Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 038 | 2 850 | 12 517 | 6 694 | 7 093 | 7 048 | 6 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 038 | 2 850 | 6 517 | 694 | 1 093 | 1 048 | 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 826 | 307 | 1 684 | 217 | 283 | 44 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 1 486 | 14 | 364 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 1 057 | 634 | 477 | 796 | 1 004 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 199 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 3 038 | 2 850 | 12 517 | 6 694 | 7 093 | 7 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 3 038 | 2 850 | 6 517 | 694 | 1 093 | 1 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 1 826 | 307 | 1 684 | 217 | 283 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 212 | 14 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 057 | 634 | 477 | 796 | 1 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 486 | 4 199 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 038 | 2 850 | 12 517 | 6 694 | 7 093 | 7 048 | 6 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 350 | 6 313 | 5 728 | 5 905 | 6 598 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 350 | 6 313 | 5 728 | 5 905 | 6 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 626 | 2 600 | 917 | 131 | 1 115 | 893 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 476 | 2 600 | 587 | 131 | 1 115 | 893 | 27 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 3 038 | 2 850 | 12 517 | 6 694 | 7 093 | 7 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 412 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 350 | 6 313 | 5 728 | 5 905 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 350 | 6 313 | 5 728 | 5 905 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 2 626 | 2 600 | 917 | 131 | 1 115 | 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 2 626 | 2 600 | 587 | 131 | 1 115 | 893 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 293 | 133 | 4 | 9 805 | 3 682 | 2 935 | 5 614 |
| Выручка за предыдущий год | 2 759 | 4 367 | 4 787 | 11 047 | 4 405 | 9 356 | 10 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 534 | 4 234 | 4 783 | 1 242 | 723 | 6 421 | 5 337 |
| Выручка за отчетный год | 4 367 | 4 787 | 11 047 | 4 405 | 9 356 | 10 951 | 10 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 9 805 | 3 682 | 2 935 | 5 614 | 7 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 344 | 158 | 119 | 147 | 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 461 | 3 524 | 2 816 | 5 467 | 6 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 234 | 4 783 | 1 242 | 723 | 6 421 | 5 337 | 3 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 4 | 344 | 158 | 119 | 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 461 | 3 524 | 2 816 | 5 467 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 4 | 324 | 106 | 96 | 110 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 20 | 52 | 23 | 37 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 108 | 4 | 324 | 106 | 96 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 25 | 20 | 52 | 23 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 27 | 214 | 106 | 96 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 81 | 48 | 110 | 106 | 96 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 48 | 110 | 106 | 96 | 110 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 214 | 41 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 214 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.