Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 880 | 22 488 | 25 199 | 27 475 | 26 045 | 27 815 | 26 532 | 26 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 26 | 11 | 131 | 99 | 66 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 26 | 11 | 131 | 99 | 66 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 825 | 22 462 | 25 188 | 27 344 | 25 946 | 27 749 | 26 498 | 26 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 050 | 15 564 | 19 888 | 18 669 | 18 124 | 17 138 | 16 201 | 13 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 719 | 2 656 | 2 592 | 360 | 703 | 203 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 650 | 6 179 | 2 644 | 6 083 | 7 462 | 9 908 | 10 094 | 12 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 000 | 18 880 | 24 488 | 25 199 | 27 522 | 26 045 | 27 815 | 26 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 55 | 26 | 11 | 131 | 99 | 66 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 55 | 26 | 11 | 131 | 99 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 708 | 18 825 | 24 462 | 25 188 | 27 391 | 25 946 | 27 749 | 26 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 512 | 15 050 | 15 564 | 19 888 | 18 669 | 18 123 | 17 138 | 15 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 125 | 2 719 | 2 656 | 2 639 | 361 | 703 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 945 | 3 650 | 6 179 | 2 644 | 6 083 | 7 462 | 9 908 | 11 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 880 | 22 488 | 25 199 | 27 475 | 26 045 | 27 815 | 26 532 | 26 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 233 | 19 727 | 17 609 | 22 277 | 20 466 | 22 790 | 17 998 | 21 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 647 | 2 761 | 7 590 | 5 199 | 5 579 | 5 025 | 8 534 | 5 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 647 | 2 761 | 7 590 | 5 199 | 5 579 | 5 025 | 8 534 | 5 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 000 | 18 880 | 24 488 | 25 199 | 27 522 | 26 045 | 27 815 | 26 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 993 | 15 233 | 19 727 | 17 609 | 22 313 | 20 466 | 22 790 | 19 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 007 | 3 647 | 4 761 | 7 590 | 5 209 | 5 579 | 5 025 | 7 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 007 | 3 647 | 4 761 | 7 590 | 5 209 | 5 579 | 5 025 | 5 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 228 | 2 888 | 7 700 | 4 913 | 4 846 | 4 044 | 3 047 | 177 283 |
| Выручка за предыдущий год | 191 463 | 126 712 | 122 742 | 112 100 | 107 964 | 98 584 | 88 899 | 90 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 765 | 123 824 | 115 042 | 107 187 | 103 118 | 94 540 | 85 852 | 87 078 |
| Выручка за отчетный год | 126 712 | 122 742 | 112 100 | 107 964 | 98 584 | 88 899 | 81 010 | 96 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 697 | 4 913 | 4 846 | 4 044 | 3 047 | 1 323 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 697 | 4 913 | 4 846 | 4 044 | 3 047 | 1 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 824 | 115 045 | 107 187 | 103 118 | 94 540 | 85 852 | 79 687 | 95 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 888 | 7 700 | 4 913 | 4 846 | 4 044 | 3 047 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 122 | 13 104 | 10 040 | 8 271 | 6 074 | 6 475 | 3 984 | 5 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 278 | 6 302 | 6 013 | 4 346 | 4 868 | 4 378 | 3 649 | 3 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 895 | 886 | 921 | 2 838 | 950 | 988 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 328 | 8 322 | 13 107 | 10 040 | 8 271 | 6 074 | 6 475 | 2 854 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 821 | 6 278 | 6 302 | 6 013 | 4 346 | 4 868 | 4 378 | 1 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 507 | 844 | 895 | 886 | 921 | 2 838 | 950 | 1 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 591 | 7 487 | 12 193 | 9 002 | 7 244 | 5 047 | 5 448 | 2 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 421 | 835 | 911 | 1 038 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 884 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 911 | 1 038 | 1 027 | 1 027 | 1 027 | 776 | 976 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 487 | 12 193 | 9 002 | 7 244 | 5 047 | 5 448 | 3 208 | 2 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 487 | 12 193 | 9 002 | 7 244 | 5 047 | 5 448 | 3 208 | 2 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 96,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 5,26 | 4,65 | 5,52 | 3,10 | 4,88 | 2,04 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,67 | 1,40 | 2,11 | 1,21 | 2,33 | 0,92 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,17 | 1,34 | 1,97 | 1,18 | 2,24 | 0,13 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,68 | 0,80 | 0,59 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,23 | 0,27 | 0,22 | 0,47 | 0,26 | 0,38 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 0,7 % | 5,1 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,5 % | 2,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 26,4 % | 19,4 % | 19,6 % | 12,1 % | 9,0 % | 4,2 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 32,5 % | 24,7 % | 23,9 % | 17,8 % | 11,3 % | 13,8 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 3,63 | 2,14 ▲ | 2,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 2 дн. | 28 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 66 дн. | 70 дн. | 73 дн. | 74 дн. | 53 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 7601).