Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЗЕЛЕНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЗЕЛЕНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 350 | 15 381 | 12 521 | 12 885 | 12 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 558 | 10 148 | 9 507 | 9 297 | 7 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 558 | 10 148 | 9 507 | 9 297 | 7 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 792 | 5 233 | 3 014 | 3 588 | 5 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 730 | 1 094 | 1 077 | 1 157 | 1 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 382 | 489 | 1 786 | 562 | 3 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 795 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 598 | 3 043 | 151 | 74 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 607 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 615 | 20 350 | 15 381 | 14 020 | 12 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 110 | 10 558 | 10 148 | 9 831 | 9 004 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 110 | 10 558 | 10 148 | 9 831 | 9 004 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 505 | 9 792 | 5 233 | 4 189 | 3 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 | 2 730 | 1 094 | 1 122 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 947 | 5 382 | 1 096 | 998 | 2 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 795 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 | 1 598 | 3 043 | 62 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 82 | 212 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 350 | 15 381 | 12 521 | 12 885 | 12 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 036 | 1 893 | 5 506 | 740 | 2 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 2 514 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 343 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 343 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 314 | 13 488 | 7 015 | 4 802 | 9 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 7 561 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 314 | 13 488 | 7 015 | 4 740 | 2 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 615 | 20 350 | 15 381 | 14 020 | 12 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 921 | 5 036 | 1 893 | 7 463 | 6 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 447 | 5 447 | 5 447 | 2 514 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 415 | 2 083 | 4 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 694 | 15 314 | 13 488 | 6 557 | 5 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 2 876 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 694 | 15 314 | 13 488 | 6 500 | 2 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 562 | 2 448 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 182 | 19 476 | 18 840 | 4 678 | 5 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 580 | 28 223 | 25 428 | 3 116 | 2 786 |
| Выручка за отчетный год | 19 476 | 18 840 | 11 684 | 8 529 | 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 831 | 137 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 209 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 511 | 5 877 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 223 | 25 428 | 13 859 | 1 698 | 31 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 567 | 116 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 976 | 7 473 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 3 067 | 616 | 1 513 | 6 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 52 | 256 | 1 060 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 715 | 324 | 3 067 | 7 388 | 7 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 127 | 52 | 232 | 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.