Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Новокузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 398 880 | 1 403 660 | 1 456 326 | 2 291 650 | 2 046 224 | 2 961 991 | 4 208 331 | 6 462 119 | 9 882 437 | 9 079 067 | 8 361 269 | 6 449 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 644 561 | 513 377 | 469 829 | 1 118 969 | 1 298 199 | 1 930 560 | 2 957 893 | 4 546 421 | 5 496 824 | 5 375 807 | 5 400 732 | 5 759 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 873 | 97 158 | 91 539 | 85 930 | 139 046 | 127 758 | 116 472 | 105 185 | 93 898 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 642 299 | 513 032 | 469 673 | 610 509 | 717 176 | 1 329 689 | 2 280 476 | 3 764 193 | 4 844 518 | 4 750 661 | 4 272 179 | 4 175 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 110 | 90 | 90 | 172 590 | 172 590 | 212 530 | 359 939 | 425 532 | 296 144 | 212 510 | 289 224 | 293 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 255 | 66 | 141 501 | 178 632 | 186 467 | 128 789 | 109 907 | 132 084 | 229 215 | 674 445 | 1 120 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 496 | 132 643 | 110 335 | 102 759 | 107 743 | 96 320 | 66 949 | 59 700 | 76 580 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 754 319 | 890 283 | 986 498 | 1 172 681 | 748 025 | 1 031 431 | 1 250 438 | 1 915 698 | 4 385 613 | 3 703 260 | 2 960 536 | 689 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 255 | 112 343 | 4 280 | 194 947 | 364 889 | 281 564 | 392 000 | 800 295 | 1 559 184 | 1 920 919 | 845 306 | 274 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 636 | 81 946 | 94 318 | 105 469 | 132 512 | 98 960 | 270 071 | 363 638 | 298 263 | 179 277 | 150 872 | 117 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 152 | 285 420 | 388 981 | 715 164 | 209 979 | 286 771 | 494 028 | 387 874 | 1 842 272 | 1 339 849 | 1 588 328 | 277 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 326 083 | 131 620 | 11 331 | 43 657 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 865 | 77 438 | 189 723 | 145 400 | 30 176 | 361 714 | 93 541 | 363 682 | 685 866 | 219 168 | 375 878 | 19 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 561 | 7 052 | 177 577 | 370 | 10 469 | 2 422 | 798 | 209 | 28 | 390 | 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 085 569 | 1 398 367 | 1 403 661 | 1 522 730 | 2 291 650 | 2 046 224 | 2 961 991 | 4 619 735 | 6 462 119 | 9 882 437 | 9 139 549 | 8 361 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 476 177 | 644 561 | 513 377 | 713 754 | 1 118 969 | 1 298 199 | 1 930 560 | 3 661 151 | 4 546 421 | 5 496 824 | 5 436 289 | 5 400 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 411 | 102 873 | 97 158 | 91 539 | 150 332 | 139 046 | 127 758 | 116 472 | 105 185 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 037 | 642 299 | 513 032 | 469 673 | 610 509 | 717 176 | 1 329 689 | 2 776 505 | 3 764 193 | 4 844 518 | 4 811 143 | 4 272 179 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 140 | 2 110 | 90 | 90 | 172 590 | 172 590 | 212 530 | 507 824 | 425 532 | 296 144 | 212 510 | 283 767 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | 255 | 66 469 | 141 501 | 178 632 | 186 467 | 114 622 | 109 907 | 132 084 | 229 215 | 674 445 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 69 111 | 91 496 | 132 643 | 110 335 | 111 868 | 107 743 | 96 320 | 66 949 | 65 156 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 392 | 753 806 | 890 283 | 808 976 | 1 172 681 | 748 025 | 1 031 431 | 958 584 | 1 915 698 | 4 385 613 | 3 703 260 | 2 960 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 115 | 118 255 | 112 343 | 4 280 | 194 947 | 364 889 | 281 564 | 134 095 | 800 295 | 1 559 184 | 1 920 919 | 845 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 022 | 83 636 | 81 946 | 94 318 | 105 469 | 132 512 | 98 960 | 240 946 | 363 638 | 298 263 | 179 277 | 150 872 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 610 | 244 152 | 285 420 | 388 981 | 715 164 | 209 979 | 286 771 | 240 014 | 387 874 | 1 842 272 | 1 339 849 | 1 588 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | 850 | 326 083 | 131 620 | 11 331 | 43 657 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 236 | 295 865 | 77 438 | 189 723 | 145 400 | 30 176 | 361 714 | 342 570 | 363 682 | 685 866 | 219 168 | 375 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 990 | 11 048 | 7 052 | 55 | 370 | 10 469 | 2 422 | 959 | 209 | 28 | 390 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 398 880 | 1 403 660 | 1 456 326 | 2 291 650 | 2 046 224 | 2 961 991 | 4 208 331 | 6 462 119 | 9 882 437 | 9 079 067 | 8 361 269 | 6 449 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 666 | 339 065 | 146 369 | 881 168 | 1 026 394 | 1 701 844 | 2 812 138 | 4 406 239 | 4 473 180 | 2 620 180 | 1 164 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 383 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 401 256 | 322 933 | 130 314 | 636 038 | 1 746 332 | 3 340 433 | 3 407 374 | 1 554 374 | 98 784 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 278 | 806 169 | 1 024 377 | 822 959 | 581 638 | 870 504 | 1 312 001 | 1 203 686 | 1 165 909 | 786 602 | 1 666 557 | 1 458 893 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 570 278 | 806 169 | 1 024 377 | 792 119 | 464 927 | 604 802 | 1 023 721 | 780 900 | 393 132 | 174 400 | 939 966 | 586 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 148 468 | 250 318 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 801 | 116 711 | 265 702 | 288 280 | 422 786 | 401 009 | 341 624 | 341 624 | 293 229 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 371 768 | 270 578 | 236 499 | 328 646 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 936 | 258 426 | 285 580 | 1 708 617 | 583 418 | 1 065 093 | 1 194 486 | 2 446 295 | 4 310 289 | 3 819 286 | 4 074 532 | 3 826 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 3 700 | 9 958 | 1 141 111 | 174 606 | 385 779 | 847 983 | 1 245 160 | 1 588 947 | 1 133 456 | 999 159 | 524 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 436 | 254 726 | 275 622 | 565 472 | 378 186 | 654 989 | 242 534 | 1 111 107 | 2 212 922 | 2 211 123 | 3 023 819 | 2 973 275 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 034 | 30 626 | 24 325 | 103 969 | 90 028 | 273 622 | 132 847 | 51 555 | 46 574 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 234 798 | 341 860 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 085 569 | 1 398 367 | 1 403 661 | 1 522 730 | 2 291 650 | 2 046 224 | 2 961 991 | 4 619 735 | 6 462 119 | 9 882 437 | 9 139 549 | 8 361 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 554 | 417 666 | 339 065 | 132 450 | 881 168 | 1 026 394 | 2 074 809 | 2 812 138 | 4 406 239 | 4 533 661 | 2 620 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 696 | 660 | 383 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 108 | 401 256 | 322 933 | 116 394 | 1 009 003 | 1 746 332 | 3 340 433 | 3 467 855 | 1 554 374 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 167 | 570 278 | 806 169 | 330 944 | 822 959 | 581 638 | 870 504 | 1 005 478 | 1 203 686 | 1 165 909 | 786 602 | 1 666 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 358 167 | 570 278 | 806 169 | 323 290 | 792 119 | 464 927 | 604 802 | 685 883 | 780 900 | 393 132 | 174 400 | 939 966 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 148 468 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 654 | 30 801 | 116 711 | 265 702 | 319 595 | 422 786 | 401 009 | 341 624 | 341 624 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 371 768 | 270 578 | 236 499 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 848 | 410 423 | 258 427 | 1 059 337 | 1 708 617 | 583 418 | 1 065 093 | 1 539 448 | 2 446 295 | 4 310 289 | 3 819 286 | 4 074 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 028 | 5 500 | 3 700 | 711 045 | 1 141 111 | 174 606 | 385 779 | 1 086 965 | 1 245 160 | 1 588 947 | 1 133 456 | 999 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 820 | 404 923 | 254 727 | 275 622 | 565 472 | 378 186 | 654 989 | 356 074 | 1 111 107 | 2 212 922 | 2 211 123 | 3 023 818 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 670 | 2 034 | 30 626 | 24 325 | 96 409 | 90 028 | 273 622 | 132 847 | 51 555 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 234 798 | 341 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 815 | 403 498 | 300 278 | 241 204 | 307 829 | 878 660 | 720 076 | 1 387 863 | 1 837 317 | 5 784 075 | 6 146 989 | 9 496 520 |
| Выручка за предыдущий год | 1 688 983 | 1 690 003 | 1 738 721 | 1 833 217 | 2 260 461 | 2 690 231 | 3 376 108 | 5 049 584 | 4 997 848 | 10 905 212 | 11 927 149 | 14 191 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 800 168 | 1 286 505 | 1 438 443 | 1 592 013 | 1 952 632 | 1 811 571 | 2 656 032 | 3 661 721 | 3 160 531 | 5 121 137 | 5 780 160 | 4 695 379 |
| Выручка за отчетный год | 1 690 003 | 1 738 721 | 1 833 217 | 2 260 461 | 2 690 231 | 3 376 108 | 4 163 453 | 4 997 848 | 10 905 212 | 11 927 149 | 14 191 899 | 7 739 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 498 | 300 278 | 392 002 | 307 829 | 878 660 | 720 076 | 1 607 612 | 1 837 317 | 5 784 075 | 6 146 989 | 9 496 520 | 4 125 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 241 | 50 058 | 50 460 | 620 658 | 423 035 | 1 153 648 | 1 190 151 | 2 536 840 | 627 248 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 164 902 | 247 243 | 187 578 | 92 529 | 78 395 | 81 698 | 107 562 | 280 350 | 2 775 482 | 5 017 585 | 10 021 480 | 5 498 859 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 355 | 128 575 | 154 366 | 164 840 | 179 607 | 215 343 | 346 402 | 366 816 | 471 753 | 502 156 | 440 598 | 236 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 286 505 | 1 438 443 | 1 441 215 | 1 952 632 | 1 811 571 | 2 656 032 | 2 555 841 | 3 160 531 | 5 121 137 | 5 780 160 | 4 695 379 | 3 614 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 569 | 100 241 | 29 726 | 50 460 | 586 883 | 423 035 | 576 159 | 1 190 151 | 2 536 840 | 627 248 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 147 501 | 164 902 | 247 243 | 107 156 | 92 529 | 78 395 | 81 698 | 464 567 | 280 350 | 2 775 482 | 5 017 585 | 10 021 480 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 745 | 138 355 | 128 575 | 104 322 | 164 840 | 213 382 | 215 343 | 347 137 | 366 816 | 471 753 | 502 156 | 440 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 905 | 132 461 | 195 054 | 874 191 | 956 815 | 1 899 581 | 139 529 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 2 369 | 6 358 | 28 810 | 3 923 | 2 422 | 8 092 | 25 666 | 31 383 | 26 182 | 25 557 | 38 148 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 968 | 60 511 | 73 341 | 94 084 | 59 432 | 31 358 | 53 922 | 92 316 | 209 658 | 157 918 | 288 625 | 213 435 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 512 471 | 1 583 616 | 2 338 240 | 2 869 361 | 524 468 | 309 526 | 274 147 | 97 633 | 58 879 | 115 108 | 87 751 | 769 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 367 875 | 1 528 071 | 2 513 088 | 3 300 717 | 957 156 | 508 571 | 507 774 | 264 319 | 517 863 | 471 091 | 1 017 297 | 783 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 943 | 186 905 | 132 461 | 195 054 | 350 653 | 956 815 | 1 899 581 | 139 529 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 36 | 2 369 | 6 358 | 28 810 | 3 923 | 2 422 | 24 174 | 25 666 | 31 383 | 26 182 | 25 557 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 508 | 57 968 | 60 511 | 73 341 | 94 084 | 59 432 | 31 358 | 96 674 | 92 316 | 209 658 | 157 918 | 288 625 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 909 642 | 1 512 471 | 1 583 616 | 2 338 240 | 497 815 | 524 468 | 309 526 | 120 663 | 97 633 | 58 879 | 115 108 | 87 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 825 | 1 367 875 | 1 528 071 | 2 503 882 | 929 171 | 923 381 | 508 571 | 273 669 | 264 319 | 517 863 | 471 091 | 1 017 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 139 | 161 863 | 76 094 | 145 226 | 250 298 | 737 329 | 1 440 601 | 66 941 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 560 | 24 928 | 85 116 | 57 663 | 296 761 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 39 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | 103 | 34 711 | 75 031 | 37 131 | 7 835 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 266 | 289 | 1 197 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 928 | 85 116 | 57 663 | 141 063 | 296 761 | 344 329 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 415 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | 103 | 75 031 | 37 131 | 7 835 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 267 | 289 | 657 | 1 197 | 8 421 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 826 | 76 094 | 145 226 | 675 450 | 737 329 | 1 440 601 | 66 941 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 862 | 76 094 | 145 226 | 675 450 | 737 329 | 1 440 601 | 66 941 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 835 | 132 827 | 76 094 | 145 226 | 250 298 | 737 329 | 1 440 601 | 127 420 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 696 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 60 479 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 110 000 | 110 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 696 | 660 | 383 | 306 | 306 | 950 306 | 950 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 5 500 | 5 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 108 | 401 256 | 322 933 | 116 394 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 391 554 | 417 666 | 339 066 | 132 450 | 881 168 | 1 026 394 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 660 | 383 | 306 | 306 | 950 306 | 950 306 | 950 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 256 | 322 933 | 130 314 | 636 038 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 417 666 | 339 066 | 146 370 | 881 168 | 1 026 394 | 1 701 844 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 95 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 950 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 862 | 76 094 | 145 226 | 675 450 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 862 | 1 121 094 | 145 226 | 675 450 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 862 | 76 094 | 145 226 | 675 450 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 862 | 76 094 | 145 226 | 675 450 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 95 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 950 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 045 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 036 | 277 | 77 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 714 | 78 323 | 192 619 | 372 375 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 750 | 78 600 | 192 696 | 372 375 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 323 | 192 619 | 372 375 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 323 | 192 619 | 372 375 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 29 036 | 277 | 77 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 036 | 277 | 77 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 714 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 106 714 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 750 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 417 666 | 339 065 | 146 370 | 881 168 | 1 026 394 | 1 701 844 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 391 554 | 417 666 | 339 066 | 132 450 | 881 168 | 1 026 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 428 | 167 438 | 704 269 | 263 581 | 689 722 | 891 150 | 620 350 | 66 733 | 384 134 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 106 307 | 1 924 400 | 2 312 576 | 2 086 024 | 2 909 490 | 3 864 762 | 3 402 742 | 5 759 200 | 9 483 493 | 12 467 182 | 15 177 846 | 8 028 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 643 352 | 1 661 465 | 1 878 575 | 1 721 232 | 2 905 621 | 3 861 884 | 3 310 102 | 5 653 474 | 9 450 712 | 12 417 427 | 14 464 453 | 7 813 655 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 692 | 2 643 | 2 514 | 1 126 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 955 | 262 935 | 434 001 | 364 792 | 3 869 | 2 878 | 92 640 | 4 323 | 33 341 | 705 743 | 28 883 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 126 371 | 2 317 755 | 2 205 148 | 2 484 352 | 2 742 052 | 3 160 493 | 3 139 161 | 5 069 478 | 8 592 343 | 11 846 832 | 15 111 113 | 7 644 374 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 891 200 | 1 846 408 | 1 922 240 | 2 157 558 | 1 986 126 | 2 341 590 | 2 433 053 | 3 562 860 | 6 214 368 | 9 217 549 | 12 258 988 | 6 547 064 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 185 | 24 238 | 29 008 | 87 230 | 404 600 | 438 614 | 520 060 | 840 040 | 948 617 | 985 605 | 923 041 | 606 154 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 030 | 60 511 | 64 511 | 49 337 | 123 666 | 27 628 | 33 142 | 118 387 | 224 209 | 145 405 | 227 239 | 136 621 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 601 | 12 614 | 54 392 | 147 438 | 28 319 | 190 745 | 490 207 | 381 353 | 124 752 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 355 | 373 984 | 189 389 | 190 227 | 173 268 | 205 223 | 124 587 | 262 294 | 589 731 | 1 062 088 | 1 174 198 | 39 290 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 591 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 028 | 2 825 | 6 215 | 10 089 | 6 514 | 133 194 | 12 500 | 112 591 | 159 037 | 53 282 | 54 085 | 24 710 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 825 | 6 215 | 4 854 | 4 614 | 131 094 | 10 000 | 5 584 | 10 709 | 7 424 | 9 500 | 24 710 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | 729 | 107 007 | 129 388 | 42 000 | 44 585 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 4 506 | 18 940 | 3 858 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 900 | 2 100 | 2 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 570 | 26 029 | 124 930 | 171 694 | 234 204 | 841 589 | 1 229 256 | 1 026 853 | 840 646 | 425 750 | 206 933 | 11 119 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 168 324 | 229 104 | 798 799 | 1 084 453 | 1 026 713 | 840 546 | 425 700 | 135 676 | 1 704 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 550 | 124 930 | 1 470 | 3 000 | 40 290 | 142 303 | 140 | 100 | 50 | 71 257 | 9 415 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 029 | 1 900 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 391 | 184 283 | 9 801 | 481 167 | 337 644 | 662 542 | 250 471 | 240 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 000 | 1 886 318 | 498 518 | 1 132 363 | 1 188 047 | 841 992 | 1 257 414 | 845 089 | 1 411 246 | 1 618 115 | 3 995 400 | 466 667 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 430 000 | 496 415 | 1 132 363 | 1 006 507 | 841 992 | 1 257 414 | 845 089 | 1 411 246 | 1 618 115 | 3 995 400 | 466 667 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 181 540 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 456 318 | 2 103 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 609 | 1 702 035 | 488 717 | 651 196 | 1 240 538 | 504 348 | 594 872 | 594 618 | 1 617 155 | 2 465 675 | 3 755 163 | 1 220 397 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 439 | 31 833 | 307 | 319 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 194 389 | 197 113 | 488 717 | 651 196 | 1 182 550 | 463 088 | 553 942 | 594 618 | 1 617 155 | 2 465 675 | 3 497 238 | 1 145 498 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 781 | 1 473 089 | 57 681 | 40 941 | 40 930 | 257 925 | 74 899 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 785 | 333 518 | 25 931 | 3 632 | 154 122 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 849 | 113 771 | 34 443 | 22 460 | 318 552 | 132 980 | 2 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,16 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ | 10,91 млрд ₽ | 11,93 млрд ₽ | 14,19 млрд ₽ | 7,74 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 675,5 млн ₽ | 737,3 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 66,9 млн ₽ | -1,91 млрд ₽ | -1,46 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,21 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 9,88 млрд ₽ | 9,08 млрд ₽ | 8,36 млрд ₽ | 6,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,70 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,0 % | +118,2 % | +9,4 % | +19,0 % | -45,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,78 | 1,02 | 0,97 | 0,73 | 0,18 | 0,69 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,31 | 0,59 | 0,42 | 0,48 | 0,08 | 0,55 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,01 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,49 | 0,31 | 0,18 | 0,20 ▼ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 1,30 | 1,24 | 1,03 | 2,19 | 4,54 | 1,24 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 27,7 % | 23,8 % | 23,3 % | 5,3 % | -6,8 % | -20,8 % | -2,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 16,2 % | 14,8 % | 13,2 % | 0,6 % | -13,5 % | -18,8 % | -1,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 11,4 % | 14,6 % | 0,7 % | -22,9 % | -22,6 % | -2,3 % ▼ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,7 % | 26,2 % | 32,7 % | 1,5 % | -73,0 % | -125,0 % | -0,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,77 | 1,10 | 1,31 | 1,70 | 1,20 | 0,41 ▲ | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 28 дн. | 62 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 13 дн. | 110 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 92 дн. | 111 дн. | 121 дн. | 66 дн. | 28 дн. | 29 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.13 (компаний: 28).