Финансы АО "ЦПС", Новокузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРПРОДСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 832 468 | 903 193 | 951 282 | 852 633 | 823 621 | 355 427 | 25 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 404 | 419 159 | 444 477 | 625 886 | 631 476 | 1 427 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 304 929 | 415 739 | 420 509 | 389 580 | 361 524 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 230 323 | 20 000 | 222 001 | 222 001 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 152 | 3 420 | 3 968 | 14 305 | 41 908 | 1 427 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 043 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 064 | 484 034 | 506 805 | 226 747 | 192 145 | 354 000 | 25 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 426 | 188 543 | 209 554 | 159 379 | 122 456 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 279 | 61 232 | 61 316 | 21 179 | 21 350 | 56 373 | 12 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 005 | 202 005 | 18 204 | 11 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 359 | 32 254 | 33 930 | 27 980 | 37 131 | 297 627 | 12 545 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 710 831 | 832 468 | 903 193 | 951 282 | 851 124 | 823 621 | 317 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 483 393 | 537 389 | 419 159 | 469 481 | 624 377 | 631 476 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 156 | 304 929 | 415 739 | 420 509 | 389 580 | 361 524 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 248 575 | 230 323 | 45 004 | 222 001 | 222 001 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 662 | 2 137 | 3 420 | 3 968 | 12 796 | 41 908 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 043 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 438 | 295 079 | 484 034 | 481 801 | 226 747 | 192 145 | 317 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 122 | 160 426 | 188 543 | 209 554 | 159 379 | 122 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 671 | 74 294 | 61 232 | 36 316 | 21 179 | 21 350 | 19 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 005 | 202 001 | 18 204 | 11 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 645 | 60 359 | 32 254 | 33 930 | 27 980 | 37 131 | 297 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 832 468 | 903 193 | 951 282 | 852 633 | 823 621 | 355 427 | 25 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 364 | 275 584 | 309 366 | 266 277 | 107 671 | 315 449 | 24 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 429 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 472 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 364 | 121 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 099 | 295 498 | 302 016 | 258 927 | 100 321 | 308 099 | 17 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 430 | 28 567 | 133 429 | 141 015 | 171 841 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 430 | 25 969 | 130 000 | 139 000 | 170 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 598 | 3 429 | 2 015 | 1 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 674 | 599 042 | 508 487 | 445 341 | 544 109 | 39 978 | 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 600 | 259 530 | 159 600 | 140 000 | 230 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 104 | 322 422 | 329 055 | 285 777 | 257 061 | 7 256 | 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 294 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 676 | 17 090 | 19 832 | 19 564 | 57 048 | 32 722 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 710 831 | 832 468 | 903 193 | 951 282 | 851 124 | 823 621 | 317 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 474 | 253 364 | 275 584 | 309 366 | 266 277 | 107 671 | 309 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 429 | 2 429 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 472 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 364 | 121 | 121 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 209 | 250 814 | 295 498 | 302 016 | 258 927 | 100 321 | 302 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 976 | 128 430 | 28 567 | 133 429 | 141 015 | 171 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 976 | 128 430 | 25 969 | 130 000 | 139 000 | 170 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 598 | 3 429 | 2 015 | 1 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 344 381 | 450 674 | 599 042 | 508 487 | 443 832 | 544 109 | 7 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 810 | 156 600 | 259 530 | 159 600 | 140 000 | 230 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 773 | 283 398 | 322 422 | 329 055 | 284 268 | 257 061 | 7 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 572 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 226 | 10 676 | 17 090 | 19 832 | 19 564 | 57 048 | 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 481 | 525 832 | 606 137 | 612 940 | 520 631 | 396 425 | 102 308 |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 283 | 2 282 877 | 2 681 791 | 2 837 694 | 2 651 379 | 2 109 655 | 636 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 457 802 | 1 757 045 | 2 075 654 | 2 224 754 | 2 130 748 | 1 713 230 | 534 339 |
| Выручка за отчетный год | 2 282 877 | 2 681 791 | 2 837 694 | 2 651 379 | 2 109 655 | 636 647 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 832 | 606 137 | 612 940 | 520 631 | 396 425 | 102 308 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 506 | 58 405 | 7 014 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 490 326 | 547 732 | 605 926 | 559 747 | 534 868 | 284 828 | 8 791 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 757 045 | 2 075 654 | 2 224 754 | 2 130 748 | 1 713 230 | 534 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 602 | 35 506 | 58 405 | 7 014 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 386 879 | 490 326 | 547 732 | 605 926 | 559 747 | 534 868 | 285 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 881 | 64 274 | 12 052 | 563 614 | 2 658 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 126 | 933 | 3 264 | 2 102 | 10 930 | 12 024 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 846 | 25 955 | 26 938 | 35 954 | 36 186 | 33 056 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 781 | 65 519 | 100 812 | 55 506 | 50 107 | 1 136 120 | 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 636 | 33 821 | 69 769 | 35 712 | 66 071 | 367 860 | 1 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 980 | 52 881 | 64 274 | 12 052 | 556 138 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 126 | 933 | 3 264 | 2 102 | 10 930 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 087 | 18 846 | 25 955 | 26 938 | 35 954 | 36 186 | 33 056 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 509 | 71 781 | 65 519 | 100 812 | 55 506 | 50 107 | 1 136 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 044 | 35 636 | 33 821 | 69 769 | 35 712 | 66 071 | 374 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 703 | 38 890 | 49 255 | 6 747 | 437 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 937 | 14 481 | 13 704 | 5 021 | 78 427 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 598 | 832 | 1 414 | 773 | 1 211 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 490 | 1 283 | 548 | 10 337 | 29 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 481 | 13 704 | 5 021 | 78 596 | 341 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 164 | 2 894 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 415 | 2 164 | 2 894 | 781 | 6 599 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 598 | 832 | 1 414 | 773 | 1 241 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 283 | 548 | 10 337 | 30 658 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 653 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 890 | 49 255 | 6 747 | 445 778 | 4 970 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 890 | 49 255 | 6 747 | 445 778 | 4 970 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 703 | 38 890 | 49 255 | 6 747 | 437 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 429 | 2 429 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 472 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 364 | 121 | 121 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 209 | 250 814 | 295 498 | 302 016 | 258 927 | 100 321 | 302 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 474 | 253 364 | 275 584 | 309 366 | 266 277 | 107 671 | 309 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 429 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 472 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 364 | 121 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 099 | 295 498 | 302 016 | 258 927 | 100 321 | 308 099 | 17 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 364 | 275 584 | 309 366 | 266 277 | 107 671 | 315 449 | 24 687 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 571 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 035 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 229 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 890 | 49 255 | 6 518 | 445 778 | 4 970 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 890 | 53 826 | 33 782 | 445 778 | 4 970 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 890 | 49 255 | 6 518 | 445 778 | 4 970 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 890 | 49 255 | 6 518 | 445 778 | 4 970 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 571 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 571 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 035 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 035 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 035 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 571 | 43 089 | 158 606 | 238 000 | 289 651 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 606 | 43 089 | 158 606 | 238 000 | 289 651 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 089 | 158 606 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 089 | 158 606 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 035 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 27 035 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 571 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 571 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 000 | 289 651 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 238 000 | 289 651 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 658 | 271 357 | 309 366 | 266 277 | 107 670 | 315 449 | 24 687 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 610 | 271 658 | 275 584 | 309 366 | 266 277 | 107 670 | 306 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 013 | 156 119 | 53 276 | 11 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 889 032 | 3 269 451 | 3 250 011 | 3 024 205 | 2 404 829 | 1 118 648 | 15 709 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 508 892 | 2 749 897 | 3 185 288 | 2 996 275 | 2 376 465 | 996 555 | 2 546 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 336 010 | 491 205 | 28 773 | 15 233 | 18 329 | 113 691 | 525 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 130 | 28 349 | 35 950 | 12 697 | 10 035 | 8 402 | 12 638 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 735 019 | 3 113 332 | 3 196 735 | 3 013 105 | 2 508 586 | 1 685 831 | 25 815 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 317 400 | 2 628 328 | 2 638 076 | 2 478 415 | 2 006 687 | 988 993 | 4 498 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 943 | 306 880 | 350 524 | 323 411 | 306 881 | 262 412 | 6 235 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 615 | 25 758 | 27 117 | 35 797 | 35 874 | 27 573 | 4 526 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 160 | 15 120 | 4 034 | 1 060 | 200 | 82 355 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 901 | 137 246 | 176 984 | 174 422 | 158 944 | 324 498 | 10 556 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 300 579 | 12 024 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 768 | 186 | 2 213 | 1 300 579 | 12 024 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 433 | 265 | 1 274 530 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 307 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | 186 | 1 948 | 9 742 | 12 024 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 036 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 645 | 167 154 | 78 198 | 13 436 | 17 905 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 645 | 167 154 | 60 198 | 13 436 | 17 905 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 346 | 128 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 200 | 148 230 | 612 265 | 333 000 | 472 389 | 452 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 200 | 148 230 | 590 265 | 326 200 | 465 389 | 452 300 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 000 | 6 800 | 7 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 854 | 165 300 | 613 435 | 336 800 | 343 789 | 925 200 | 287 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 202 300 | 287 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 854 | 165 300 | 613 435 | 336 800 | 343 789 | 722 900 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 714 | 1 676 | 9 151 | 260 496 |