Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА "ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС", Новокузнецк
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА "ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 199 | 6 347 | 9 849 | 15 016 | 10 684 | 16 526 | 15 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 4 027 | 5 717 | 5 119 | 5 600 | 6 258 | 4 847 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 4 027 | 5 717 | 5 119 | 5 600 | 6 258 | 4 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 212 | 2 320 | 4 132 | 9 897 | 5 084 | 10 268 | 10 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 743 | 362 | 498 | 538 | 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 616 | 2 548 | 8 995 | 4 215 | 9 500 | 9 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 842 | 1 704 | 842 | 540 | 371 | 230 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 180 | 432 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 169 | 4 019 | 6 347 | 9 850 | 15 016 | 10 684 | 16 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 1 987 | 4 027 | 5 717 | 5 119 | 5 600 | 6 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 078 | 1 987 | 4 027 | 5 717 | 5 119 | 5 600 | 6 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 091 | 2 032 | 2 320 | 4 133 | 9 897 | 5 084 | 10 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 16 | 743 | 362 | 498 | 538 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 174 | 616 | 2 548 | 8 995 | 4 215 | 9 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 1 842 | 1 704 | 842 | 540 | 371 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 210 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 199 | 6 347 | 9 849 | 15 016 | 10 684 | 16 526 | 15 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 820 | 5 823 | 4 831 | 4 339 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 192 | 1 184 | 1 184 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 612 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 200 | 5 815 | 4 823 | 4 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 524 | 5 018 | 10 677 | 12 727 | 17 086 | 17 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 524 | 3 127 | 7 168 | 10 652 | 12 368 | 12 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 890 | 3 509 | 2 075 | 4 718 | 5 351 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 169 | 4 019 | 6 347 | 9 851 | 15 016 | 10 684 | 16 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 453 | 3 640 | 5 823 | 4 852 | 4 340 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 192 | 1 184 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 612 | 432 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 833 | 3 200 | 5 815 | 4 844 | 4 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 | 379 | 524 | 4 999 | 10 676 | 12 727 | 17 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 | 379 | 524 | 3 107 | 7 168 | 10 652 | 12 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 891 | 3 508 | 2 075 | 4 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 2 077 | 2 698 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 197 | 6 000 | 8 882 | 11 113 | 23 670 | 20 297 | 33 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 846 | 3 923 | 6 184 | 11 199 | 31 956 | 40 263 | 47 666 |
| Выручка за отчетный год | 6 000 | 8 882 | 11 113 | 23 670 | 20 297 | 33 514 | 29 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 077 | 2 698 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 077 | 2 698 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 923 | 6 184 | 11 199 | 31 956 | 40 263 | 47 666 | 41 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 2 077 | 2 698 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 187 | 2 773 | 718 | 279 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 916 | 300 | 1 001 | 8 791 | 12 756 | 13 770 | 11 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 806 | 225 | 197 | 226 | 492 | 679 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 953 | 2 187 | 2 773 | 718 | 279 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 593 | 916 | 300 | 1 001 | 8 791 | 12 756 | 13 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 991 | 806 | 225 | 197 | 226 | 492 | 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 751 | 2 508 | 367 | |||
| Прочее за предыдущий год | 373 | 436 | 265 | 351 | 396 | 84 | |
| Прочее за отчетный год | 436 | 265 | 351 | 396 | 84 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 751 | 2 508 | 367 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 751 | 2 508 | 367 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 1 751 | 2 508 | 367 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 192 | 1 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 612 | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | 3 200 | 5 815 | 4 844 | 4 332 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 453 | 3 640 | 5 823 | 4 852 | 4 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 192 | 1 184 | 1 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | 5 815 | 4 823 | 4 331 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 820 | 5 823 | 4 831 | 4 339 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 184 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 751 | 2 878 | 351 | 274 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 751 | 2 878 | 351 | 274 | 1 184 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | 351 | 274 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 878 | 351 | 274 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 184 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 432 | 1 475 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 263 | 1 343 | 787 | 7 567 | 1 798 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | 695 | 1 343 | 787 | 7 567 | 1 483 | 1 798 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 798 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 567 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 7 567 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | 787 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 343 | 787 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 475 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 820 | 5 823 | 6 722 | 7 848 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 453 | 3 640 | 5 824 | 6 742 | 4 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 174 | 2 012 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 191 | 8 827 | 11 585 | 29 908 | 36 276 | 37 113 | 35 525 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 191 | 8 827 | 11 535 | 21 173 | 22 424 | 21 493 | 22 646 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 143 | 694 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 8 735 | 13 852 | 15 477 | 12 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 017 | 6 815 | 27 132 | 63 701 | 60 232 | 58 779 | 48 814 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 684 | 1 488 | 2 615 | 11 127 | 12 256 | 13 582 | 8 633 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 370 | 3 432 | 5 265 | 12 560 | 16 528 | 17 511 | 19 378 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 963 | 1 895 | 19 252 | 40 014 | 31 448 | 27 686 | 20 803 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | 44 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 150 | 44 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.