Финансы "ЦЕНТР МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТАЦИИ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Новокузнецк
"ЦЕНТР МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТАЦИИ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 011 | 11 344 | 8 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 598 | 3 017 | 2 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 598 | 3 017 | 2 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 413 | 8 327 | 5 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 349 | 8 107 | 5 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 220 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 469 | 11 382 | 11 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 828 | 2 902 | 3 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 828 | 2 902 | 3 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 641 | 8 480 | 8 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 554 | 8 337 | 8 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 143 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 011 | 11 344 | 8 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 616 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 728 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 395 | 11 210 | 9 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 395 | 11 210 | 9 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 469 | 11 382 | 11 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 344 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 | 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 065 | 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 125 | 12 204 | 11 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 125 | 12 204 | 11 210 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 372 | 1 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 316 | 4 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 944 | 2 585 | |
| Выручка за отчетный год | 4 814 | 4 062 | 4 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 1 477 | 1 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 1 477 | 1 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 476 | 2 585 | 2 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 1 707 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 705 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 4 159 | 1 705 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 100 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 1 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | -594 тыс. ₽ | -877 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,74 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,74 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,05 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -2,9 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.