Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 055 | 61 053 | 72 316 | 81 657 | 77 158 | 72 045 | 78 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 378 | 11 405 | 10 691 | 9 918 | 10 046 | 9 454 | 11 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 333 | 11 338 | 10 612 | 9 825 | 9 245 | 8 655 | 11 074 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 79 | 93 | 802 | 799 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 677 | 49 647 | 61 625 | 71 739 | 67 112 | 62 591 | 67 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 854 | 2 931 | 1 449 | 1 231 | 1 266 | 1 379 | 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 962 | 20 305 | 15 205 | 16 030 | 19 346 | 13 573 | 15 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 375 | 42 295 | 51 815 | 44 211 | 27 554 | 29 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 861 | 15 035 | 2 676 | 2 664 | 2 288 | 20 086 | 20 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 887 | 50 055 | 61 053 | 72 365 | 81 657 | 77 159 | 72 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 948 | 12 378 | 11 406 | 10 691 | 9 918 | 10 047 | 9 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 926 | 12 333 | 11 338 | 10 612 | 9 825 | 9 245 | 8 655 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 68 | 79 | 93 | 802 | 799 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 939 | 37 677 | 49 647 | 61 674 | 71 739 | 67 112 | 62 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 691 | 6 854 | 2 931 | 1 449 | 1 231 | 1 266 | 1 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 097 | 14 941 | 20 306 | 15 253 | 16 030 | 19 346 | 13 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 375 | 42 295 | 51 815 | 44 211 | 27 554 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 151 | 15 861 | 15 035 | 2 676 | 2 664 | 2 288 | 20 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 055 | 61 053 | 72 316 | 81 657 | 77 159 | 72 045 | 78 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 464 | 44 725 | 57 971 | 62 317 | 58 540 | 55 393 | 51 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 415 | 42 661 | 47 007 | 43 229 | 40 083 | 36 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 591 | 16 328 | 14 345 | 19 341 | 18 619 | 16 652 | 26 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 591 | 16 328 | 14 345 | 19 341 | 18 619 | 16 652 | 26 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 887 | 50 055 | 61 053 | 72 364 | 81 657 | 77 159 | 72 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 105 | 40 464 | 44 725 | 57 971 | 62 317 | 58 540 | 55 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 154 | 29 415 | 42 661 | 47 007 | 43 229 | 40 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 782 | 9 591 | 16 328 | 14 393 | 19 341 | 18 619 | 16 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 782 | 9 591 | 16 328 | 14 393 | 19 341 | 18 619 | 16 652 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 329 | 17 247 | 7 660 | 6 028 | 2 403 | 1 666 | 1 577 |
| Выручка за предыдущий год | 84 486 | 82 820 | 84 921 | 79 357 | 62 154 | 65 258 | 65 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 843 | 65 573 | 77 261 | 73 329 | 59 751 | 63 592 | 64 273 |
| Выручка за отчетный год | 82 820 | 84 921 | 79 357 | 62 154 | 65 258 | 65 850 | 59 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 660 | 6 028 | 2 403 | 1 666 | 1 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 660 | 6 028 | 2 403 | 1 666 | 1 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 573 | 77 261 | 73 329 | 59 751 | 63 592 | 64 273 | 67 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 247 | 7 660 | 6 028 | 2 403 | 1 666 | 1 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 604 | 5 415 | 17 137 | 10 275 | 1 860 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 44 | 205 | 80 | 121 | 247 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 928 | 3 552 | 19 185 | 22 974 | 12 745 | 7 305 | 11 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 676 | 5 912 | 8 120 | 15 307 | 18 974 | 7 143 | 6 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 255 | 13 499 | 5 415 | 17 137 | 10 275 | 1 860 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 44 | 205 | 80 | 121 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 683 | 1 928 | 3 552 | 15 683 | 22 974 | 12 745 | 7 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 572 | 5 676 | 5 912 | 4 618 | 15 307 | 18 974 | 7 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 003 | 10 571 | 4 162 | 13 246 | 7 364 | 1 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 751 | 2 944 | 1 373 | 3 729 | 2 268 | 544 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 120 | 11 | 14 | 696 | ||
| Прочее за предыдущий год | 173 | 663 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 928 | 1 373 | 3 729 | 2 268 | 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 11 | 14 | 696 | 452 | ||
| Прочее за отчетный год | 173 | 663 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 571 | 4 162 | 13 246 | 7 364 | 1 268 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 571 | 4 162 | 13 246 | 7 364 | 1 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 571 | 4 162 | 13 246 | 7 364 | 1 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 661 | 47 007 | 43 229 | 40 083 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 971 | 62 317 | 58 539 | 55 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 307 | 15 307 | 15 307 | 15 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 007 | 43 229 | 40 083 | 36 237 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 317 | 58 539 | 55 393 | 51 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 364 | 1 268 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 364 | 1 268 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 364 | 1 268 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 364 | 1 268 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 790 | 3 841 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 790 | 3 841 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 790 | 3 841 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 790 | 3 841 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 317 | 58 540 | 55 393 | 51 547 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 971 | 62 317 | 58 539 | 55 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 677 | 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 894 | 74 345 | 73 587 | 67 018 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 760 | 66 606 | 67 084 | 60 327 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 134 | 7 739 | 6 503 | 6 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 111 | 74 800 | 55 910 | 66 898 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 157 | 44 418 | 38 903 | 41 062 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 842 | 14 273 | 14 423 | 14 332 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 657 | 2 017 | 277 | 1 616 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 455 | 14 092 | 2 307 | 9 888 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 205 | 80 | 121 | 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 80 | 121 | 247 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 80 | 121 | 247 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 798 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 78,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 58,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 3,71 | 3,60 | 3,76 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 3,65 | 3,54 | 3,68 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 2,82 | 2,50 | 2,86 | 1,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,76 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 9,0 % | -4,9 % | 1,8 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.