Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВАЛЬКАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВАЛЬКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 673 | 48 706 | 59 709 | 68 133 | 41 444 | 61 543 | 77 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 180 | 456 | 893 | 2 008 | 1 831 | 1 606 |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 180 | 456 | 893 | 2 008 | 1 831 | 1 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 440 | 48 526 | 59 253 | 67 240 | 39 436 | 59 712 | 75 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 547 | 8 876 | 12 510 | 11 746 | 14 431 | 24 977 | 32 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 882 | 46 692 | 54 213 | 24 255 | 33 676 | 42 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 679 | 51 | 1 281 | 750 | 1 059 | 1 038 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 971 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 245 | 41 673 | 48 706 | 59 615 | 68 133 | 41 444 | 61 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 233 | 180 | 458 | 893 | 2 008 | 1 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 233 | 180 | 458 | 893 | 2 008 | 1 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 959 | 41 440 | 48 526 | 59 157 | 67 240 | 39 436 | 59 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 422 | 8 547 | 8 876 | 12 891 | 11 746 | 14 431 | 24 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 510 | 38 971 | 46 212 | 54 213 | 24 255 | 33 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 11 | 679 | 54 | 1 281 | 750 | 1 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 882 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 673 | 48 706 | 59 709 | 68 133 | 41 444 | 61 543 | 77 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 049 | 48 099 | 57 164 | 66 266 | 36 059 | 50 097 | 58 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 999 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 7 781 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 751 | 7 781 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 | 607 | 2 545 | 1 867 | 5 385 | 10 695 | 11 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 900 | 153 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 607 | 2 452 | 1 867 | 4 785 | 9 795 | 11 477 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 245 | 41 673 | 48 706 | 59 615 | 68 133 | 41 444 | 61 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 456 | 40 049 | 48 099 | 57 008 | 66 266 | 36 059 | 50 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 949 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 751 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 1 624 | 607 | 2 607 | 1 867 | 5 385 | 10 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 1 624 | 607 | 2 607 | 1 867 | 4 785 | 9 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 760 | 16 487 | 8 593 | 9 690 | 10 763 | 20 611 | 25 965 |
| Выручка за предыдущий год | 65 359 | 76 677 | 88 801 | 95 655 | 115 563 | 121 011 | 147 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 401 | 60 190 | 80 208 | 85 965 | 104 800 | 100 400 | 121 313 |
| Выручка за отчетный год | 76 677 | 88 801 | 95 655 | 115 563 | 121 011 | 147 278 | 190 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 299 | 10 092 | 10 763 | 20 611 | 25 965 | 33 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 593 | 10 092 | 10 763 | 20 611 | 25 965 | 33 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 706 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 518 | 71 502 | 85 563 | 104 800 | 100 400 | 121 313 | 156 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 159 | 8 593 | 9 690 | 10 763 | 20 611 | 25 965 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 328 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 8 364 | 9 890 | 9 609 | 5 871 | 9 372 | 3 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 87 | 117 | 340 | 599 | 2 850 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 316 | 202 | 1 271 | 15 080 | 17 192 | 32 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 8 815 | 8 364 | 9 233 | 9 609 | 5 871 | 9 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 87 | 237 | 117 | 340 | 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 377 | 397 | 316 | 694 | 1 271 | 15 080 | 17 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 442 | 8 593 | 8 050 | 8 909 | 9 258 | 5 521 | 8 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 222 | 314 | 324 | 351 | 350 | 485 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 314 | 324 | 351 | 350 | 485 | 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 593 | 8 050 | 9 566 | 9 258 | 5 521 | 8 887 | 3 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 593 | 8 050 | 9 566 | 9 258 | 5 521 | 8 887 | 3 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 59,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,2 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,28 | 36,01 | 7,32 | 5,58 | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,37 | 29,72 | 4,64 | 3,25 | 3,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,69 | 0,14 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,87 | 0,81 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,15 | 0,23 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 13,6 % | 13,3 % | 14,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 14,0 % | 15,3 % | 17,7 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 41 дн. | 52 дн. | 75 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.