Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АИСТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 | 1 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 | 1 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 482 | 2 318 | 2 377 | 2 457 | 2 539 | 2 582 | 53 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 781 | 4 369 | 5 800 | 4 982 | 4 894 | 5 176 | 1 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 65 | 28 | 3 | 125 | 53 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 517 | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 504 | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 192 | 2 482 | 2 318 | 2 377 | 2 457 | 2 539 | 2 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 45 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 178 | 3 725 | 4 369 | 5 856 | 4 982 | 4 894 | 5 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 162 | 65 | 28 | 3 | 125 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 | 1 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 752 | 5 070 | 5 557 | 5 644 | 5 784 | 5 976 | 1 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 057 | 5 544 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 673 | 1 738 | 2 704 | 1 798 | 1 774 | 1 835 | 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 1 738 | 2 704 | 1 798 | 1 774 | 1 485 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 517 | 6 425 | 6 808 | 8 261 | 7 442 | 7 558 | 7 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 310 | 4 752 | 5 070 | 5 557 | 5 644 | 5 784 | 5 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 739 | 5 057 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 207 | 1 673 | 1 738 | 2 704 | 1 798 | 1 774 | 1 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 207 | 1 673 | 1 738 | 2 704 | 1 798 | 1 774 | 1 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 872 | 2 154 | 2 361 | 648 | 278 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 114 | 12 778 | 9 030 | 13 109 | 7 077 | 7 649 | 10 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 758 | 10 624 | 6 669 | 12 461 | 7 605 | 8 129 | 9 956 |
| Выручка за отчетный год | 12 778 | 9 030 | 13 109 | 7 077 | 7 649 | 10 234 | 11 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 361 | 2 645 | 278 | 1 056 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 648 | 278 | 1 056 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 931 | 1 997 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 199 | 6 669 | 10 464 | 7 605 | 8 129 | 9 956 | 10 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 430 | 648 | 278 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 575 | 1 931 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 397 | 609 | 109 | 175 | 246 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 680 | 711 | 26 | 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 208 | 39 | 43 | 56 | 58 | 5 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 555 | 397 | 609 | 109 | 175 | 246 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 175 | 680 | 711 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 24 | 208 | 39 | 43 | 56 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 442 | 318 | 487 | 87 | 140 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 113 | 79 | 122 | 22 | 35 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 79 | 122 | 22 | 35 | 54 | 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 318 | 487 | 87 | 140 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 318 | 487 | 87 | 140 | 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 4,26 | 4,26 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 2,83 | 2,85 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,9 % | 2,5 % | -299,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 2,4 % | 3,2 % | -474,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 114 дн. | 95 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.