Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРИН ХАУС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРИН ХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 663 | 10 472 | 4 540 | 8 114 | 3 203 | 5 140 | 19 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 103 | 181 | 154 | 68 | 61 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 103 | 181 | 154 | 68 | 61 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 530 | 10 369 | 4 360 | 7 960 | 3 135 | 5 079 | 19 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 51 | 11 | 6 | 264 | 146 | 533 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 139 | 7 148 | 2 324 | 6 773 | 1 691 | 2 641 | 17 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 108 | 3 115 | 2 025 | 1 181 | 1 180 | 2 292 | 1 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 844 | 49 438 | 10 472 | 4 540 | 8 114 | 3 203 | 5 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 133 | 103 | 181 | 154 | 68 | 61 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 120 | 103 | 181 | 154 | 68 | 61 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 774 | 49 305 | 10 369 | 4 360 | 7 960 | 3 135 | 5 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 283 | 51 | 11 | 6 | 263 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 920 | 46 914 | 7 148 | 2 324 | 6 773 | 1 691 | 2 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 437 | 2 108 | 3 115 | 2 025 | 1 181 | 1 181 | 2 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 663 | 10 472 | 4 540 | 8 114 | 3 203 | 5 140 | 19 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 187 | 2 907 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 177 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 284 | 10 350 | 4 353 | 9 662 | 4 961 | 5 306 | 17 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 284 | 10 350 | 4 353 | 9 662 | 4 961 | 5 306 | 17 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 843 | 49 436 | 10 472 | 4 540 | 8 114 | 3 203 | 5 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 473 | 50 063 | 10 350 | 4 353 | 9 662 | 4 960 | 5 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 473 | 50 063 | 10 350 | 4 353 | 9 662 | 4 960 | 5 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 159 | 186 | 1 166 | 692 | 206 | 119 | 2 158 |
| Выручка за предыдущий год | 37 629 | 37 505 | 41 251 | 42 546 | 39 736 | 38 573 | 40 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 530 | 37 319 | 40 085 | 41 854 | 39 530 | 38 454 | 38 805 |
| Выручка за отчетный год | 37 505 | 41 251 | 42 546 | 39 736 | 38 573 | 40 963 | 25 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 704 | 206 | 2 158 | 3 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 166 | 704 | 206 | 2 158 | 3 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 319 | 40 085 | 41 842 | 39 530 | 38 631 | 38 805 | 21 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 1 166 | 692 | 206 | 119 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 748 | 464 | 2 093 | 3 366 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 | 1 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 425 | 240 | 1 942 | 157 | 95 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 703 | 34 | 748 | 452 | 2 093 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 | 1 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | 158 | 425 | 240 | 1 942 | 331 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 4 | 553 | 328 | 1 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 30 | 195 | 124 | 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 195 | 124 | 419 | 175 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 553 | 340 | 1 674 | 3 191 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 553 | 340 | 1 674 | 3 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 553 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 553 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -215 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -1,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -166 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 0,63 | 0,96 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,82 | 0,58 | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,47 | 0,12 | 0,24 | 0,43 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,19 | -0,55 | -0,03 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 5,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 7,5 % | -21,4 % | -6,7 % | 32,6 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 109,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.