Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "СИБМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", Новокузнецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ "СИБМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 843 | 55 938 | 51 485 | 38 238 | 43 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 939 | 33 161 | 25 731 | 19 534 | 15 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 24 | 21 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 938 | 26 459 | 22 132 | 18 433 | 15 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 675 | 3 575 | 1 080 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 904 | 22 777 | 25 754 | 18 704 | 28 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 3 392 | 1 075 | 1 040 | 1 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 572 | 13 417 | 21 895 | 15 639 | 21 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 815 | 5 941 | 2 784 | 2 025 | 5 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 326 | 99 843 | 55 938 | 51 485 | 38 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 222 | 30 940 | 33 161 | 25 731 | 19 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 27 | 24 | 21 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 219 | 21 073 | 26 459 | 22 132 | 18 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 866 | 6 675 | 3 575 | 1 080 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 104 | 68 903 | 22 777 | 25 754 | 18 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 517 | 3 392 | 1 075 | 1 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 280 | 18 439 | 13 417 | 21 895 | 15 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 075 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 513 | 8 814 | 5 941 | 2 784 | 2 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 843 | 55 938 | 51 485 | 38 238 | 43 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 729 | 2 505 | 2 990 | 8 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 500 | 2 985 | 8 625 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 273 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 273 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 114 | 59 095 | 48 980 | 35 248 | 27 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 5 343 | 4 110 | 5 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 114 | 57 795 | 43 637 | 31 138 | 22 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 326 | 99 843 | 55 938 | 51 485 | 38 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 055 | 12 729 | 2 505 | 2 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 154 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 570 | 3 500 | 2 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 271 | 87 114 | 59 095 | 48 980 | 35 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 5 343 | 4 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 271 | 87 114 | 57 795 | 43 637 | 31 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 454 | 39 301 | 66 822 | 45 128 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 480 | 42 914 | 68 372 | 45 128 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 3 613 | 1 550 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 480 | 42 914 | 68 372 | 45 128 | 55 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 39 301 | 66 822 | 45 128 | 55 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 443 | 9 938 | 4 634 | 18 916 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 238 | 56 884 | 40 494 | 36 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 037 | 3 613 | 1 550 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 443 | 9 938 | 4 634 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 011 | 54 238 | 56 884 | 40 494 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 605 | 9 511 | 3 555 | 9 007 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 651 | 14 151 | 66 | 770 | 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 1 589 | 493 | 1 849 | 10 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 605 | 9 511 | 3 555 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 14 151 | 66 | 770 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 1 589 | 493 | 1 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 7 677 | 804 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 307 | 1 918 | 1 834 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 307 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 918 | 1 834 | 2 751 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 7 677 | 804 | 7 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 7 677 | 804 | 7 041 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 7 677 | 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 99,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.