Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УНИВЕРСАЛ", Дорогино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УНИВЕРСАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 363 | 658 039 | 642 194 | 719 798 | 849 366 | 853 700 | 986 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 071 | 10 779 | 18 076 | 22 587 | 24 902 | 19 988 | 78 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 2 733 | 10 030 | 14 541 | 16 856 | 11 942 | 10 081 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 68 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 292 | 647 259 | 624 118 | 697 211 | 824 464 | 833 712 | 908 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 621 | 40 763 | 37 655 | 40 196 | 79 138 | 50 549 | 43 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 507 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 648 | 444 660 | 378 072 | 477 193 | 465 868 | 485 966 | 446 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 425 | 148 609 | 205 191 | 171 993 | 269 794 | 239 208 | 397 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 450 | 13 227 | 3 200 | 7 829 | 9 664 | 57 482 | 19 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 148 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 300 | 528 363 | 658 039 | 642 194 | 719 798 | 849 366 | 853 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 106 | 8 071 | 10 779 | 18 076 | 22 587 | 24 902 | 19 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 25 | 2 733 | 10 030 | 14 541 | 16 856 | 11 942 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 | 8 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 194 | 520 292 | 647 259 | 624 118 | 697 211 | 824 464 | 833 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 511 | 22 621 | 40 763 | 37 655 | 40 196 | 79 138 | 50 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 507 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 005 | 395 648 | 444 660 | 378 072 | 477 193 | 465 868 | 485 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 821 | 98 425 | 148 609 | 205 191 | 171 993 | 269 794 | 239 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 330 | 2 450 | 13 227 | 3 200 | 7 829 | 9 664 | 57 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 527 | 1 148 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 363 | 658 038 | 642 194 | 719 798 | 849 366 | 853 700 | 986 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 608 | 536 118 | 542 304 | 580 899 | 702 295 | 785 927 | 860 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 366 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 857 | 79 368 | 85 553 | 124 148 | 245 544 | 329 177 | 403 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 756 | 121 920 | 99 890 | 138 899 | 147 071 | 67 773 | 126 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 015 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 951 | 121 920 | 99 890 | 138 899 | 147 071 | 67 773 | 116 031 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 177 | 23 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 613 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 300 | 528 363 | 658 038 | 642 194 | 719 798 | 849 365 | 853 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 335 | 423 608 | 536 118 | 542 304 | 580 899 | 702 294 | 785 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 366 751 | 366 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 584 | 56 857 | 79 368 | 85 553 | 124 148 | 245 544 | 329 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 965 | 104 756 | 121 920 | 99 890 | 138 899 | 147 071 | 67 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 394 | 45 015 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 809 | 57 951 | 121 920 | 99 890 | 138 899 | 147 071 | 67 773 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 177 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 761 | 1 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 950 | 107 389 | 148 514 | 156 801 | 219 309 | 391 138 | 342 761 |
| Выручка за предыдущий год | 1 545 440 | 1 736 424 | 1 912 248 | 1 743 897 | 1 680 589 | 1 938 011 | 1 998 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 451 490 | 1 629 035 | 1 763 734 | 1 587 096 | 1 461 280 | 1 546 873 | 1 655 916 |
| Выручка за отчетный год | 1 736 424 | 1 912 248 | 1 743 897 | 1 680 589 | 1 938 011 | 1 998 677 | 1 831 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 389 | 148 514 | 156 801 | 219 309 | 391 138 | 342 761 | 298 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 877 | 50 304 | 50 860 | 116 532 | 266 620 | 221 399 | 193 280 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 512 | 98 210 | 105 941 | 102 777 | 124 518 | 121 362 | 105 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 629 035 | 1 763 734 | 1 587 096 | 1 461 280 | 1 546 873 | 1 655 916 | 1 532 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 779 | 22 877 | 50 304 | 50 860 | 116 532 | 266 620 | 221 399 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 171 | 84 512 | 98 210 | 105 941 | 102 777 | 124 518 | 121 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 412 | 33 214 | 23 513 | 72 983 | 192 570 | 138 587 | 127 655 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 290 | 6 240 | 3 555 | 16 944 | 14 822 | 17 442 | 9 857 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 700 | 39 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 466 | 9 722 | 3 295 | 5 573 | 6 480 | 29 287 | 25 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 086 | 32 352 | 34 158 | 66 066 | 95 352 | 129 541 | 101 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 433 | 8 412 | 33 214 | 23 513 | 72 983 | 192 570 | 138 585 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 252 | 2 290 | 6 240 | 3 555 | 16 944 | 14 822 | 17 442 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 135 | 700 | 39 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 507 | 18 466 | 9 722 | 3 295 | 5 573 | 6 480 | 29 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 033 | 35 086 | 32 352 | 34 158 | 66 066 | 95 352 | 129 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 6 260 | 26 507 | 18 186 | 58 260 | 153 996 | 110 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 2 152 | 6 707 | 5 327 | 14 723 | 38 574 | 27 952 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 139 | 6 704 | 5 327 | 14 723 | 38 574 | 27 954 | 25 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 273 | 26 510 | 18 186 | 58 260 | 153 996 | 110 633 | 102 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 273 | 26 510 | 18 186 | 58 260 | 153 996 | 110 633 | 102 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 540 | 6 260 | 26 507 | 18 186 | 58 260 | 153 996 | 110 633 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 366 751 | 366 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 584 | 56 857 | 79 368 | 85 553 | 124 148 | 245 544 | 329 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 417 335 | 423 608 | 536 119 | 542 304 | 580 899 | 702 295 | 785 928 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 366 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 | 456 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 857 | 79 368 | 85 553 | 124 148 | 245 544 | 329 177 | 403 455 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 423 608 | 536 119 | 542 304 | 580 899 | 702 295 | 785 928 | 860 206 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 273 | 26 511 | 18 186 | 38 595 | 153 995 | 110 633 | 102 118 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 273 | 116 511 | 18 186 | 38 595 | 153 995 | 110 633 | 102 118 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 273 | 18 186 | 38 595 | 153 995 | 110 633 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 273 | 18 186 | 38 595 | 153 995 | 110 633 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 12 000 | 32 600 | 27 000 | 27 839 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 12 000 | 32 600 | 27 000 | 27 839 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 12 000 | 32 600 | 27 000 | 27 839 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 12 000 | 32 600 | 27 000 | 27 839 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 423 608 | 536 119 | 542 304 | 580 899 | 702 294 | 785 927 | 860 206 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 417 335 | 423 608 | 536 118 | 542 304 | 580 899 | 702 294 | 785 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 464 | 81 676 | 75 506 | 22 266 | 30 703 | 136 247 | 4 834 288 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 779 330 | 2 007 257 | 1 878 426 | 1 652 417 | 2 124 933 | 2 126 515 | 6 662 149 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 700 141 | 1 852 428 | 1 765 513 | 1 590 518 | 2 019 612 | 1 991 012 | 1 773 646 |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 189 | 154 829 | 112 913 | 61 899 | 105 321 | 135 503 | 4 888 503 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 761 866 | 1 925 581 | 1 802 920 | 1 630 151 | 2 094 230 | 1 990 268 | 1 827 861 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 721 409 | 1 878 909 | 1 753 113 | 1 551 970 | 1 974 747 | 1 827 891 | 1 670 406 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 256 | 6 000 | 7 308 | 10 171 | 10 678 | 10 377 | 10 078 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 152 | 5 178 | 5 334 | 14 520 | 36 395 | 36 636 | 20 010 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 049 | 35 494 | 37 165 | 53 490 | 72 410 | 115 364 | 127 367 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 762 | 110 090 | 13 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 762 | 113 730 | 24 128 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 762 | 113 730 | 24 128 | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 640 | 10 920 | 17 108 | 28 868 | 23 490 | 24 220 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 640 | 10 920 | 17 108 | 28 868 | 23 490 | 24 220 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 226 | 191 766 | 88 714 | 5 158 | 1 835 | 112 757 | 4 820 068 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | 110,6 млн ₽ |
| Активы | 658,0 млн ₽ | 853,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 536,1 млн ₽ | 785,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 12,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,97 | 11,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 4,38 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.