 451 | 5 592 | 2 455 | 10 558 | 12 297 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 084 | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 718 | 12 451 | 5 592 | 2 455 | 10 558 | 12 297 | 25 324 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 | 25 658 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 568 | 4 733 | 8 103 | 7 987 | 26 845 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 600 | 6 859 | 3 137 | 6 248 | 13 818 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 600 | 6 859 | 3 137 | 6 248 | 13 818 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 859 | 3 137 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 859 | 3 137 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 528 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 600 | 6 248 | 12 290 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 600 | 6 248 | 12 290 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 | 25 658 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 084 | 8 052 | 12 785 | 5 926 | 2 789 | 10 892 | 12 631 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 615 | 6 238 | 12 070 | 29 919 | 25 977 | 77 544 | 48 624 | 92 107 | 83 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 916 | 432 925 | 411 277 | 417 771 | 541 016 | 598 978 | 644 541 | 744 669 | 734 306 | 772 621 | 928 732 | 1 007 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 902 | 432 904 | 408 531 | 417 042 | 535 475 | 598 936 | 642 647 | 744 648 | 722 463 | 772 447 | 925 586 | 1 005 221 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 21 | 2 746 | 729 | 5 541 | 42 | 1 894 | 21 | 122 | 174 | 393 | 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 424 301 | 434 406 | 413 466 | 411 533 | 528 946 | 599 308 | 614 622 | 718 692 | 656 762 | 723 997 | 836 625 | 923 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 583 | 42 246 | 42 992 | 42 129 | 57 066 | 58 491 | 51 730 | 65 502 | 46 063 | 48 595 | 55 388 | 56 801 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 254 028 | 261 171 | 283 639 | 283 130 | 354 426 | 395 329 | 417 898 | 475 201 | 442 729 | 490 192 | 562 382 | 631 574 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 208 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 695 | 1 557 | 1 953 | 86 | 5 960 | 6 123 | 9 144 | 8 851 | 17 334 | 23 507 | 25 763 | 36 188 |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 995 | 129 432 | 84 882 | 86 180 | 111 494 | 139 365 | 135 850 | 167 425 | 150 636 | 149 440 | 193 092 | 199 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 317 | 70 | 10 259 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | 1 317 | 256 | 121 | 34 | 82 | 126 | 301 | 160 | 246 | 6 676 | 11 978 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 303 | 396 | 86 | 98 | 34 | 51 | 89 | 79 | 246 | 458 | 708 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 821 | 170 | 23 | 31 | 37 | 222 | 160 | 6 218 | 11 270 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 929 | 1 276 | 51 | 2 101 | 1 706 | 2 195 | 2 888 | 836 | 3 746 | 7 596 | 1 719 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 929 | 1 276 | 51 | 2 101 | 1 706 | 2 195 | 2 888 | 836 | 3 746 | 7 596 | 1 719 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | 26 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 | 6 500 | 15 026 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | 15 026 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 366 | 6 500 | 15 000 | 6 248 | 12 290 | 8 124 | 34 000 | 60 000 | 115 787 | 88 861 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 366 | 6 248 | 12 290 | 8 124 | 24 322 | 53 686 | 115 787 | 88 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 861 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 901 | 6 308 | 10 029 | 15 560 | 15 266 | 42 868 | 4 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 740,9 млн ₽ | 720,6 млн ₽ | 794,4 млн ₽ | 924,6 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | ||
| Активы | 115,9 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 175,7 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,7 % | +10,2 % | +16,4 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,23 | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 2,89 ▼ | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,23 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 2,64 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,67 | 0,46 | 0,35 | 0,37 | 2,08 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,25 | 0,27 | 0,70 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 3,49 | 4,57 | 3,01 | 2,76 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 11,7 % | 12,5 % | 11,6 % | 11,4 % | 8,7 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | 4,5 % | 9,1 % | 9,6 % | 9,2 % | 4,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 21,1 % | 41,0 % | 55,8 % | 55,3 % | 12,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 94,7 % | 228,6 % | 224,0 % | 208,0 % | 27,1 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,39 | 4,66 | 4,52 | 5,80 | 6,00 | 3,53 ▲ | 4,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 39 дн. | 37 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).