Финансы АО "ХИМУГЛЕМЕТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМУГЛЕМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 363 | 177 121 | 151 554 | 164 156 | 110 754 | 46 649 | 18 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 005 | 14 049 | 12 984 | 11 825 | 9 241 | 510 | 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 7 | 4 | 33 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 812 | 13 361 | 12 457 | 11 046 | 8 892 | 124 | 124 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 675 | 518 | 773 | 347 | 351 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 358 | 163 072 | 138 570 | 152 331 | 101 513 | 46 139 | 18 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 405 | 45 733 | 46 126 | 51 798 | 40 405 | 11 178 | 8 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 35 | 137 | 95 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 988 | 76 360 | 55 785 | 88 708 | 55 266 | 27 697 | 8 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 900 | 39 598 | 21 248 | 11 726 | 5 825 | 5 934 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 1 230 | 15 210 | 12 | 17 | 1 329 | 1 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 448 | 116 | 64 | 87 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 341 | 198 363 | 177 121 | 151 554 | 164 156 | 110 754 | 46 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 955 | 15 005 | 14 049 | 12 984 | 11 825 | 9 241 | 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | 33 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 271 | 14 812 | 13 361 | 12 457 | 11 046 | 8 892 | 124 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 664 | 176 | 675 | 518 | 773 | 347 | 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 386 | 183 358 | 163 072 | 138 570 | 152 331 | 101 513 | 46 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 121 | 50 405 | 45 733 | 46 126 | 51 798 | 40 405 | 11 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 20 | 35 | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 455 | 116 988 | 76 360 | 55 785 | 88 708 | 55 266 | 27 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 006 | 11 900 | 39 598 | 21 248 | 11 726 | 5 825 | 5 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 794 | 597 | 1 230 | 15 210 | 12 | 17 | 1 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 448 | 116 | 64 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 363 | 177 121 | 151 554 | 164 156 | 110 754 | 46 649 | 18 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 110 | 49 497 | 57 612 | 59 257 | 59 788 | 30 313 | 10 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 047 | 49 434 | 57 549 | 59 194 | 59 725 | 30 250 | 10 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 808 | 847 | 6 221 | 6 197 | 3 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 295 | 5 295 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 769 | 808 | 847 | 926 | 902 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 484 | 126 816 | 93 095 | 98 678 | 44 769 | 16 333 | 7 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 007 | 14 | 1 431 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 324 | 116 676 | 91 382 | 96 351 | 42 853 | 14 507 | 7 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 549 | 1 699 | 2 327 | 1 916 | 395 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 260 | 2 584 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 341 | 198 363 | 177 121 | 151 554 | 164 156 | 110 754 | 46 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 971 | 56 110 | 49 497 | 57 612 | 59 257 | 59 788 | 30 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 908 | 56 047 | 49 434 | 57 549 | 59 194 | 59 725 | 30 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 769 | 808 | 847 | 6 221 | 6 197 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 295 | 5 295 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 769 | 808 | 847 | 926 | 902 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 336 | 141 484 | 126 816 | 93 095 | 98 678 | 44 769 | 16 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 600 | 6 000 | 6 007 | 14 | 1 431 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 087 | 131 324 | 116 676 | 91 382 | 96 351 | 42 853 | 14 507 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 649 | 900 | 1 549 | 1 699 | 2 327 | 1 916 | 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 260 | 2 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 867 | 10 746 | 49 535 | 54 004 | 50 094 | 54 650 | 9 890 |
| Выручка за предыдущий год | 700 745 | 865 462 | 879 067 | 696 128 | 328 224 | 253 590 | 59 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 878 | 854 716 | 829 532 | 642 124 | 278 130 | 198 940 | 49 888 |
| Выручка за отчетный год | 865 462 | 879 067 | 696 128 | 328 224 | 253 590 | 59 778 | 9 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 746 | 49 535 | 54 004 | 50 094 | 54 650 | 9 890 | 1 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 717 | 5 287 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 029 | 8 078 | 7 544 | 8 031 | 7 635 | 5 892 | 1 600 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 784 | 41 173 | 43 435 | 47 600 | 37 256 | 13 019 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 854 716 | 829 532 | 642 124 | 278 130 | 198 940 | 49 888 | 7 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 615 | 4 717 | 5 287 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 252 | 6 029 | 8 078 | 7 544 | 8 031 | 7 635 | 5 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 784 | 41 173 | 43 435 | 47 600 | 37 256 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 825 | 10 399 | 1 479 | 934 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 902 | 2 451 | 2 332 | 1 959 | 1 261 | 348 | 342 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 7 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 059 | 43 354 | 52 549 | 32 701 | 17 245 | 13 975 | 1 567 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 851 | 48 539 | 49 762 | 31 809 | 16 987 | 11 441 | 5 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 755 | 4 825 | 10 399 | 1 479 | 934 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 254 | 902 | 2 451 | 2 332 | 1 959 | 1 261 | 348 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 750 | 3 059 | 43 354 | 52 549 | 32 701 | 17 245 | 13 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 863 | 3 851 | 48 539 | 49 762 | 31 809 | 16 987 | 11 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 2 139 | 8 116 | 1 646 | 532 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 075 | 1 295 | 2 085 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 44 | 39 | 39 | 79 | 24 | 899 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 503 | 498 | 256 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 330 | 5 | 2 | 10 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 295 | 2 085 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 391 | 954 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 255 | 391 | 201 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 39 | 39 | 79 | 899 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 498 | 256 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 330 | 5 | 2 | 10 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 139 | 8 116 | 1 646 | 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 8 116 | 1 646 | 532 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 2 139 | 8 116 | 1 646 | 532 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 908 | 56 047 | 49 434 | 57 549 | 59 194 | 59 725 | 30 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 971 | 56 110 | 49 497 | 57 612 | 59 257 | 59 788 | 30 313 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 047 | 49 435 | 57 549 | 59 194 | 59 725 | 30 250 | 10 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 110 | 49 498 | 57 612 | 59 257 | 59 788 | 30 313 | 10 831 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 8 115 | 1 645 | 531 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 139 | 8 115 | 1 645 | 531 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 8 115 | 1 645 | 531 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 139 | 8 115 | 1 645 | 531 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 612 | 29 475 | 19 482 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 612 | 29 475 | 19 482 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 612 | 29 475 | 19 482 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 612 | 29 475 | 19 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 110 | 49 498 | 57 612 | 59 258 | 59 788 | 30 313 | 10 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 971 | 56 110 | 49 497 | 57 612 | 59 258 | 59 788 | 30 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 914 | 12 690 | 23 255 | 6 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 582 | 902 545 | 700 612 | 263 022 | 215 740 | 84 524 | 19 464 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 817 039 | 847 591 | 678 145 | 245 700 | 204 207 | 69 748 | 17 751 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 136 | 2 855 | 1 511 | 1 451 | 1 671 | 2 466 | 1 249 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 38 653 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 407 | 13 446 | 20 956 | 15 871 | 9 862 | 12 310 | 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 819 668 | 889 855 | 677 357 | 282 033 | 216 687 | 77 549 | 24 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 775 392 | 797 731 | 635 766 | 233 608 | 162 287 | 34 313 | 7 233 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 450 | 26 301 | 26 579 | 29 005 | 38 630 | 32 600 | 10 847 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 14 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 996 | 68 | 878 | 1 184 | 161 | 3 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 828 | 65 755 | 14 134 | 18 222 | 15 609 | 10 636 | 3 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 951 | 6 757 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 4 872 | 28 807 | 5 240 | 6 636 | 4 162 | 6 757 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | 504 | 2 888 | 1 704 | 877 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 267 | 4 710 | 28 233 | 5 117 | 3 703 | 2 365 | 5 880 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 162 | 70 | 123 | 45 | 93 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 923 | 16 928 | 32 852 | 5 633 | 5 685 | 7 547 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 148 | 158 | 963 | 822 | 235 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 775 | 16 928 | 32 694 | 4 670 | 4 863 | 7 312 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 295 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 3 200 | 5 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 3 200 | 5 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 600 | 9 200 | 205 | 2 277 | 1 460 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 600 | 9 200 | 205 | 2 277 | 1 460 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 634 | 13 210 | 4 | 1 313 | 97 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -29,5 млн ₽ | -19,5 млн ₽ |
| Активы | 46,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,2 % | -105,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 409 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.