Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭНЕРГОФИНАНС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛЭНЕРГОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 085 153 | 2 801 169 | 2 858 834 | 2 981 564 | 3 159 969 | 3 231 731 | 3 383 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 585 | 234 280 | 30 274 | 20 372 | 22 362 | 23 299 | 18 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 669 | 17 467 | 14 462 | 11 565 | 12 072 | 11 526 | 10 158 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 170 | 198 170 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 252 | 18 317 | 14 117 | 7 213 | 8 752 | 10 264 | 7 054 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 494 | 326 | 186 | 85 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 848 568 | 2 566 889 | 2 828 560 | 2 961 192 | 3 137 607 | 3 208 432 | 3 364 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 229 | 247 | 196 | 187 | 195 | 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 044 | 178 737 | 208 220 | 196 425 | 187 608 | 216 032 | 213 977 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 605 986 | 2 066 960 | 2 515 302 | 2 589 318 | 2 922 429 | 2 661 465 | 2 849 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 390 | 7 876 | 323 982 | 296 733 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 349 | 279 548 | 97 273 | 167 007 | 18 363 | 4 762 | 2 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 503 | 41 415 | 7 518 | 8 246 | 1 144 | 1 996 | 1 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 443 | 2 085 153 | 2 801 169 | 2 858 834 | 2 981 564 | 3 159 969 | 3 231 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 158 | 236 585 | 234 280 | 30 274 | 20 372 | 22 362 | 23 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 719 | 20 669 | 17 467 | 14 462 | 11 565 | 12 072 | 11 526 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 159 | 198 170 | 198 170 | 1 509 | 1 509 | 1 509 | 1 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 935 | 17 252 | 18 317 | 14 117 | 7 213 | 8 752 | 10 264 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 494 | 326 | 186 | 85 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 285 | 1 848 568 | 2 566 889 | 2 828 560 | 2 961 192 | 3 137 607 | 3 208 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 296 | 229 | 247 | 196 | 187 | 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 911 | 183 044 | 178 737 | 208 220 | 196 425 | 187 608 | 216 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 531 394 | 1 605 986 | 2 066 960 | 2 515 302 | 2 589 318 | 2 922 429 | 2 661 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 390 | 7 876 | 323 982 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 983 | 49 349 | 279 548 | 97 273 | 167 007 | 18 363 | 4 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 754 | 5 503 | 41 415 | 7 518 | 8 246 | 1 144 | 1 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 085 153 | 2 801 169 | 2 858 834 | 2 981 564 | 3 159 969 | 3 231 731 | 3 383 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 | 2 075 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 286 879 | 1 481 418 | 1 487 160 | 1 631 951 | 1 759 539 | 1 920 569 | 2 075 925 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 190 | 96 | 52 | 210 | 269 | 316 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 597 | 190 | 96 | 52 | 207 | 266 | 310 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 664 | 1 319 548 | 1 371 565 | 1 349 548 | 1 400 207 | 1 310 880 | 1 307 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 790 949 | 1 307 077 | 1 358 729 | 1 333 998 | 1 385 731 | 1 298 517 | 1 294 976 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 715 | 12 471 | 12 836 | 15 550 | 14 476 | 12 363 | 12 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 443 | 2 085 153 | 2 801 169 | 2 858 834 | 2 981 564 | 3 159 969 | 3 231 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 194 080 | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 194 067 | 1 286 879 | 1 481 418 | 1 487 160 | 1 631 951 | 1 759 539 | 1 920 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 597 | 190 | 96 | 52 | 210 | 269 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 281 | 597 | 190 | 96 | 52 | 207 | 266 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 082 | 797 664 | 1 319 548 | 1 371 565 | 1 349 548 | 1 400 207 | 1 310 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 234 | 790 949 | 1 307 077 | 1 358 729 | 1 333 998 | 1 385 731 | 1 298 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 848 | 6 715 | 12 471 | 12 836 | 15 550 | 14 476 | 12 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 075 677 | 4 382 407 | 5 221 670 | 5 642 508 | 5 309 276 | 5 404 674 | 6 391 778 |
| Выручка за предыдущий год | 12 357 369 | 11 441 704 | 13 319 041 | 15 281 970 | 14 318 400 | 13 298 932 | 14 598 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 281 692 | 7 059 297 | 8 097 371 | 9 639 462 | 9 009 124 | 7 894 258 | 8 206 594 |
| Выручка за отчетный год | 11 441 704 | 13 319 041 | 15 281 970 | 14 318 400 | 13 298 932 | 14 598 372 | 14 789 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 382 407 | 5 221 670 | 5 642 508 | 5 309 276 | 5 404 674 | 6 391 778 | 6 408 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 766 | 198 359 | 186 559 | 166 806 | 155 429 | 191 082 | 147 742 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 208 243 | 4 950 641 | 5 388 042 | 5 071 110 | 5 181 988 | 6 131 117 | 6 191 838 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 398 | 72 670 | 67 907 | 71 360 | 67 257 | 69 579 | 68 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 059 297 | 8 097 371 | 9 639 462 | 9 009 124 | 7 894 258 | 8 206 594 | 8 381 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 631 | 107 766 | 198 359 | 186 559 | 166 806 | 155 429 | 191 082 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 707 141 | 4 208 243 | 4 950 641 | 5 388 042 | 5 071 110 | 5 181 988 | 6 131 117 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 905 | 66 398 | 72 670 | 67 907 | 71 360 | 67 257 | 69 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 662 | 244 539 | 17 559 | 182 261 | 160 796 | 202 955 | 193 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 277 | 1 968 | 4 096 | 6 791 | 13 820 | 11 434 | 13 698 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 634 | 2 247 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 060 | 59 520 | 60 007 | 92 555 | 25 178 | 57 574 | 70 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 441 | 15 308 | 233 103 | 83 891 | 33 631 | 56 501 | 36 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 838 | 117 662 | 244 539 | 17 559 | 182 261 | 160 796 | 202 955 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 784 | 1 277 | 1 968 | 4 096 | 6 791 | 13 820 | 11 434 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 841 | 23 060 | 59 520 | 60 007 | 92 555 | 25 178 | 57 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 418 | 14 441 | 15 308 | 233 103 | 83 891 | 33 631 | 56 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 732 | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 879 | 22 851 | 51 472 | 7 711 | 30 610 | 34 592 | 43 378 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 223 | 316 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 996 | 1 065 | 1 539 | 1 512 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 851 | 51 472 | 7 711 | 30 610 | 34 592 | 43 378 | 34 614 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 318 | 1 092 | 8 305 | 1 018 | 1 049 | 1 334 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 938 | 1 318 | 1 092 | 8 305 | 1 018 | 1 049 | 1 334 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 316 | 155 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 065 | 1 539 | 1 512 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 732 | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 067 | 1 286 879 | 1 481 418 | 1 487 160 | 1 631 951 | 1 759 539 | 1 920 569 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 194 080 | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 286 879 | 1 481 418 | 1 487 160 | 1 631 951 | 1 759 539 | 1 920 569 | 2 075 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 | 2 075 938 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 812 | 194 539 | 5 742 | 144 791 | 127 588 | 161 030 | 155 356 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 | 2 075 938 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 194 080 | 1 286 892 | 1 481 431 | 1 487 173 | 1 631 964 | 1 759 552 | 1 920 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 324 | 225 758 | 70 174 | 293 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 454 528 | 13 292 304 | 14 649 008 | 14 331 187 | 13 266 712 | 14 596 561 | 15 112 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 414 828 | 13 224 108 | 14 565 740 | 14 227 613 | 13 156 761 | 14 515 335 | 15 051 957 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 526 | 434 | 358 | 247 | 108 | 108 | 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 174 | 67 762 | 82 910 | 103 327 | 109 843 | 81 118 | 60 165 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 431 204 | 13 066 546 | 14 843 306 | 14 261 013 | 13 412 967 | 14 303 421 | 15 154 472 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 292 018 | 12 935 933 | 14 053 398 | 13 685 298 | 12 380 516 | 13 976 979 | 14 987 636 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 330 | 49 126 | 62 847 | 80 733 | 80 276 | 85 666 | 83 683 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 634 | 2 247 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 605 | 48 961 | 16 863 | 34 495 | 42 261 | 35 253 | 39 206 |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 251 | 32 526 | 710 198 | 460 487 | 909 914 | 204 889 | 41 700 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 441 | 12 023 | 40 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 646 | 4 697 | 12 126 | 324 | 17 186 | 41 400 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 588 | 250 | 516 | 314 | 1 174 | 450 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 610 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 390 | 26 859 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | 57 | 10 | 16 012 | 14 091 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 604 | 256 | 103 | 440 | 2 713 | 323 927 | 1 147 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 106 | 256 | 103 | 440 | 2 713 | 1 731 | 1 147 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 108 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 390 | 322 196 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 366 | 230 199 | 69 734 |