Финансы ООО"ТРЕСТ ВГСС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРЕСТ ВОСТОКГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 006 809 | 937 439 | 359 644 | 303 653 | 201 050 | 127 153 | 149 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 406 | 21 220 | 54 799 | 79 123 | 110 510 | 112 586 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 406 | 21 220 | 54 799 | 79 123 | 110 510 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 586 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 006 809 | 932 033 | 338 424 | 248 854 | 121 927 | 16 643 | 36 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 921 | 40 016 | 60 450 | 43 387 | 25 910 | 2 187 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | 3 632 | 2 119 | 1 851 | 1 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 104 | 865 677 | 254 803 | 182 769 | 68 370 | 10 624 | 10 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 098 | 18 999 | 18 999 | 18 999 | 25 448 | 1 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 6 568 | 173 | 1 160 | 253 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 467 | 367 | 420 | 348 | 41 | 26 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 912 682 | 1 006 809 | 937 439 | 359 644 | 303 653 | 201 050 | 127 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 406 | 21 220 | 54 799 | 79 123 | 110 510 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 406 | 21 220 | 54 799 | 79 123 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 510 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 912 682 | 1 006 809 | 932 033 | 338 424 | 248 854 | 121 927 | 16 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 404 | 45 921 | 40 016 | 60 450 | 43 387 | 25 910 | 2 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 3 632 | 2 119 | 1 851 | 1 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 093 | 783 104 | 865 677 | 254 803 | 182 769 | 68 370 | 10 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 905 | 177 098 | 18 999 | 18 999 | 18 999 | 25 448 | 1 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 293 | 6 568 | 173 | 1 160 | 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 193 | 393 | 467 | 367 | 420 | 348 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 006 809 | 937 439 | 359 644 | 303 653 | 201 050 | 127 153 | 149 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | 60 674 | 59 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 614 | 95 614 | 95 674 | 86 742 | 86 663 | 40 674 | 39 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 891 195 | 821 825 | 223 970 | 196 911 | 94 387 | 66 479 | 89 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 871 195 | 821 825 | 223 970 | 196 911 | 94 387 | 66 479 | 89 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 912 682 | 1 006 809 | 937 439 | 359 644 | 303 653 | 201 050 | 127 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 516 | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | 60 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 516 | 95 614 | 95 614 | 95 674 | 86 742 | 86 663 | 40 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 166 | 891 195 | 821 825 | 223 970 | 196 911 | 94 387 | 66 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 166 | 871 195 | 821 825 | 223 970 | 196 911 | 94 387 | 66 479 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 064 | 50 260 | 25 883 | 33 473 | 14 635 | 28 073 | 9 388 |
| Выручка за предыдущий год | 665 436 | 670 381 | 265 626 | 309 802 | 300 356 | 188 832 | 41 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 372 | 620 121 | 239 743 | 276 329 | 285 721 | 160 759 | 32 030 |
| Выручка за отчетный год | 670 381 | 265 626 | 309 802 | 300 356 | 188 832 | 41 418 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 260 | 25 883 | 33 473 | 14 635 | 28 073 | 9 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 718 | 1 323 | 3 084 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 542 | 24 560 | 34 257 | 26 542 | 24 989 | 9 406 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 121 | 239 743 | 276 329 | 285 721 | 160 759 | 32 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 540 | 22 718 | 1 323 | 3 084 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 524 | 27 542 | 24 560 | 34 257 | 26 542 | 24 989 | 9 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 373 | 10 759 | 75 | 196 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 749 | 1 329 | 2 665 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 4 718 | 3 133 | 39 069 | 4 515 | 208 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 878 | 4 712 | 2 274 | 33 431 | 7 403 | 1 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 1 373 | 10 759 | 75 | 196 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 1 749 | 1 329 | 2 665 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 071 | 282 | 4 718 | 3 133 | 39 069 | 4 515 | 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 369 | 19 878 | 4 712 | 2 274 | 33 431 | 7 403 | 1 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 098 | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 275 | 275 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 15 | 275 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 60 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 1 098 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 516 | 95 614 | 95 614 | 95 674 | 86 742 | 86 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 516 | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 614 | 95 614 | 95 674 | 86 742 | 86 663 | 40 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | 60 674 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 60 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | 60 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 60 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 098 | 60 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 932 | 79 | 45 989 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 932 | 79 | 45 989 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 932 | 79 | 1 662 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 932 | 79 | 1 662 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 327 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 44 327 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | 60 421 | 59 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 516 | 115 614 | 115 614 | 115 674 | 106 742 | 106 663 | 60 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 275 | 987 | 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 735 | 647 649 | 513 482 | 347 470 | 161 254 | 17 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 593 992 | 407 352 | 333 107 | 214 311 | 161 162 | 4 287 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 270 743 | 240 297 | 180 375 | 133 159 | 92 | 13 106 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 865 395 | 641 374 | 519 877 | 346 483 | 162 414 | 17 140 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 472 506 | 479 326 | 393 651 | 281 463 | 95 113 | 2 460 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 412 | 25 591 | 15 188 | 18 745 | 27 845 | 6 531 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 749 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | 337 | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 453 | 136 457 | 111 038 | 46 275 | 39 119 | 8 133 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 866 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 028 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 028 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 162 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 162 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 6 275 | 987 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 149,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.