Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА, Новокузнецк
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 062 | 145 338 | 114 727 | 71 900 | 66 582 | 64 334 | 66 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 643 | 56 678 | 51 216 | 15 137 | 15 667 | 14 494 | 12 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 406 | 55 102 | 49 652 | 13 551 | 14 085 | 12 963 | 10 384 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 11 | 21 | 18 | 101 | 557 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 228 | 1 565 | 1 564 | 1 565 | 1 564 | 1 400 | 1 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 419 | 88 660 | 63 511 | 56 763 | 50 915 | 49 840 | 54 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 900 | 59 483 | 55 323 | 43 755 | 33 780 | 33 556 | 28 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 091 | 22 568 | 6 359 | 6 358 | 2 035 | 2 047 | 2 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 428 | 6 609 | 1 472 | 6 105 | 13 123 | 11 402 | 13 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 357 | 545 | 1 977 | 2 835 | 9 848 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 750 | 141 062 | 145 338 | 114 727 | 71 900 | 66 581 | 64 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 528 | 53 643 | 56 678 | 51 216 | 15 137 | 15 667 | 14 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 151 | 50 406 | 55 102 | 49 652 | 13 551 | 14 085 | 12 963 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 9 | 11 | 21 | 18 | 101 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 3 228 | 1 565 | 1 564 | 1 565 | 1 564 | 1 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 222 | 87 419 | 88 660 | 63 511 | 56 763 | 50 914 | 49 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 518 | 56 900 | 59 483 | 55 323 | 43 755 | 33 780 | 33 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 352 | 24 091 | 22 568 | 6 359 | 6 358 | 2 035 | 2 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 352 | 6 428 | 6 609 | 1 472 | 6 105 | 13 123 | 11 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 545 | 1 976 | 2 836 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 062 | 145 338 | 114 727 | 71 900 | 66 582 | 64 334 | 66 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 425 | 113 766 | 99 962 | 62 654 | 62 431 | 61 223 | 62 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 318 | 1 139 | 1 139 | 814 | 814 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 583 | 5 591 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 962 | 107 295 | 95 716 | 56 387 | 56 164 | 55 281 | 57 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 88 | 141 | 97 | 72 | 121 | 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 88 | 141 | 97 | 72 | 121 | 157 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 420 | 31 484 | 14 624 | 9 149 | 4 079 | 2 990 | 3 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 360 | 16 363 | 13 384 | 8 277 | 4 079 | 2 990 | 3 549 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 060 | 15 121 | 1 240 | 872 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 750 | 141 062 | 145 338 | 114 727 | 71 900 | 66 581 | 64 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 577 | 102 425 | 113 766 | 99 962 | 62 654 | 62 430 | 61 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 591 | 3 318 | 1 139 | 1 139 | 814 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 568 | 5 583 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 129 | 95 962 | 107 295 | 95 716 | 56 387 | 56 163 | 55 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 217 | 88 | 141 | 97 | 72 | 121 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 123 | 88 | 141 | 97 | 72 | 121 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 94 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 978 | 38 420 | 31 484 | 14 624 | 9 149 | 4 079 | 2 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 240 | 22 360 | 16 363 | 13 384 | 8 277 | 4 079 | 2 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 738 | 16 060 | 15 121 | 1 240 | 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 455 | 3 732 | 2 838 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 146 415 | 141 327 | 150 607 | 136 881 | 83 652 | 77 002 | 56 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 977 | 194 677 | 201 630 | 158 593 | 80 197 | 73 270 | 54 156 |
| Выручка за отчетный год | 141 327 | 150 607 | 136 881 | 83 652 | 77 002 | 56 994 | 60 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 455 | 3 732 | 2 838 | 5 172 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 653 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 767 | 10 642 | 5 986 | 6 117 | 3 808 | 3 064 | 2 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 677 | 201 630 | 158 593 | 80 197 | 73 270 | 54 156 | 55 286 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 132 | 12 767 | 10 642 | 5 986 | 6 117 | 3 808 | 3 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 454 | 51 | 233 | 2 344 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 608 | 77 955 | 28 979 | 1 616 | 1 230 | 1 223 | 7 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 517 | 1 836 | 3 046 | 1 632 | 1 103 | 764 | 7 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 067 | 14 454 | 51 | 233 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 195 | 67 608 | 77 955 | 28 979 | 1 616 | 1 230 | 1 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 434 | 1 517 | 1 836 | 3 046 | 1 632 | 1 103 | 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 885 | 11 308 | 79 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 615 | 88 | 3 206 | 114 | 39 | 217 | 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 21 | 54 | 17 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 445 | 2 | 60 | 109 | 18 | 83 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 3 206 | 114 | 39 | 217 | 174 | 985 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | 279 | 193 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 211 | 113 | 279 | 532 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 54 | 17 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 60 | 109 | 68 | 83 | 456 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 27 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 308 | 1 779 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 308 | 79 | 1 779 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 885 | 11 308 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 568 | 5 583 | 5 591 | 3 366 | 1 187 | 1 187 | 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 129 | 95 962 | 107 295 | 95 716 | 56 387 | 56 163 | 55 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 577 | 102 425 | 113 766 | 99 962 | 62 654 | 62 430 | 61 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 583 | 5 591 | 3 366 | 1 187 | 1 187 | 862 | 862 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 962 | 107 295 | 95 716 | 56 387 | 56 164 | 55 281 | 57 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 425 | 113 766 | 99 962 | 62 654 | 62 431 | 61 223 | 62 962 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 333 | 404 | 1 779 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 11 341 | 4 200 | 404 | 1 779 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 308 | 79 | 1 779 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 308 | 79 | 1 779 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 | 8 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 | 8 | 325 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 225 | 2 179 | 325 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 11 579 | 39 329 | 223 | 1 286 | 40 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 167 | 13 804 | 41 508 | 223 | 1 611 | 40 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 1 945 | 2 645 | 145 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 134 | 1 945 | 2 645 | 145 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 225 | 2 179 | 325 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 260 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 225 | 2 179 | 1 585 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 9 634 | 36 684 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 033 | 9 634 | 36 684 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 26 | 40 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 | 26 | 40 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 425 | 113 766 | 101 201 | 63 526 | 62 430 | 61 223 | 62 962 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 577 | 102 425 | 113 766 | 101 201 | 63 526 | 62 430 | 61 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 866 | 6 054 | 390 | 4 633 | 6 913 | 1 339 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 211 448 | 230 078 | 167 803 | 85 354 | 79 657 | 60 540 | 67 415 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 326 | 229 498 | 137 994 | 84 496 | 75 056 | 59 318 | 66 522 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 99 | 80 | 32 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 500 | 29 777 | 858 | 4 601 | 1 222 | 893 |
| Платежи – всего за отчетный год | 208 582 | 224 024 | 167 413 | 80 721 | 72 744 | 62 618 | 66 076 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 551 | 107 557 | 54 306 | 26 572 | 28 030 | 25 214 | 27 700 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 824 | 97 485 | 80 177 | 40 375 | 33 542 | 28 088 | 27 820 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 033 | 800 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 782 | 2 083 | 1 213 | 596 | 1 428 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 392 | 16 099 | 31 717 | 13 774 | 11 172 | 8 720 | 9 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 | 357 | 383 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 387 | 383 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | 387 | 383 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 790 | 5 873 | 5 106 | 30 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 790 | 5 873 | 5 106 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 | 181 | 4 633 | 7 018 | 1 722 |