Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ", Дорогино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 379 303 | 1 356 699 | 1 524 640 | 1 501 770 | 1 492 395 | 1 569 164 | 1 569 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 174 | 730 107 | 729 028 | 726 791 | 724 029 | 803 141 | 819 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 951 | 74 994 | 73 905 | 71 670 | 70 494 | 71 195 | 87 849 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 654 223 | 655 113 | 655 123 | 655 121 | 653 536 | 731 946 | 731 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 130 | 626 592 | 795 611 | 774 979 | 768 366 | 766 023 | 749 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 267 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 836 | 288 087 | 299 248 | 317 237 | 224 375 | 224 655 | 219 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 336 888 | 494 483 | 456 092 | 540 537 | 539 389 | 527 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 350 | 242 | 12 | 1 816 | 341 | 1 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 356 892 | 1 379 304 | 1 356 699 | 1 523 744 | 1 501 769 | 1 492 395 | 1 569 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 064 | 721 494 | 730 107 | 729 028 | 726 790 | 724 029 | 803 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 641 | 67 271 | 74 994 | 73 905 | 71 670 | 70 494 | 71 195 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 653 423 | 654 223 | 655 113 | 655 123 | 655 121 | 653 536 | 731 946 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 641 828 | 657 810 | 626 592 | 794 715 | 774 979 | 768 366 | 766 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 267 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | 1 638 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 638 704 | 315 792 | 288 087 | 298 170 | 317 237 | 224 375 | 224 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 341 724 | 336 888 | 494 665 | 456 092 | 540 537 | 539 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 124 | 294 | 350 | 242 | 12 | 1 816 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 379 303 | 1 356 699 | 1 524 640 | 1 501 770 | 1 492 396 | 1 569 164 | 1 569 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 164 555 | 1 164 801 | 1 160 027 | 1 420 024 | 1 420 937 | 1 564 580 | 1 564 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 156 809 | 1 156 809 | 1 416 809 | 1 416 809 | 1 560 168 | 1 560 168 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 992 | 3 219 | 3 215 | 4 128 | 4 412 | 4 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 748 | 191 898 | 364 613 | 81 746 | 71 459 | 4 584 | 5 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 146 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 602 | 191 898 | 364 613 | 81 746 | 71 459 | 4 584 | 5 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 356 892 | 1 379 304 | 1 356 699 | 1 523 744 | 1 501 770 | 1 492 396 | 1 569 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 164 388 | 1 164 555 | 1 164 801 | 1 158 972 | 1 420 024 | 1 420 937 | 1 564 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 156 809 | 1 156 809 | 1 156 809 | 1 416 809 | 1 416 809 | 1 560 168 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 746 | 7 992 | 2 163 | 3 215 | 4 128 | 4 412 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 504 | 214 749 | 191 898 | 364 772 | 81 746 | 71 459 | 4 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 | 67 146 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 213 | 147 602 | 191 898 | 364 772 | 81 746 | 71 459 | 4 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 266 | 2 954 | 2 646 | 2 078 | 1 896 | 2 026 | 337 |
| Выручка за предыдущий год | 86 633 | 92 334 | 130 982 | 167 172 | 96 084 | 43 673 | 44 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 633 | 89 380 | 128 336 | 165 094 | 94 188 | 41 647 | 43 893 |
| Выручка за отчетный год | 92 334 | 130 982 | 167 172 | 96 084 | 43 673 | 44 230 | 45 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 2 078 | 1 896 | 2 026 | 337 | 4 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 646 | 2 078 | 1 896 | 2 026 | 337 | 4 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 380 | 128 336 | 165 094 | 94 188 | 41 647 | 43 893 | 40 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 954 | 2 646 | 2 078 | 1 896 | 2 026 | 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 945 | 250 | 270 | 1 316 | 1 352 | 354 | 3 756 |
| Проценты к получению за отчетный год | 661 | 793 | 1 959 | 1 600 | 1 687 | 1 632 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 596 | 404 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 602 | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 747 | 2 653 | 2 622 | 2 539 | 2 274 | 1 670 | 2 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 097 | 213 | 250 | 270 | 1 316 | 1 352 | 354 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 579 | 661 | 793 | 1 959 | 1 600 | 1 687 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 596 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 535 | 23 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 532 | 2 747 | 3 057 | 2 622 | 2 539 | 2 274 | 1 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 345 | 169 | 199 | 216 | 1 053 | 1 081 | 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 44 | 51 | 54 | 263 | 271 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 51 | 54 | 263 | 271 | 71 | 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 199 | 216 | 1 053 | 1 081 | 283 | 3 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 199 | 216 | 1 053 | 1 081 | 283 | 3 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 199 | 216 | 1 053 | 1 081 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,16 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 136,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 136,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 96,40 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 136,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.