Финансы ООО "КАСКАД", Атаманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 151 | 429 | 105 656 | 95 493 | 4 798 | 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 139 | 134 | 12 580 | 14 696 | 12 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 134 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 139 | 12 536 | 14 668 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 28 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 260 | 2 012 | 295 | 93 076 | 80 797 | 4 786 | 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 181 | 3 272 | 4 223 | 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 1 704 | 291 | 81 865 | 65 926 | 3 854 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 308 | 4 | 7 939 | 10 648 | 764 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 675 | 2 404 | 2 151 | 429 | 105 954 | 95 493 | 4 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 548 | 144 | 139 | 134 | 12 580 | 14 696 | 12 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 548 | 144 | 134 | 12 536 | 14 668 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 28 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 127 | 2 260 | 2 012 | 295 | 93 374 | 80 797 | 4 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 181 | 3 272 | 4 223 | 168 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 1 645 | 1 704 | 291 | 82 163 | 65 926 | 3 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 434 | 308 | 4 | 7 939 | 10 648 | 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 151 | 429 | 105 656 | 95 493 | 4 798 | 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 720 | 1 950 | 346 | 2 033 | 4 199 | 4 294 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 936 | 332 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 764 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 201 | 83 | 103 623 | 90 530 | 504 | 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 270 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 201 | 83 | 101 390 | 90 260 | 504 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 675 | 2 404 | 2 151 | 429 | 105 954 | 95 493 | 4 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 219 | 1 720 | 1 950 | 346 | 2 067 | 4 199 | 4 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 706 | 1 936 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 764 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 684 | 201 | 83 | 103 887 | 90 530 | 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 233 | 270 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 684 | 201 | 83 | 101 654 | 90 260 | 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 401 | 1 202 | 350 | 6 223 | 14 929 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 970 | 9 657 | 8 101 | 1 454 | 237 578 | 294 138 | 4 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 431 | 8 455 | 7 751 | 3 058 | 231 355 | 279 209 | 4 476 |
| Выручка за отчетный год | 9 657 | 8 101 | 1 454 | 237 578 | 294 138 | 4 496 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 6 219 | 14 929 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 350 | 6 219 | 14 929 | 20 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 455 | 7 751 | 3 058 | 231 359 | 279 209 | 4 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 202 | 350 | 6 223 | 14 929 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 230 | 2 814 | 5 655 | 359 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 288 | 11 688 | 12 610 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 120 | 10 693 | 20 962 | 12 271 | 4 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 501 | 230 | 2 847 | 5 655 | 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 7 308 | 11 688 | 12 610 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 701 | 120 | 10 684 | 20 962 | 12 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 501 | 230 | 1 721 | 2 132 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 126 | 3 523 | 264 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 126 | 3 523 | 264 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 230 | 1 688 | 2 132 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 230 | 1 688 | 2 132 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 501 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 105,7 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,89 | 9,50 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,85 | 9,16 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,12 | 1,52 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,89 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 50,97 | 21,74 | 0,12 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,2 % | 2,0 % | -1 220,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 50,8 % | 2,2 % | -1 994,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.