Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФЕРА", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 128 | 9 446 | 9 212 | 13 888 | 13 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | 382 | 376 | 283 | 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 394 | 382 | 376 | 283 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 737 | 9 064 | 8 836 | 13 605 | 13 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 572 | 8 885 | 8 570 | 9 827 | 9 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 4 | 108 | 3 451 | 3 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 17 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 342 | 10 128 | 9 446 | 9 212 | 13 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 391 | 382 | 376 | 283 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 391 | 382 | 376 | 283 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 943 | 9 737 | 9 064 | 8 836 | 13 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 550 | 8 572 | 8 885 | 8 570 | 9 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | 158 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 348 | 4 | 108 | 3 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 659 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 128 | 9 446 | 9 212 | 13 888 | 13 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 726 | 771 | 820 | 72 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 675 | 716 | 761 | 810 | 62 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 6 476 | 7 901 | 12 118 | 13 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 6 476 | 7 901 | 12 118 | 13 013 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 243 | 2 244 | 540 | 950 | 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 406 | 317 | 622 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 243 | 2 244 | 134 | 633 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 342 | 10 128 | 9 446 | 9 212 | 13 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 685 | 726 | 771 | 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 675 | 675 | 716 | 761 | 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | 4 200 | 6 476 | 7 901 | 12 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 100 | 4 200 | 6 476 | 7 901 | 12 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 557 | 5 243 | 2 244 | 540 | 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 317 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 557 | 5 243 | 2 244 | 134 | 580 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 476 | 1 967 | 2 605 | 2 357 | 2 473 |
| Выручка за предыдущий год | 23 467 | 18 781 | 24 710 | 26 444 | 34 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 991 | 16 814 | 22 105 | 24 087 | 31 684 |
| Выручка за отчетный год | 18 781 | 24 710 | 26 444 | 34 157 | 48 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 967 | 2 605 | 2 357 | 2 473 | 4 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 104 | 105 | 545 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 909 | 2 501 | 2 252 | 2 772 | 3 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 814 | 22 105 | 24 087 | 31 684 | 43 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 58 | 104 | 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 354 | 1 909 | 2 501 | 2 252 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 46 | 49 | 52 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 11 | 7 | 575 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 69 | 63 | 224 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 41 | 46 | 49 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 11 | 7 | 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 46 | 69 | 63 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 41 | 46 | 49 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 46 | 49 | 52 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 46 | 49 | 52 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 41 | 46 | 49 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.