Финансы ООО "УРАЛСИБ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 396 | 232 503 | 207 946 | 237 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 933 | 23 840 | 20 804 | 15 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 432 | 23 339 | 20 303 | 14 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 501 | 501 | 501 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 463 | 208 663 | 187 142 | 222 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 803 | 129 782 | 152 086 | 24 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 005 | 64 562 | 20 903 | 23 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 964 | 12 964 | 12 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 614 | 327 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 634 | 845 | 160 635 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 850 | 229 396 | 232 503 | 207 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 183 | 24 933 | 23 840 | 20 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 682 | 24 432 | 23 339 | 20 303 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 501 | 501 | 501 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 501 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 667 | 204 463 | 208 663 | 187 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 688 | 142 803 | 129 782 | 152 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 911 | 48 041 | 64 562 | 20 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 964 | 12 964 | 12 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 655 | 614 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 634 | 845 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 396 | 232 503 | 207 946 | 237 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 358 | 33 691 | 39 347 | 39 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 691 | 34 347 | 34 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 256 | 116 256 | 116 256 | 136 856 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 256 | 116 256 | 116 256 | 136 856 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 782 | 82 556 | 52 343 | 60 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 309 | 60 089 | 47 806 | 55 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 473 | 22 467 | 4 537 | 5 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 850 | 229 396 | 232 503 | 207 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 179 | 26 358 | 33 691 | 39 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 358 | 28 691 | 34 347 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 256 | 4 256 | 116 256 | 116 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 256 | 4 256 | 116 256 | 116 256 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 415 | 198 782 | 82 556 | 52 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 833 | 154 309 | 60 089 | 47 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 582 | 44 473 | 22 467 | 4 537 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 144 | 59 502 | 68 360 | 67 729 |
| Выручка за предыдущий год | 536 803 | 536 295 | 572 311 | 543 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 341 | 476 793 | 503 951 | 476 073 |
| Выручка за отчетный год | 536 295 | 572 311 | 543 802 | 490 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 360 | 67 729 | 47 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 855 | 35 342 | 22 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 388 | 28 934 | 22 197 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 117 | 3 453 | 2 023 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 508 373 | 503 951 | 476 073 | 443 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 922 | 34 855 | 35 342 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 147 | 30 388 | 28 934 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 433 | 3 117 | 3 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 383 | 9 850 | 8 631 | 36 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 016 | 21 090 | 22 818 | 25 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 46 490 | 37 660 | 6 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 178 | 50 405 | 41 553 | 4 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 104 | 8 917 | 9 850 | 8 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 422 | 15 016 | 21 090 | 22 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 189 | 46 490 | 37 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 542 | 4 178 | 50 405 | 41 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 576 | 7 133 | 7 880 | 6 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 062 | 1 784 | 1 970 | 1 726 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 784 | 1 970 | 1 726 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 133 | 7 333 | 5 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 133 | 7 880 | 6 905 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 557 | 7 333 | 5 657 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 347 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 656 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 656 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 347 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 275 939 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 421 825 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 692 550 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 729 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 886 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 694 043 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 330 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 171 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 429 342 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 203 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 725 203 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 536,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 229,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,70 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 112 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.