Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАРТ БЛАНШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КАРТ БЛАНШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 | 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 548 | 190 | 419 | 779 | 403 | 168 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 1 463 | 1 841 | 1 272 | 420 | 105 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 335 | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 335 | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 548 | 190 | 419 | 779 | 403 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 804 | 324 | 1 460 | 1 841 | 1 272 | 420 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 386 | 557 | 644 | 454 | 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 | 1 274 | 1 704 | 1 410 | 371 | 356 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | 485 | 86 | 38 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 789 | 1 618 | 1 410 | 371 | 318 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 335 | 873 | 1 660 | 2 261 | 2 054 | 825 | 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 241 | 386 | 557 | 644 | 454 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 549 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | 632 | 1 274 | 1 704 | 1 410 | 371 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 | 273 | 485 | 86 | 38 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 922 | 359 | 789 | 1 618 | 1 410 | 371 | 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 182 | 410 | 583 | 454 | 252 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 228 | 3 708 | 3 884 | 3 007 | 2 425 | 1 471 | 1 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 954 | 3 298 | 3 301 | 2 553 | 2 173 | 1 865 | 1 277 |
| Выручка за отчетный год | 3 708 | 3 884 | 3 007 | 2 425 | 1 471 | 1 217 | 1 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 454 | 414 | 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 454 | 252 | 248 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 298 | 3 301 | 2 553 | 2 011 | 1 865 | 1 277 | 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 583 | 454 | 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 323 | 363 | 219 | 229 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 112 | 53 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 148 | 38 | 24 | 31 | 17 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 351 | 323 | 363 | 219 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 112 | 53 | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 25 | 148 | 38 | 24 | 31 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 136 | 145 | 171 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 215 | 178 | 192 | 132 | 28 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 178 | 192 | 132 | 28 | 12 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 145 | 171 | 87 | 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 145 | 171 | 87 | 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,33 | 2,22 | 0,78 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,14 | 0,30 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,25 | 0,55 | -0,29 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 3,30 | 3,06 | 0,82 | — | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 7,6 % | -54,9 % | -32,2 % | 60,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | 30,7 % | -99,8 % | — | 139,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 60 дн. | 79 дн. | 48 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.