Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "КОМПАС", Новокузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 163 | 193 972 | 196 636 | 202 854 | 203 147 | 206 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 720 | 81 355 | 76 363 | 46 460 | 41 940 | 42 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 579 | 35 177 | 37 635 | 38 556 | 39 318 | 39 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 141 | 45 337 | 37 337 | 7 137 | 1 021 | 1 021 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 815 | 1 369 | 749 | 1 587 | 1 319 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 444 | 112 616 | 120 273 | 156 394 | 161 207 | 164 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 891 | 790 | 730 | 643 | 992 | 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 121 | 6 944 | 10 281 | 13 902 | 8 550 | 8 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 961 | 98 000 | 138 061 | 145 705 | 149 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 432 | 10 411 | 10 102 | 3 742 | 5 955 | 5 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 510 | 1 160 | 45 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 649 | 209 163 | 193 972 | 196 636 | 202 853 | 203 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 764 | 108 719 | 81 356 | 76 363 | 46 460 | 41 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 043 | 34 579 | 35 177 | 37 635 | 38 556 | 39 318 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 721 | 73 137 | 45 337 | 37 337 | 7 137 | 1 021 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 973 | 815 | 1 369 | 749 | 1 587 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 885 | 100 444 | 112 616 | 120 273 | 156 393 | 161 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 057 | 891 | 790 | 730 | 643 | 992 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 973 | 7 286 | 6 944 | 10 281 | 13 902 | 8 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 700 | 92 961 | 98 000 | 138 061 | 145 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 855 | 10 432 | 10 411 | 10 102 | 3 742 | 5 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 135 | 1 510 | 1 160 | 45 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 163 | 193 972 | 196 636 | 202 854 | 203 147 | 206 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 596 | 190 872 | 193 739 | 200 455 | 201 344 | 203 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 412 | 9 641 | 10 561 | 11 005 | 11 489 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 450 | 58 088 | 63 884 | 64 329 | 66 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 241 | 303 | 305 | 310 | 327 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 303 | 305 | 310 | 327 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 391 | 2 859 | 2 595 | 2 093 | 1 493 | 2 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 330 | 1 164 | 1 185 | 2 093 | 1 493 | 2 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 695 | 1 410 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 061 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 649 | 209 163 | 193 972 | 196 636 | 202 853 | 203 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 375 | 191 596 | 190 872 | 193 739 | 200 455 | 201 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | 120 010 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 116 | 7 412 | 9 641 | 10 561 | 11 005 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 470 | 57 450 | 58 088 | 63 884 | 64 329 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 177 | 241 | 303 | 305 | 310 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 177 | 241 | 303 | 305 | 310 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 173 | 17 390 | 2 859 | 2 595 | 2 093 | 1 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 207 | 14 330 | 1 164 | 1 185 | 2 093 | 1 493 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 061 | 1 695 | 1 410 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 721 | 65 283 | 35 537 | 36 248 | 42 021 | 52 994 |
| Выручка за предыдущий год | 50 967 | 65 283 | 35 537 | 36 248 | 42 021 | 52 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 754 | |||||
| Выручка за отчетный год | 65 283 | 35 537 | 36 248 | 42 021 | 52 994 | 49 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 537 | 36 248 | 42 021 | 52 994 | 49 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 631 | 47 591 | 49 473 | 54 528 | 60 598 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 055 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 228 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 055 | 46 631 | 47 591 | 49 473 | 54 528 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 780 | 2 | 7 609 | 1 950 | 2 433 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 952 | 12 120 | 16 937 | 14 939 | 13 030 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 437 | 1 120 | 7 935 | 6 651 | 3 639 | 6 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 343 | 4 541 | 8 676 | 8 527 | 15 094 | 5 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 444 | 32 322 | 2 | 7 609 | 1 950 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 075 | 13 952 | 12 120 | 16 937 | 14 939 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 34 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 228 | 2 362 | 1 120 | 7 935 | 6 651 | 3 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 216 | 3 343 | 4 541 | 8 676 | 8 527 | 15 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 25 731 | 344 | 5 797 | 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 546 | 6 738 | 181 | 147 | 1 390 | 2 430 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | 64 | 62 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 558 | 838 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 7 | 7 | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 591 | 181 | 147 | 1 390 | 2 430 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 644 | 202 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 644 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 62 | 3 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 558 | 930 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 731 | 2 573 | 6 718 | 889 | 2 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 731 | 344 | 5 797 | 445 | 2 134 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 2 229 | 921 | 444 | 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 221 | 2 573 | 6 718 | 889 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 296 | 2 229 | 921 | 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 489 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 961 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 484 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 617 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 133 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 133 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 484 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 484 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 961 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 570 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 262 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 365 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 943 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 342 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 550 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 462 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 391 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 587 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 482 190 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 471 734 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 456 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 473 603 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 603 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 472 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 209,2 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 202,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 191,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 39,39 | 46,35 | 74,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,72 | 38,59 | 45,62 | 74,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 36,16 | 41,66 | 67,75 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 31,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 39,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 498 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 74,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.